中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023717)

今天最新净值 1.0914 0.0029 0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0919 0.0002 0.0160%

累计净值：1.0914
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2959亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：田宏伟

近一年中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%
2025-12-12	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0885	1.0885	0.0029	0.27%
2025-12-11	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0890	1.0890	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888	0.0002	0.02%
2025-12-09	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0927	1.0927	-0.0039	-0.36%
2025-12-08	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0932	1.0932	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0907	1.0907	0.0025	0.23%
2025-12-04	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0923	1.0923	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0935	1.0935	-0.0012	-0.11%

2025-12-01	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0907	1.0907	0.0028	0.26%
2025-11-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%
2025-11-27	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0906	1.0906	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0912	1.0912	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0885	1.0885	0.0027	0.25%
2025-11-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0877	1.0877	0.0008	0.07%
2025-11-21	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0938	1.0938	-0.0061	-0.56%
2025-11-20	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0949	1.0949	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0921	1.0921	0.0028	0.26%
2025-11-18	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0960	1.0960	-0.0039	-0.36%
2025-11-17	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.1000	1.1000	-0.0040	-0.36%
2025-11-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1037	1.1037	-0.0037	-0.34%
2025-11-13	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.1037	1.1037	1.0989	1.0989	0.0048	0.44%
2025-11-12	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0989	1.0989	1.0976	1.0976	0.0013	0.12%
2025-11-11	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0978	1.0978	-0.0002	-0.02%

