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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021770 南方中证全指汽车指数发起A 0.9536 0.9536 0.9607 0.9607 -0.0071 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021771 南方中证全指汽车指数发起C 0.9516 0.9516 0.9587 0.9587 -0.0071 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024462 南方瑞享混合A 0.9989 0.9989 1.0063 1.0063 -0.0074 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024463 南方瑞享混合C 0.9914 0.9914 0.9988 0.9988 -0.0074 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026440 永赢价值核心混合A 0.9000 0.9000 0.9067 0.9067 -0.0067 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159557 恒生医疗ETF嘉实 1.4228 1.4228 1.4334 1.4334 -0.0106 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512890 红利低波 1.1890 2.3780 1.1979 2.3958 -0.0089 -0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004868 交银股息优化混合 1.6643 1.6643 1.6768 1.6768 -0.0125 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007733 南方智锐混合A 1.5298 1.5998 1.5413 1.6113 -0.0115 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007734 南方智锐混合C 1.4658 1.5358 1.4768 1.5468 -0.0110 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010429 中欧睿见混合A 0.7645 0.7645 0.7703 0.7703 -0.0058 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011333 鹏华品质优选混合A 0.8621 0.8621 0.8686 0.8686 -0.0065 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013147 汇添富碳中和主题混合A 0.8072 0.8072 0.8133 0.8133 -0.0061 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013148 汇添富碳中和主题混合C 0.7834 0.7834 0.7893 0.7893 -0.0059 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013935 长江红利回报混合型发起式C 0.9567 0.9567 0.9639 0.9639 -0.0072 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015481 中欧睿见混合C 0.7377 0.7377 0.7433 0.7433 -0.0056 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0564 1.0564 1.0644 1.0644 -0.0080 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017719 华夏消费臻选混合发起式A 0.9873 0.9873 0.9948 0.9948 -0.0075 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 1.0162 1.0162 1.0239 1.0239 -0.0077 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 1.0139 1.0139 1.0216 1.0216 -0.0077 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 1.1454 1.1454 1.1541 1.1541 -0.0087 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 1.1385 1.1385 1.1471 1.1471 -0.0086 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023713 国联安主题驱动混合C 2.7852 2.7852 2.8062 2.8062 -0.0210 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024672 永赢价值回报混合A 0.9007 0.9007 0.9075 0.9075 -0.0068 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024673 永赢价值回报混合C 0.8960 0.8960 0.9028 0.9028 -0.0068 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024933 华夏臻选回报混合A 0.8053 0.8053 0.8114 0.8114 -0.0061 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159202 恒生互联网ETF万家 0.7427 0.7427 0.7483 0.7483 -0.0056 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257050 国联安主题驱动混合A 2.8007 3.0347 2.8218 3.0558 -0.0211 -0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010327 博时消费创新混合C 0.3928 0.3928 0.3958 0.3958 -0.0030 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011282 华夏消费龙头混合A 0.5506 0.5506 0.5548 0.5548 -0.0042 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011334 鹏华品质优选混合C 0.8242 0.8242 0.8305 0.8305 -0.0063 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012973 国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A 0.8739 0.8739 0.8806 0.8806 -0.0067 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013783 兴银竞争优势混合A 1.1478 1.1478 1.1566 1.1566 -0.0088 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013784 兴银竞争优势混合C 1.1294 1.1294 1.1380 1.1380 -0.0086 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014141 大成新能源混合发起式A 1.0086 1.0086 1.0163 1.0163 -0.0077 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0481 1.0481 1.0561 1.0561 -0.0080 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.7834 0.7834 0.7894 0.7894 -0.0060 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.7755 0.7755 0.7814 0.7814 -0.0059 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.9659 0.9659 0.9733 0.9733 -0.0074 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019430 国联安价值甄选混合 1.1709 1.1709 1.1799 1.1799 -0.0090 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8314 0.8314 0.8378 0.8378 -0.0064 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024934 华夏臻选回报混合B 0.8052 0.8052 0.8114 0.8114 -0.0062 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163823 中银稳健策略混合 1.8326 2.8210 1.8467 2.8427 -0.0141 -0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8403 0.8403 0.8468 0.8468 -0.0065 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8296 0.8296 0.8360 0.8360 -0.0064 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010887 南方消费升级混合A 0.8825 0.8825 0.8893 0.8893 -0.0068 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010888 南方消费升级混合C 0.8529 0.8529 0.8595 0.8595 -0.0066 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010896 太平价值增长股票A 0.7593 0.7593 0.7652 0.7652 -0.0059 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012974 国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C 0.8608 0.8608 0.8675 0.8675 -0.0067 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014142 大成新能源混合发起式C 0.9837 0.9837 0.9913 0.9913 -0.0076 