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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油) - 基金主页(代码:160416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7637 -0.0047 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8037
成立日期：2012-03-29
基金类型：
成立份额：5.291亿份
最近份额：2.1192亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.94%	-1.22%	-0.45%	2.56%	6.77%	13.86%	20.72%	83.29%
同类排名	279/330	198/359	153/358	147/354	276/329	246/274	150/193	-

华安标普全球石油指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2012-08-27	2012-08-24	2012-08-29	分红	每份派现金0.0400元

华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金档案

基金代码	160416	基金简称	华安标普全球石油指数(LOF)A	基金全称	华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-02-27	成立日期	2012-03-29	基金类型
基金经理	倪斌	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产		最近份额	2.1192亿	成立份额	5.291亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%