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华安标普石油指数(160416)基金分红送配

今天最新净值 1.6730 -0.0140 -0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7130
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.291亿份
  • 最近份额:6.2144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2012-08-27 2012-08-24 2012-08-29 每份派现金0.0400元
基金动态
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%