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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

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今天最新净值 2.2837 0.0342 1.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3237
成立日期：2012-03-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.291亿份
最近份额：2.1192亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2360	2.2760	2.2837	2.3237	-0.0477	-2.13%
2026-09-15	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2837	2.3237	2.2495	2.2895	0.0342	1.50%
2026-09-14	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2495	2.2895	2.2569	2.2969	-0.0074	-0.33%
2026-09-11	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2.2569	2.2969	2.2569	2.2969	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
港股科技	0.5753	2.05%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0364	2.04%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
HK科技	0.8514	2.01%
天弘恒生科技ETF联接A	0.6013	2.00%