华安标普石油指数基金净值查询(160416)
今天最新净值
1.6730
-0.0140 -0.8300%
2024-04-22
- 累计净值:1.7130
- 成立日期:2012-03-29
- 基金类型:
- 成立份额:5.291亿份
- 最近份额:6.2144亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:倪斌
近一季,华安标普石油指数(160416)基金累计收益率6.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7500 |
1.7900 |
1.7390 |
1.7790 |
0.0110 |
0.63% |
2024-04-19 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7390 |
1.7790 |
1.7260 |
1.7660 |
0.0130 |
0.75% |
2024-04-18 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7260 |
1.7660 |
1.7300 |
1.7700 |
-0.0040 |
-0.23% |
2024-04-17 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7300 |
1.7700 |
1.7360 |
1.7760 |
-0.0060 |
-0.35% |
2024-04-16 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7360 |
1.7760 |
1.7510 |
1.7910 |
-0.0150 |
-0.86% |
2024-04-15 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7510 |
1.7910 |
1.7690 |
1.8090 |
-0.0180 |
-1.02% |
2024-04-12 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7690 |
1.8090 |
1.7760 |
1.8160 |
-0.0070 |
-0.39% |
2024-04-11 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7760 |
1.8160 |
1.7860 |
1.8260 |
-0.0100 |
-0.56% |
2024-04-10 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7860 |
1.8260 |
1.7780 |
1.8180 |
0.0080 |
0.45% |
2024-04-09 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7780 |
1.8180 |
1.7770 |
1.8170 |
0.0010 |
0.06% |
|
2024-04-08 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7770 |
1.8170 |
1.7690 |
1.8090 |
0.0080 |
0.45% |
2024-04-03 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7690 |
1.8090 |
1.7580 |
1.7980 |
0.0110 |
0.63% |
2024-04-02 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7580 |
1.7980 |
1.7350 |
1.7750 |
0.0230 |
1.33% |
2024-04-01 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7350 |
1.7750 |
1.7280 |
1.7680 |
0.0070 |
0.41% |
2024-03-29 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7280 |
1.7680 |
1.7280 |
1.7680 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7280 |
1.7680 |
1.7140 |
1.7540 |
0.0140 |
0.82% |
2024-03-27 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7140 |
1.7540 |
1.7030 |
1.7430 |
0.0110 |
0.65% |
2024-03-26 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7030 |
1.7430 |
1.7140 |
1.7540 |
-0.0110 |
-0.64% |
2024-03-25 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7140 |
1.7540 |
1.7020 |
1.7420 |
0.0120 |
0.71% |
2024-03-22 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7020 |
1.7420 |
1.7050 |
1.7450 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-03-21 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.7050 |
1.7450 |
1.6970 |
1.7370 |
0.0080 |
0.47% |
2024-03-20 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6970 |
1.7370 |
1.6990 |
1.7390 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-19 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6990 |
1.7390 |
1.6840 |
1.7240 |
0.0150 |
0.89% |
2024-03-18 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6840 |
1.7240 |
1.6810 |
1.7210 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-15 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6810 |
1.7210 |
1.6810 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-14 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6810 |
1.7210 |
1.6680 |
1.7080 |
0.0130 |
0.78% |
2024-03-13 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6680 |
1.7080 |
1.6550 |
1.6950 |
0.0130 |
0.79% |
2024-03-12 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6550 |
1.6950 |
1.6500 |
1.6900 |
0.0050 |
0.30% |
2024-03-11 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6500 |
1.6900 |
1.6450 |
1.6850 |
0.0050 |
0.30% |
2024-03-08 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6450 |
1.6850 |
1.6420 |
1.6820 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-07 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6420 |
1.6820 |
1.6360 |
1.6760 |
0.0060 |
0.37% |
2024-03-06 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6360 |
1.6760 |
1.6270 |
1.6670 |
0.0090 |
0.55% |
2024-03-05 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6270 |
1.6670 |
1.6200 |
1.6600 |
0.0070 |
0.43% |
2024-03-04 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6200 |
1.6600 |
1.6320 |
1.6720 |
-0.0120 |
-0.74% |
2024-03-01 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6320 |
1.6720 |
1.6120 |
1.6520 |
0.0200 |
1.24% |
2024-02-29 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6120 |
1.6520 |
1.6070 |
1.6470 |
0.0050 |
0.31% |
2024-02-28 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6070 |
1.6470 |
1.6140 |
1.6540 |
-0.0070 |
-0.43% |
2024-02-27 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6140 |
1.6540 |
1.6150 |
1.6550 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-02-26 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6150 |
1.6550 |
1.6140 |
1.6540 |
0.0010 |
0.06% |
2024-02-23 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6140 |
1.6540 |
1.6180 |
1.6580 |
-0.0040 |
-0.25% |
2024-02-22 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6180 |
1.6580 |
1.6130 |
1.6530 |
0.0050 |
0.31% |
2024-02-21 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6130 |
1.6530 |
1.5940 |
1.6340 |
0.0190 |
1.19% |
2024-02-20 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5940 |
1.6340 |
1.6060 |
1.6460 |
-0.0120 |
-0.75% |
2024-02-19 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6060 |
1.6460 |
1.5860 |
1.6260 |
0.0200 |
1.26% |
2024-02-08 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5860 |
1.6260 |
1.5770 |
1.6170 |
0.0090 |
0.57% |
2024-02-07 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5770 |
1.6170 |
1.5810 |
1.6210 |
-0.0040 |
-0.25% |
2024-02-06 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5810 |
1.6210 |
1.5720 |
1.6120 |
0.0090 |
0.57% |
2024-02-05 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5720 |
1.6120 |
1.5820 |
1.6220 |
-0.0100 |
-0.63% |
2024-02-02 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5820 |
1.6220 |
1.5880 |
1.6280 |
-0.0060 |
-0.38% |
2024-02-01 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5880 |
1.6280 |
1.5860 |
1.6260 |
0.0020 |
0.13% |
2024-01-31 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5860 |
1.6260 |
1.6040 |
1.6440 |
-0.0180 |
-1.12% |
2024-01-30 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.6040 |
1.6440 |
1.5960 |
1.6360 |
0.0080 |
0.50% |
2024-01-29 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5960 |
1.6360 |
1.5890 |
1.6290 |
0.0070 |
0.44% |
2024-01-26 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5890 |
1.6290 |
1.5760 |
1.6160 |
0.0130 |
0.82% |
2024-01-25 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.5760 |
1.6160 |
1.5560 |
1.5960 |
0.0200 |
1.29% |