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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040018 华安香港 2.7470 2.7470 2.8000 2.8000 -0.0530 -1.93% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012584 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 1.4407 1.4407 1.4686 1.4686 -0.0279 -1.94% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012585 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C 1.3549 1.3549 1.3812 1.3812 -0.0263 -1.94% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元 0.3080 0.3080 0.3140 0.3140 -0.0060 -1.95% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.2998 3.2998 3.3652 3.3652 -0.0654 -1.98% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9110 0.9130 0.9290 0.9310 -0.0180 -1.98% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3041 3.8391 3.3696 3.9046 -0.0655 -1.98% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.1740 2.5950 2.2170 2.6380 -0.0430 -1.98% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1743 1.1743 1.1977 1.1977 -0.0234 -1.99% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7078 1.7078 1.7418 1.7418 -0.0340 -1.99% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6867 1.6867 1.7203 1.7203 -0.0336 -1.99% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油LOF 1.2643 1.2643 1.2894 1.2894 -0.0251 -1.99% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2027 1.2027 1.2267 1.2267 -0.0240 -2.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.1490 2.1490 2.1920 2.1920 -0.0430 -2.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006476 南方原油C 1.0383 1.0383 1.0592 1.0592 -0.0209 -2.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油 1.0732 1.0732 1.0948 1.0948 -0.0216 -2.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005809 前海开源裕源 2.2770 2.2770 2.3245 2.3245 -0.0475 -2.09% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.8170 1.8170 1.8560 1.8560 -0.0390 -2.15% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.7552 2.0252 1.7930 2.0630 -0.0378 -2.15% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6775 1.6775 1.7138 1.7138 -0.0363 -2.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2250 2.2250 2.2730 2.2730 -0.0480 -2.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6963 1.8633 1.7329 1.8999 -0.0366 -2.16% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.3398 1.3398 1.3700 1.3700 -0.0302 -2.25% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.3302 1.3302 1.3603 1.3603 -0.0301 -2.26% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8570 1.8570 1.8995 1.8995 -0.0425 -2.29% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002380 工银香港中小盘美元 0.2687 0.2687 0.2749 0.2749 -0.0062 -2.31% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002379 工银香港中小盘人民币 1.8970 1.8970 1.9420 1.9420 -0.0450 -2.37% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6823 1.6823 1.7259 1.7259 -0.0436 -2.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160416 石油基金LOF 1.7015 1.7415 1.7456 1.7856 -0.0441 -2.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163208 全球油气能源LOF 1.0150 1.1440 1.0420 1.1710 -0.0270 -2.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 241001 华宝海外中国混合 1.3640 1.3640 1.4070 1.4070 -0.0430 -3.15% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001481 华宝油气美元A 0.0984 0.0984 0.1021 0.1021 -0.0037 -3.76% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018852 博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 0.1167 0.1167 0.1211 0.1211 -0.0044 -3.77% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018854 博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇 0.1151 0.1151 0.1195 0.1195 -0.0044 -3.82% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162411 华宝油气LOF 0.6946 0.6946 0.7212 0.7212 -0.0266 -3.83% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007844 华宝油气C 0.6770 0.6770 0.7030 0.7030 -0.0260 -3.84% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018851 博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 0.8238 0.8238 0.8556 0.8556 -0.0318 -3.86% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018853 博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 0.8129 0.8129 0.8443 0.8443 -0.0314 -3.86% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3098 0.3098 0.3221 0.3221 -0.0123 -3.97% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 0.3061 0.3061 0.3183 0.3183 -0.0122 -3.99% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 0.3050 0.3050 0.3172 0.3172 -0.0122 -4.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513350 油气ETF 0.9121 0.9121 0.9489 0.9489 -0.0368 -4.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159518 标普油气ETF 0.8695 0.8695 0.9046 0.9046 -0.0351 -4.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 2.1536 2.1536 2.2409 2.2409 -0.0873 -4.05% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.1613 2.1613 2.2489 2.2489 -0.0876 -4.05% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162719 石油LOF 2.1869 2.1869 2.2756 2.2756 -0.0887 -4.06% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 1.2147 1.2147 1.2021 1.2021 0.0126 1.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017302 国泰民安养老2040三年持有混合FOFY 1.5630 1.5630 1.5554 1.5554 0.0076 0.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007231 国泰民安养老2040三年持有混合FOFA 1.5413 1.5413 1.5339 1.5339 0.0074 0.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y 1.1344 1.1344 1.1332 1.1332 0.0012 0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式A 1.1184 1.1184 1.1173 1.1173 0.0011 0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1450 1.1450 1.1438 1.1438 0.0012 0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 1.3733 1.3733 1.3720 1.3720 0.0013 0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017273 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.3942 1.3942 1.3929 1.3929 0.0013 0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013571 天弘养老目标2030一年发起(FOF) 1.0443 1.0443 1.0437 1.0437 0.0006 0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014898 国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF) 1.2052 1.2052 1.2045 1.2045 0.0007 0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0189 1.0189 0.0005 0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2615 1.2615 1.2612 1.2612 0.0003 0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2699 1.2699 1.2696 1.2696 0.0003 0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2221 1.2221 0.0002 0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2098 1.2098 1.2096 1.2096 0.0002 0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.2133 0.2523 0.2133 0.2523 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.2041 0.1477 0.2041 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006447 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2431 0.2431 0.2431 0.2431 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008014 天弘鑫利三年定开 1.0332 1.1855 1.0332 1.1855 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞 1.3491 1.3491 1.3491 1.3491 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008637 国金惠享一年定开 1.0085 1.1825 1.0087 1.1827 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013826 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015682 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8787 0.8787 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015792 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0249 1.0498 1.0251 1.0500 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0151 1.0398 1.0153 1.0400 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017179 天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017237 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017365 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8913 0.8913 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023961 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0159 1.0324 1.0161 1.0326 