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015127 长城产业成长混合A 0.8768 0.8768 0.8836 0.8836 -0.0068 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015128 长城产业成长混合C 0.8544 0.8544 0.8610 0.8610 -0.0066 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021689 国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E 0.8680 0.8680 0.8747 0.8747 -0.0067 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024935 华夏臻选回报混合C 0.7738 0.7738 0.7798 0.7798 -0.0060 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160127 南方消费LOF 0.8356 0.8356 0.8421 0.8421 -0.0065 -0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000248 汇添富消费联接A 1.7867 1.7867 1.8007 1.8007 -0.0140 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000955 南方产业活力 1.6080 1.6080 1.6206 1.6206 -0.0126 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005576 华泰柏瑞新金融地产A 1.8777 2.0761 1.8924 2.0908 -0.0147 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007944 永赢乾元三年定开 0.8947 0.8947 0.9017 0.9017 -0.0070 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010178 大成企业能力驱动混合A 1.0142 1.0142 1.0222 1.0222 -0.0080 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9913 0.9913 0.9991 0.9991 -0.0078 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010897 太平价值增长股票C 0.7390 0.7390 0.7448 0.7448 -0.0058 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010929 大成核心价值甄选混合A 1.2828 1.2828 1.2929 1.2929 -0.0101 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010930 大成核心价值甄选混合C 1.2417 1.2417 1.2514 1.2514 -0.0097 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012857 汇添富消费联接C 1.7638 1.7638 1.7777 1.7777 -0.0139 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016374 华泰柏瑞新金融地产C 1.8436 2.0413 1.8581 2.0558 -0.0145 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017915 中海消费混合C 2.2950 2.2950 2.3130 2.3130 -0.0180 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022750 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9164 0.9164 0.9236 0.9236 -0.0072 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022751 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9155 0.9155 0.9227 0.9227 -0.0072 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025060 国泰优质核心混合A 0.7800 0.7800 0.7861 0.7861 -0.0061 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025061 国泰优质核心混合C 0.7751 0.7751 0.7812 0.7812 -0.0061 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7560 0.7560 0.7619 0.7619 -0.0059 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160144 南方消费C 0.8074 0.8074 0.8137 0.8137 -0.0063 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516950 基建ETF 1.0023 1.0023 1.0102 1.0102 -0.0079 -0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011203 永赢惠添益混合A 0.6834 0.6834 0.6888 0.6888 -0.0054 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6907 0.6907 0.6962 0.6962 -0.0055 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012461 东财龙头家电指数A 1.0426 1.0426 1.0509 1.0509 -0.0083 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.2268 1.2268 1.2365 1.2365 -0.0097 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.2106 1.2106 1.2202 1.2202 -0.0096 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019183 大成精选增值混合C 1.7779 1.7779 1.7920 1.7920 -0.0141 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A 0.7824 0.7824 0.7886 0.7886 -0.0062 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 0.7805 0.7805 0.7867 0.7867 -0.0062 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0279 1.0279 1.0361 1.0361 -0.0082 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.7549 0.7549 0.7609 0.7609 -0.0060 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090004 大成精选增值混合A 1.7990 4.2200 1.8133 4.2343 -0.0143 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159512 汽车ETF广发 0.9896 0.9896 0.9975 0.9975 -0.0079 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159635 基建ETF华夏 0.9642 0.9642 0.9719 0.9719 -0.0077 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5060 3.3130 1.5180 3.3250 -0.0120 -0.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011204 永赢惠添益混合C 0.6683 0.6683 0.6737 0.6737 -0.0054 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011478 工银美丽城镇C 1.6060 2.0240 1.6190 2.0370 -0.0130 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6739 0.6739 0.6793 0.6793 -0.0054 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012462 东财龙头家电指数C 1.0211 1.0211 1.0293 1.0293 -0.0082 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016164 万家欣远混合C 0.8080 0.8080 0.8145 0.8145 -0.0065 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.4840 1.4840 1.4960 1.4960 -0.0120 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019960 富国远见价值混合A 1.0909 1.0909 1.0997 1.0997 -0.0088 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021652 东财龙头家电指数E 1.0318 1.0318 1.0401 1.0401 -0.0083 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022000 浙商汇金红利机遇混合A 1.1480 1.1480 1.1572 1.1572 -0.0092 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022001 浙商汇金红利机遇混合C 1.1375 1.1375 1.1466 1.1466 -0.0091 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024578 万家中证800自由现金流ETF联接A 1.0302 1.0302 1.0385 1.0385 -0.0083 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024655 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 1.0559 1.0559 1.0644 1.0644 -0.0085 