广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询(019710)

今天最新净值 3.1317 0.0052 0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1317
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.3242亿
最近资产：14.11亿
基金公司：
基金经理：姚曦

近一季广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)基金累计收益率17.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.1091	3.1091	3.1317	3.1317	-0.0226	-0.72%
2026-09-11	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.1317	3.1317	3.1265	3.1265	0.0052	0.17%
2026-09-10	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.1265	3.1265	3.1313	3.1313	-0.0048	-0.15%
2026-09-09	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.1313	3.1313	3.1125	3.1125	0.0188	0.60%
2026-09-08	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.1125	3.1125	3.0698	3.0698	0.0427	1.37%
2026-09-07	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.0698	3.0698	3.0699	3.0699	-0.0001	0.00%
2026-09-04	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.0699	3.0699	3.0933	3.0933	-0.0234	-0.76%
2026-09-03	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.0933	3.0933	3.1065	3.1065	-0.0132	-0.42%
2026-09-02	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.1065	3.1065	3.0904	3.0904	0.0161	0.52%
2026-09-01	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.0904	3.0904	3.0342	3.0342	0.0562	1.82%

2026-08-31	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.0342	3.0342	2.9917	2.9917	0.0425	1.40%
2026-08-28	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.9917	2.9917	2.9815	2.9815	0.0102	0.34%
2026-08-27	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.9815	2.9815	2.9759	2.9759	0.0056	0.19%
2026-08-26	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.9759	2.9759	2.9589	2.9589	0.0170	0.57%
2026-08-25	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.9589	2.9589	3.0083	3.0083	-0.0494	-1.67%
2026-08-24	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.0083	3.0083	3.0387	3.0387	-0.0304	-1.01%
2026-08-21	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.0387	3.0387	3.0188	3.0188	0.0199	0.66%
2026-08-20	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.0188	3.0188	2.9958	2.9958	0.0230	0.77%
2026-08-19	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.9958	2.9958	2.9917	2.9917	0.0041	0.14%
2026-08-18	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.9917	2.9917	2.9518	2.9518	0.0399	1.33%
2026-08-17	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.9518	2.9518	2.9147	2.9147	0.0371	1.26%
2026-08-14	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.9147	2.9147	2.8875	2.8875	0.0272	0.94%
2026-08-13	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.8875	2.8875	2.8807	2.8807	0.0068	0.24%
2026-08-12	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.8807	2.8807	2.8698	2.8698	0.0109	0.38%
2026-08-11	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.8698	2.8698	2.8157	2.8157	0.0541	1.89%

2026-08-10	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.8157	2.8157	2.6754	2.6754	0.1403	4.98%
2026-08-07	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6754	2.6754	2.6875	2.6875	-0.0121	-0.45%
2026-08-06	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6875	2.6875	2.6614	2.6614	0.0261	0.98%
2026-08-05	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6614	2.6614	2.7557	2.7557	-0.0943	-3.54%
2026-08-04	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7557	2.7557	2.7803	2.7803	-0.0246	-0.89%
2026-08-03	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7803	2.7803	2.8224	2.8224	-0.0421	-1.51%
2026-07-31	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.8224	2.8224	2.7860	2.7860	0.0364	1.29%
2026-07-30	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7860	2.7860	2.7555	2.7555	0.0305	1.09%
2026-07-29	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7555	2.7555	2.6839	2.6839	0.0716	2.60%
2026-07-28	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6839	2.6839	2.7231	2.7231	-0.0392	-1.46%
2026-07-27	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7231	2.7231	2.7906	2.7906	-0.0675	-2.48%
2026-07-24	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7906	2.7906	2.8005	2.8005	-0.0099	-0.35%
2026-07-23	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.8005	2.8005	2.8099	2.8099	-0.0094	-0.33%
2026-07-22	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.8099	2.8099	2.7768	2.7768	0.0331	1.18%
2026-07-21	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7768	2.7768	2.7336	2.7336	0.0432	1.56%
2026-07-20	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7336	2.7336	2.7276	2.7276	0.0060	0.22%
2026-07-17	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.7276	2.7276	2.6752	2.6752	0.0524	1.92%
2026-07-16	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6752	2.6752	2.6441	2.6441	0.0311	1.16%
2026-07-15	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6441	2.6441	2.6710	2.6710	-0.0269	-1.01%
2026-07-14	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6710	2.6710	2.6604	2.6604	0.0106	0.40%
2026-07-13	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6604	2.6604	2.5680	2.5680	0.0924	3.47%
2026-07-10	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5680	2.5680	2.5716	2.5716	-0.0036	-0.14%
2026-07-09	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5716	2.5716	2.6100	2.6100	-0.0384	-1.49%
2026-07-08	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.6100	2.6100	2.5396	2.5396	0.0704	2.70%
2026-07-07	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5396	2.5396	2.4917	2.4917	0.0479	1.89%
2026-07-06	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.4917	2.4917	2.4991	2.4991	-0.0074	-0.30%
2026-07-03	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.4991	2.4991	2.5007	2.5007	-0.0016	-0.06%
2026-07-02	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5007	2.5007	2.4836	2.4836	0.0171	0.69%
2026-07-01	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.4836	2.4836	2.4873	2.4873	-0.0037	-0.15%
2026-06-30	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.4873	2.4873	2.5050	2.5050	-0.0177	-0.71%
2026-06-29	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5050	2.5050	2.5004	2.5004	0.0046	0.18%
2026-06-26	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5004	2.5004	2.5022	2.5022	-0.0018	-0.07%
2026-06-25	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5022	2.5022	2.4794	2.4794	0.0228	0.92%
2026-06-24	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.4794	2.4794	2.5107	2.5107	-0.0313	-1.26%
2026-06-23	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5107	2.5107	2.5002	2.5002	0.0105	0.42%
2026-06-22	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5002	2.5002	2.4519	2.4519	0.0483	1.93%
2026-06-18	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.4519	2.4519	2.4904	2.4904	-0.0385	-1.57%
2026-06-17	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.4904	2.4904	2.5121	2.5121	-0.0217	-0.87%
2026-06-16	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.5121	2.5121	2.5289	2.5289	-0.0168	-0.66%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%