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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油) - 基金主页(代码:160416)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.2360 -0.0477 -2.13% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.2760
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：5.291亿份
  • 最近份额：2.1192亿
  • 最近资产：3.20亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 28.76% -1.13% 3.52% 11.47% 29.01% 38.54% 33.65% 117.24%
同类排名 20/354 42/362 21/362 58/362 38/349 111/314 127/246 -
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.2375 0.07%
2026-09-16 2.2360 -2.13%
2026-09-15 2.2837 1.50%
2026-09-14 2.2495 -0.33%
2026-09-11 2.2569 0.00%
2026-09-10 2.2569 -0.20%
华安标普全球石油指数(LOF)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-08-27 2012-08-24 2012-08-29 分红 每份派现金0.0400元
华安标普全球石油指数(LOF)A基金动态
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金档案
基金代码 160416 基金简称 华安标普全球石油指数(LOF)A 基金全称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-02-27 成立日期 2012-03-29 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 倪斌 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 3.20亿元 最近份额 2.1192亿 成立份额 5.291亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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