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024656 鹏华中证800自由现金流ETF联接C 1.0535 1.0535 1.0620 1.0620 -0.0085 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024657 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 1.0547 1.0547 1.0632 1.0632 -0.0085 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024761 富国中证800自由现金流ETF联接A 1.0470 1.0470 1.0554 1.0554 -0.0084 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024762 富国中证800自由现金流ETF联接C 1.0446 1.0446 1.0530 1.0530 -0.0084 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159619 基建ETF国泰 0.9084 0.9084 0.9157 0.9157 -0.0073 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160627 鹏华策略优选 2.6220 2.2450 2.6430 2.2620 -0.0210 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512600 必选消费 0.5586 2.7930 0.5631 2.8155 -0.0045 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519125 浦银消费升级混合A 1.8630 2.6730 1.8780 2.6880 -0.0150 -0.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001660 富安达行业轮动混合 1.3510 1.3510 1.3620 1.3620 -0.0110 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005400 万家潜力价值A 1.5577 1.5577 1.5704 1.5704 -0.0127 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008260 长城价值优选混合A 0.8927 0.9755 0.9000 0.9828 -0.0073 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014666 工银优质发展混合A 1.1750 1.1750 1.1846 1.1846 -0.0096 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014667 工银优质发展混合C 1.1450 1.1450 1.1543 1.1543 -0.0093 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016163 万家欣远混合A 0.8241 0.8241 0.8308 0.8308 -0.0067 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019961 富国远见价值混合C 1.0762 1.0762 1.0850 1.0850 -0.0088 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024800 华夏品质生活混合A 0.5868 0.5868 0.5916 0.5916 -0.0048 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159672 消费ETF博时 0.6140 0.6140 0.6190 0.6190 -0.0050 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159730 家电ETF博时 0.9982 0.9982 1.0063 1.0063 -0.0081 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398061 中海消费混合A 2.3210 2.5310 2.3400 2.5500 -0.0190 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 516110 汽车ETF 1.0573 1.0573 1.0659 1.0659 -0.0086 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 520780 港股车50 0.7582 0.7582 0.7644 0.7644 -0.0062 -0.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.3137 2.0707 1.3246 2.0816 -0.0109 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.3392 2.3392 2.3584 2.3584 -0.0192 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004997 广发高端制造股票A 1.3162 1.3162 1.3271 1.3271 -0.0109 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005401 万家潜力价值C 1.4877 1.4877 1.4999 1.4999 -0.0122 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3798 1.3798 1.3912 1.3912 -0.0114 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3411 1.3411 1.3522 1.3522 -0.0111 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008272 大成优势企业混合C 2.2249 2.2249 2.2433 2.2433 -0.0184 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010500 中银创新医疗混合C 1.8471 1.9020 1.8624 1.9173 -0.0153 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012057 鹏华品质成长混合A 0.8997 0.8997 0.9071 0.9071 -0.0074 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012058 鹏华品质成长混合C 0.8634 0.8634 0.8705 0.8705 -0.0071 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013501 南方品质优选灵活配置混合C 2.2690 2.2690 2.2877 2.2877 -0.0187 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015463 天弘永定价值成长混合C 1.1352 1.1352 1.1446 1.1446 -0.0094 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018447 长城价值优选混合C 0.8731 0.8731 0.8803 0.8803 -0.0072 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 1.1740 1.1740 1.1837 1.1837 -0.0097 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.7050 0.7050 0.7108 0.7108 -0.0058 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7032 0.7032 0.7090 0.7090 -0.0058 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 0.8835 0.8919 0.8908 0.8992 -0.0073 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 0.8818 0.8902 0.8891 0.8975 -0.0073 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560680 龙头消费 0.7130 0.7130 0.7189 0.7189 -0.0059 -0.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007718 中银创新医疗混合A 1.8868 1.9423 1.9025 1.9580 -0.0157 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008271 大成优势企业混合A 2.3485 2.3485 2.3680 2.3680 -0.0195 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6492 1.6992 1.6630 1.7130 -0.0138 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010160 广发高端制造股票C 1.2854 1.2854 1.2961 1.2961 -0.0107 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 1.1623 1.1623 1.1720 1.1720 -0.0097 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022590 中信保诚幸福消费混合C 1.2995 1.2995 1.3103 1.3103 -0.0108 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024624 苏新中证800自由现金流指数A 1.0132 1.0132 1.0217 1.0217 -0.0085 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024801 华夏品质生活混合C 0.5646 0.5646 0.5693 0.5693 -0.0047 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159237 港股汽车ETF工银 0.7986 0.7986 0.8053 0.8053 -0.0067 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159399 现金流ETF国泰 0.9928 1.0433 1.0010 1.0485 -0.0082 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159928 消费ETF汇添富 0.6487 2.5948 0.6541 2.6164 -0.0054 