广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询(019710)
今天最新净值
3.2003
0.0912 2.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2003
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.3242亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚曦
近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E基金净值查询
近一月,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0891 |
3.0891 |
3.2003 |
3.2003 |
-0.1112 |
-3.60% |
| 2026-09-15 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.2003 |
3.2003 |
3.1091 |
3.1091 |
0.0912 |
2.85% |
| 2026-09-14 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1091 |
3.1091 |
3.1317 |
3.1317 |
-0.0226 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1317 |
3.1317 |
3.1265 |
3.1265 |
0.0052 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1265 |
3.1265 |
3.1313 |
3.1313 |
-0.0048 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1313 |
3.1313 |
3.1125 |
3.1125 |
0.0188 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1125 |
3.1125 |
3.0698 |
3.0698 |
0.0427 |
1.37% |
| 2026-09-07 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0698 |
3.0698 |
3.0699 |
3.0699 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0699 |
3.0699 |
3.0933 |
3.0933 |
-0.0234 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0933 |
3.0933 |
3.1065 |
3.1065 |
-0.0132 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.1065 |
3.1065 |
3.0904 |
3.0904 |
0.0161 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0904 |
3.0904 |
3.0342 |
3.0342 |
0.0562 |
1.82% |
| 2026-08-31 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0342 |
3.0342 |
2.9917 |
2.9917 |
0.0425 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9917 |
2.9917 |
2.9815 |
2.9815 |
0.0102 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9815 |
2.9815 |
2.9759 |
2.9759 |
0.0056 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9759 |
2.9759 |
2.9589 |
2.9589 |
0.0170 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9589 |
2.9589 |
3.0083 |
3.0083 |
-0.0494 |
-1.67% |
| 2026-08-24 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0083 |
3.0083 |
3.0387 |
3.0387 |
-0.0304 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0387 |
3.0387 |
3.0188 |
3.0188 |
0.0199 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
3.0188 |
3.0188 |
2.9958 |
2.9958 |
0.0230 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9958 |
2.9958 |
2.9917 |
2.9917 |
0.0041 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
019710 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E |
2.9917 |
2.9917 |
2.9518 |
2.9518 |
0.0399 |
1.33% |