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 024517 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013337 创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015421 南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015422 南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015793 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0695 1.0995 1.0698 1.0998 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1455 1.1455 -0.0004 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0870 1.0870 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023962 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)D 1.0400 1.0400 1.0403 1.0403 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0683 1.0983 1.0686 1.0986 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024518 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 900018 1.2542 1.5796 1.2546 1.5800 -0.0004 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 900188 1.2335 1.5589 1.2339 1.5593 -0.0004 -0.03% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1406 1.1406 1.1410 1.1410 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013338 创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013467 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0634 1.0634 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0810 1.0810 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0675 1.0675 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 1.0820 1.0820 1.0824 1.0824 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017294 富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017357 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0429 1.0429 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0833 1.0833 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0630 1.0630 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0858 1.0858 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0798 1.0798 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0655 1.0655 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0452 1.0452 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0458 1.0458 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013421 富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1122 1.1122 -0.0006 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016136 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9341 0.9341 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016137 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9279 0.9279 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0442 1.0442 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0833 1.0833 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1241 1.1241 -0.0006 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1153 1.1153 -0.0006 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0394 1.0394 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022191 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022192 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0288 1.0288 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023006 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0406 1.0406 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005218 华夏聚惠FOFA 1.4478 1.4478 1.4487 1.4487 -0.0009 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005219 华夏聚惠FOFC 1.4015 1.4015 1.4024 1.4024 -0.0009 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1217 1.1217 -0.0007 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1040 1.1040 -0.0007 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0736 1.0736 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0704 1.0704 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0567 1.0567 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0534 1.0534 1.0540 1.0540 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0778 1.0778 1.0784 1.0784 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023009 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024013 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0026 1.0026 -0.0006 -0.06% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012515 南方富瑞稳健养老(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0391 1.0391 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013254 华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0597 1.0597 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0537 1.0537 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015509 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9589 0.9589 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0595 1.0595 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 1.2088 1.2088 1.2097 1.2097 -0.0009 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2145 1.2145 1.2154 1.2154 -0.0009 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017348 华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0692 1.0692 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017358 南方富瑞稳健养老(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0847 1.0847 -0.0008 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0730 1.0730 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0499 1.0499 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019665 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0776 1.0776 -0.0008 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0184 1.0184 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022272 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0783 1.0783 -0.0008 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023220 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023221 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0215 1.0215 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2044 1.2044 -0.0010 -0.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.1994 1.1994 1.2004 1.2004 -0.0010 -0.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016177 东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0706 1.0706 -0.0009 -0.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0709 1.1169 1.0718 1.1178 -0.0009 -0.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017333 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9681 0.9681 -0.0008 -0.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025015 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0053 1.0053 -0.0008 -0.08% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012776 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0885 1.0885 -0.0010 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012777 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0701 1.0701 -0.0010 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015418 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9805 0.9805 -0.0009 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0925 1.0925 -0.0010 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016178 东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0572 1.0572 -0.0009 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1033 1.1033 -0.0010 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017276 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1087 1.1087 1.1097 1.1097 -0.0010 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 025016 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0311 1.0311 -0.0010 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012508 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1018 1.1018 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016217 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9031 0.9031 -0.0009 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016218 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8940 0.8940 -0.0009 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0927 1.0927 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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