中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023717)

今天最新净值 1.0961 -0.0041 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1149 -0.0001 -0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0961
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2959亿
最近资产：0.31亿
基金公司：
基金经理：田宏伟

近一季中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0961	1.0961	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1002	1.1002	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1006	1.1006	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1000	1.1000	0.0006	0.05%
2026-09-08	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1021	1.1021	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.1009	1.1009	0.0012	0.11%
2026-09-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0990	1.0990	0.0019	0.17%
2026-09-02	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.1028	1.1028	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.1034	1.1034	-0.0006	-0.05%

2026-08-31	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1039	1.1039	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1041	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1041	1.1041	1.1030	1.1030	0.0011	0.10%
2026-08-26	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.1016	1.1016	0.0014	0.13%
2026-08-25	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1030	1.1030	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.1021	1.1021	0.0009	0.08%
2026-08-21	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.1007	1.1007	0.0014	0.13%
2026-08-20	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1007	1.1007	1.0976	1.0976	0.0031	0.28%
2026-08-19	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.1018	1.1018	-0.0042	-0.38%
2026-08-18	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1009	1.1009	0.0009	0.08%
2026-08-17	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0965	1.0965	0.0044	0.40%
2026-08-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%
2026-08-13	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0973	1.0973	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0970	1.0970	0.0003	0.03%
2026-08-11	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0982	1.0982	-0.0012	-0.11%

2026-08-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0957	1.0957	0.0025	0.23%
2026-08-07	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0944	1.0944	0.0013	0.12%
2026-08-06	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0947	1.0947	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.0924	1.0924	0.0023	0.21%
2026-08-04	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0950	1.0950	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%
2026-07-30	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0960	1.0960	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0933	1.0933	0.0027	0.25%
2026-07-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0957	1.0957	-0.0024	-0.22%
2026-07-27	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0910	1.0910	0.0047	0.43%
2026-07-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0947	1.0947	-0.0037	-0.34%
2026-07-23	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.0931	1.0931	0.0016	0.15%
2026-07-22	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0935	1.0935	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0888	1.0888	0.0047	0.43%
2026-07-20	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0867	1.0867	0.0021	0.19%
2026-07-17	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0928	1.0928	-0.0061	-0.56%
2026-07-16	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0984	1.0984	-0.0056	-0.51%
2026-07-15	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.0990	1.0990	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0947	1.0947	0.0043	0.39%
2026-07-13	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.1012	1.1012	-0.0065	-0.59%
2026-07-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1065	1.1065	-0.0053	-0.48%
2026-07-09	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.0999	1.0999	0.0066	0.60%
2026-07-08	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.1001	1.1001	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1037	1.1037	-0.0036	-0.33%
2026-07-06	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1037	1.1037	1.1026	1.1026	0.0011	0.10%
2026-07-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1012	1.1012	0.0014	0.13%
2026-07-02	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1081	1.1081	-0.0069	-0.62%
2026-07-01	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1095	1.1095	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1068	1.1068	0.0027	0.24%
2026-06-29	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.1041	1.1041	0.0027	0.24%
2026-06-26	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1041	1.1041	1.1087	1.1087	-0.0046	-0.41%
2026-06-25	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1065	1.1065	0.0022	0.20%
2026-06-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1058	1.1058	0.0007	0.06%
2026-06-23	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.1104	1.1104	-0.0046	-0.41%
2026-06-22	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1083	1.1083	0.0021	0.19%
2026-06-18	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1097	1.1097	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%