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华安标普石油指数 - 基金主页(代码:160416)

今天最新净值 1.6730 -0.0140 -0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7130
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.291亿份
  • 最近份额:6.2144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2012-08-27 2012-08-24 2012-08-29 分红 每份派现金0.0400元
华安标普石油指数基金动态
华安标普石油指数(160416)基金档案
基金代码 160416 基金简称 华安石油 基金全称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-02-27 成立日期 2012-03-29 基金类型
基金经理 倪斌 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 6.2144亿 成立份额 5.291亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%