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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

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今天最新净值 1.7637 -0.0047 -0.27% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.8037
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：5.291亿份
  • 最近份额：2.1192亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
近一季华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7524 1.7924 1.7637 1.8037 -0.0113 -0.64%
2025-12-11 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7637 1.8037 1.7684 1.8084 -0.0047 -0.27%
2025-12-10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7684 1.8084 1.7672 1.8072 0.0012 0.07%
2025-12-09 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7672 1.8072 1.7665 1.8065 0.0007 0.04%
2025-12-08 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7665 1.8065 1.7774 1.8174 -0.0109 -0.61%
2025-12-05 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7774 1.8174 1.7854 1.8254 -0.0080 -0.45%
2025-12-04 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7854 1.8254 1.7772 1.8172 0.0082 0.46%
2025-12-03 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7772 1.8172 1.7565 1.7965 0.0207 1.16%
2025-12-02 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7565 1.7965 1.7754 1.8154 -0.0189 -1.08%
2025-12-01 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7754 1.8154 1.7659 1.8059 0.0095 0.54%
2025-11-28 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7659 1.8059 1.7457 1.7857 0.0202 1.14%
2025-11-27 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7457 1.7857 1.7468 1.7868 -0.0011 -0.06%
2025-11-26 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7468 1.7868 1.7366 1.7766 0.0102 0.59%
2025-11-25 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7366 1.7766 1.7412 1.7812 -0.0046 -0.26%
2025-11-24 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7412 1.7812 1.7463 1.7863 -0.0051 -0.29%
2025-11-21 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7463 1.7863 1.7504 1.7904 -0.0041 -0.23%
2025-11-20 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7504 1.7904 1.7588 1.7988 -0.0084 -0.48%
2025-11-19 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7588 1.7988 1.7654 1.8054 -0.0066 -0.37%
2025-11-18 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7654 1.8054 1.7618 1.8018 0.0036 0.20%
2025-11-17 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7618 1.8018 1.7783 1.8183 -0.0165 -0.93%
2025-11-14 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7783 1.8183 1.7588 1.7988 0.0195 1.10%
2025-11-13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7588 1.7988 1.7584 1.7984 0.0004 0.02%
2025-11-12 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7584 1.7984 1.7716 1.8116 -0.0132 -0.75%
2025-11-11 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7716 1.8116 1.7471 1.7871 0.0245 1.38%
2025-11-10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7471 1.7871 1.7298 1.7698 0.0173 1.00%
2025-11-07 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7298 1.7698 1.7134 1.7534 0.0164 0.95%
2025-11-06 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7134 1.7534 1.7053 1.7453 0.0081 0.47%
2025-11-05 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7053 1.7453 1.7015 1.7415 0.0038 0.22%
2025-11-04 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7015 1.7415 1.7138 1.7538 -0.0123 -0.72%
2025-11-03 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7138 1.7538 1.7114 1.7514 0.0024 0.14%
2025-10-31 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7114 1.7514 1.7106 1.7506 0.0008 0.05%
2025-10-30 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7106 1.7506 1.7155 1.7555 -0.0049 -0.29%
2025-10-29 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7155 1.7555 1.7047 1.7447 0.0108 0.63%
2025-10-28 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7047 1.7447 1.7164 1.7564 -0.0117 -0.68%
2025-10-27 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7164 1.7564 1.7134 1.7534 0.0030 0.18%
2025-10-24 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7134 1.7534 1.7222 1.7622 -0.0088 -0.51%
2025-10-23 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7222 1.7622 1.7019 1.7419 0.0203 1.18%
2025-10-22 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7019 1.7419 1.6863 1.7263 0.0156 0.92%
2025-10-21 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6863 1.7263 1.6918 1.7318 -0.0055 -0.33%
2025-10-20 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6918 1.7318 1.6776 1.7176 0.0142 0.84%
2025-10-17 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6776 1.7176 1.6724 1.7124 0.0052 0.31%
2025-10-16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6724 1.7124 1.6772 1.7172 -0.0048 -0.29%
2025-10-15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6772 1.7172 1.6735 1.7135 0.0037 0.22%
2025-10-14 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6735 1.7135 1.6785 1.7185 -0.0050 -0.30%
2025-10-13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6785 1.7185 1.6678 1.7078 0.0107 0.64%
2025-09-29 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7395 1.7795 1.7641 1.8041 -0.0246 -1.39%
2025-09-26 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7641 1.8041 1.7556 1.7956 0.0085 0.48%
2025-09-25 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7556 1.7956 1.7493 1.7893 0.0063 0.36%
2025-09-24 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7493 1.7893 1.7286 1.7686 0.0207 1.20%
2025-09-23 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7286 1.7686 1.7097 1.7497 0.0189 1.11%
2025-09-22 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7097 1.7497 1.7113 1.7513 -0.0016 -0.09%
2025-09-17 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7358 1.7758 1.7332 1.7732 0.0026 0.15%
2025-09-16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7332 1.7732 1.7117 1.7517 0.0215 1.26%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金ETF联接A 3.3948 1.31%
华安黄金ETF联接C 3.3086 1.30%
航天ETF 1.0417 1.28%
黄金ETF 9.3363 1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0698 1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0700 1.13%
黄金股票ETF 1.5398 1.05%
华安双核驱动混合A 2.1913 0.87%
华安红利精选混合A 1.2972 0.81%
食品50 0.5876 0.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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