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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

今天最新净值 2.2837 0.0342 1.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3237
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:5.291亿份
  • 最近份额:2.1192亿
  • 最近资产:3.20亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
近一周华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金累计收益率-1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2360 2.2760 2.2837 2.3237 -0.0477 -2.13%
2026-09-15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2837 2.3237 2.2495 2.2895 0.0342 1.50%
2026-09-14 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2495 2.2895 2.2569 2.2969 -0.0074 -0.33%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%