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420003 天弘永定价值成长混合A 3.1216 3.4566 3.1476 3.4826 -0.0260 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 520680 港股通车 0.7530 0.7530 0.7593 0.7593 -0.0063 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 520720 香港汽车 0.6906 0.6906 0.6964 0.6964 -0.0058 -0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001043 工银美丽城镇A 1.6480 2.0720 1.6620 2.0860 -0.0140 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001928 华夏消费升级混合C 1.8950 1.8950 1.9110 1.9110 -0.0160 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002332 汇丰沪港深股票A 1.4356 1.4906 1.4477 1.5027 -0.0121 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002333 汇丰沪港深股票C 1.3589 1.4139 1.3704 1.4254 -0.0115 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005621 中欧品质消费股票C 0.8362 1.0752 0.8433 1.0823 -0.0071 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008840 德邦大消费混合A 0.5813 0.5813 0.5862 0.5862 -0.0049 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014539 华安优势精选混合A 0.8752 0.8752 0.8826 0.8826 -0.0074 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014540 华安优势精选混合C 0.8546 0.8546 0.8618 0.8618 -0.0072 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017935 国泰海通远见价值混合发起A 1.4149 1.4149 1.4268 1.4268 -0.0119 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017936 国泰海通远见价值混合发起C 1.3949 1.3949 1.4067 1.4067 -0.0118 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019363 大成至信回报三年定开放混合 1.3199 1.3199 1.3310 1.3310 -0.0111 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019999 国泰优质领航混合A 0.9813 0.9813 0.9896 0.9896 -0.0083 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7198 0.7198 0.7259 0.7259 -0.0061 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024326 农银中证800自由现金流指数A 1.0066 1.0066 1.0151 1.0151 -0.0085 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0043 1.0043 1.0128 1.0128 -0.0085 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024625 苏新中证800自由现金流指数C 1.0087 1.0087 1.0172 1.0172 -0.0085 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024745 汇添富中证800自由现金流ETF联接A 1.0092 1.0092 1.0177 1.0177 -0.0085 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024746 汇添富中证800自由现金流ETF联接C 1.0058 1.0058 1.0143 1.0143 -0.0085 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024792 鑫元中证800自由现金流指数A 1.0408 1.0408 1.0496 1.0496 -0.0088 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024793 鑫元中证800自由现金流指数C 1.0374 1.0374 1.0462 1.0462 -0.0088 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159210 港股通汽车ETF汇添富 0.7675 0.7675 0.7740 0.7740 -0.0065 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159323 港股通汽车ETF华夏 0.9625 0.9625 0.9706 0.9706 -0.0081 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159689 消费ETF南方 0.6176 0.6176 0.6228 0.6228 -0.0052 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 167301 保险主题LOF 1.0650 1.7770 1.0740 1.7920 -0.0090 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519176 浦银消费升级混合C 1.8910 2.6510 1.9070 2.6670 -0.0160 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 563580 现金800 1.0880 1.0880 1.0972 1.0972 -0.0092 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 563990 800现金 1.2140 1.2140 1.2243 1.2243 -0.0103 -0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001927 华夏消费升级混合A 1.9980 1.9980 2.0150 2.0150 -0.0170 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005620 中欧品质消费股票A 0.8891 1.1441 0.8967 1.1517 -0.0076 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008841 德邦大消费混合C 0.5722 0.5722 0.5771 0.5771 -0.0049 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6099 0.6099 0.6151 0.6151 -0.0052 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011077 汇丰晋信创新先锋 1.0177 1.0177 1.0264 1.0264 -0.0087 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012765 广发大盘价值混合A 0.7115 0.7115 0.7176 0.7176 -0.0061 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018099 方正富邦中证保险C 1.0510 1.0510 1.0600 1.0600 -0.0090 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020000 国泰优质领航混合C 0.9723 0.9723 0.9806 0.9806 -0.0083 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7171 0.7171 0.7232 0.7232 -0.0061 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165508 中信保诚深度LOF 2.1661 2.6501 2.1847 2.6687 -0.0186 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 516460 现金流E 1.1882 1.1882 1.1983 1.1983 -0.0101 -0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005123 南方优享分红混合A 1.1309 1.7309 1.1407 1.7407 -0.0098 -0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.5913 0.5913 0.5964 0.5964 -0.0051 -0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002621 中欧消费主题股票A 1.2336 1.2336 1.2444 1.2444 -0.0108 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002697 中欧消费主题股票C 1.1732 1.1732 1.1835 1.1835 -0.0103 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005970 国泰消费优选股票 1.7540 1.7540 1.7693 1.7693 -0.0153 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006587 南方优享分红混合C 1.0629 1.6629 1.0722 1.6722 -0.0093 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012766 广发大盘价值混合C 0.6980 0.6980 0.7041 0.7041 -0.0061 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013334 鹏华价值远航6个月持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0257 1.0257 -0.0089 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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