2025-11-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.0936	1.0936	0.0042	0.38%
2025-11-07	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0942	1.0942	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0908	1.0908	0.0034	0.31%
2025-11-05	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0902	1.0902	0.0006	0.06%
2025-11-04	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0941	1.0941	-0.0039	-0.36%
2025-11-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0943	1.0943	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0933	1.0933	0.0010	0.09%
2025-10-30	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0953	1.0953	-0.0020	-0.18%
2025-10-29	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0913	1.0913	0.0040	0.37%
2025-10-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0913	1.0913	1.0964	1.0964	-0.0051	-0.47%
2025-10-27	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0933	1.0933	0.0031	0.28%
2025-10-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0924	1.0924	0.0009	0.08%
2025-10-23	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0929	1.0929	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0980	1.0980	-0.0051	-0.46%
2025-10-21	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.0936	1.0936	0.0044	0.40%
2025-10-20	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0970	1.0970	-0.0034	-0.31%
2025-10-17	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0988	1.0988	-0.0018	-0.16%
2025-10-16	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2025-10-15	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0981	1.0981	1.0921	1.0921	0.0060	0.55%
2025-10-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0949	1.0949	-0.0028	-0.26%
2025-10-13	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%
2025-10-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0997	1.0997	-0.0055	-0.50%
2025-09-26	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0874	1.0874	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0883	1.0883	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0872	1.0872	0.0011	0.10%
2025-09-23	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0874	1.0874	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0861	1.0861	0.0013	0.12%
2025-09-19	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0862	1.0862	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0921	1.0921	-0.0005	-0.05%
2025-09-15	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0928	1.0928	-0.0007	-0.06%
2025-09-12	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0929	1.0929	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0924	1.0924	0.0005	0.05%
2025-09-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0935	1.0935	-0.0011	-0.10%
2025-09-09	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0908	1.0908	0.0027	0.25%
2025-09-08	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2025-09-05	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0876	1.0876	0.0028	0.26%
2025-09-04	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0901	1.0901	-0.0025	-0.23%
2025-09-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0905	1.0905	-0.0004	-0.04%
2025-09-02	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2025-09-01	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0874	1.0874	0.0028	0.26%
2025-08-29	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0858	1.0858	0.0016	0.15%
2025-08-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0851	1.0851	0.0007	0.06%
2025-08-27	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0918	1.0918	-0.0067	-0.61%
2025-08-26	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0925	1.0925	-0.0007	-0.06%
2025-08-25	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0885	1.0885	0.0040	0.37%
2025-08-22	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0877	1.0877	0.0008	0.07%
2025-08-21	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0862	1.0862	0.0015	0.14%
2025-08-20	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0846	1.0846	0.0016	0.15%
2025-08-19	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0859	1.0859	-0.0013	-0.12%
2025-08-18	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0863	1.0863	-0.0004	-0.04%
2025-08-15	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2025-08-13	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0853	1.0853	0.0011	0.10%
2025-08-12	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0842	1.0842	0.0011	0.10%
2025-08-11	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0852	1.0852	-0.0010	-0.09%
2025-08-08	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0854	1.0854	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0840	1.0840	0.0014	0.13%
2025-08-06	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0832	1.0832	0.0008	0.07%
2025-08-05	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0801	1.0801	0.0031	0.29%
2025-08-04	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0774	1.0774	0.0027	0.25%
2025-08-01	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0786	1.0786	-0.0012	-0.11%
2025-07-31	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0832	1.0832	-0.0046	-0.42%
2025-07-30	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0819	1.0819	0.0013	0.12%
2025-07-29	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0819	1.0819	1.0834	1.0834	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2025-07-25	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0847	1.0847	-0.0009	-0.08%
2025-07-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0863	1.0863	-0.0016	-0.15%
2025-07-23	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0849	1.0849	0.0014	0.13%
2025-07-22	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0849	1.0849	1.0836	1.0836	0.0013	0.12%
2025-07-21	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0811	1.0811	0.0025	0.23%
2025-07-18	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0792	1.0792	0.0019	0.18%
2025-07-17	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0793	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0799	1.0799	-0.0006	-0.06%
2025-07-15	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0813	1.0813	-0.0014	-0.13%
2025-07-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0801	1.0801	0.0012	0.11%
2025-07-08	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0793	1.0793	0.0007	0.06%
2025-07-07	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0798	1.0798	-0.0005	-0.05%
2025-07-04	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0780	1.0780	0.0018	0.17%
2025-07-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0770	1.0770	0.0010	0.09%
2025-07-02	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0756	1.0756	0.0014	0.13%
2025-07-01	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0725	1.0725	0.0031	0.29%
2025-06-30	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0729	1.0729	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0729	1.0729	1.0772	1.0772	-0.0043	-0.40%
2025-06-26	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0759	1.0759	0.0013	0.12%
2025-06-25	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0737	1.0737	0.0022	0.20%
2025-06-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0739	1.0739	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0739	1.0739	1.0719	1.0719	0.0020	0.19%
2025-06-20	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0708	1.0708	0.0011	0.10%
2025-06-19	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0728	1.0728	-0.0020	-0.19%
2025-06-18	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0721	1.0721	0.0007	0.07%
2025-06-17	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0728	1.0728	-0.0007	-0.07%
2025-06-16	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2025-06-13	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2025-06-11	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2025-06-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0680	1.0680	0.0009	0.08%
2025-06-09	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2025-06-06	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0671	1.0671	0.0008	0.07%
2025-06-05	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0680	1.0680	-0.0009	-0.08%
2025-06-04	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2025-06-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0638	1.0638	0.0032	0.30%
2025-05-30	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0626	1.0626	0.0012	0.11%
2025-05-29	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0628	1.0628	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0625	1.0625	0.0003	0.03%
2025-05-27	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0632	1.0632	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0645	1.0645	-0.0013	-0.12%
2025-05-23	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0660	1.0660	-0.0015	-0.14%
2025-05-22	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2025-05-21	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0617	1.0617	0.0040	0.38%
2025-05-20	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0599	1.0599	0.0018	0.17%
2025-05-19	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0591	1.0591	0.0008	0.08%
2025-05-16	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0628	1.0628	-0.0032	-0.30%
2025-05-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0618	1.0618	0.0010	0.09%
2025-05-13	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0601	1.0601	0.0017	0.16%
2025-05-12	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0606	1.0606	-0.0005	-0.05%
2025-05-09	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0591	1.0591	0.0015	0.14%
2025-05-08	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2025-05-07	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0562	1.0562	0.0028	0.27%
2025-05-06	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0527	1.0527	0.0035	0.33%
2025-04-30	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0527	1.0527	1.0559	1.0559	-0.0032	-0.30%
2025-04-29	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2025-04-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2025-04-25	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0570	1.0570	-0.0011	-0.10%
2025-04-24	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021	0.20%
2025-04-23	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0612	1.0612	-0.0063	-0.59%
2025-04-22	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0570	1.0570	0.0042	0.40%
2025-04-21	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0559	1.0559	0.0011	0.10%
2025-04-18	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0549	1.0549	0.0010	0.09%
2025-04-17	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0538	1.0538	0.0011	0.10%
2025-04-16	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0506	1.0506	0.0032	0.30%
2025-04-15	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0485	1.0485	0.0021	0.20%
2025-04-14	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0454	1.0454	0.0031	0.30%
2025-04-11	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0422	1.0422	0.0032	0.31%
2025-04-10	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0422	1.0422	1.0359	1.0359	0.0063	0.61%
2025-04-09	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0348	1.0348	0.0011	0.11%
2025-04-08	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0327	1.0327	0.0021	0.20%
2025-04-07	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0327	1.0327	1.0485	1.0485	-0.0158	-1.51%
2025-04-03	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2025-04-02	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0475	1.0475	0.0010	0.10%
2025-04-01	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2025-03-31	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0464	1.0464	0.0011	0.11%
2025-03-28	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0464	1.0464	1.0475	1.0475	-0.0011	-0.11%
2025-03-27	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0463	1.0463	0.0012	0.11%
2025-03-26	023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0463	1.0463	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%