基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安油气能源 - 基金主页(代码:163208)

今天最新净值 1.1250 -0.0140 -1.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0882 0.0002 0.0228%
  • 累计净值:1.1640
  • 成立日期:2011-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.510亿份
  • 最近份额:1.9444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:宋青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.03% 3.05% 7.35% 6.89% 15.67% 32.29% 74.12% 15.10%
同类排名 34/71 7/71 21/71 35/71 24/50 9/40 1/36 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-11 2024-04-16 分红 每份派现金0.0300元
2023-12-25 2023-12-22 2023-12-27 分红 每份派现金0.0300元
2022-11-23 2022-11-22 2022-11-25 分红 每份派现金0.0390元
诺安油气能源基金动态
诺安油气能源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02380 中国电力 0.0000 2.27% 0.94%
01193 华润燃气( 0.0000 1.34% 0.42%
00916 龙源电力 0.0000 1.19% -0.35%
诺安油气能源(163208)基金档案
基金代码 163208 基金简称 诺安油气 基金全称 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-08-29 成立日期 2011-09-27 基金类型
基金经理 宋青 基金托管人 招商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.9444亿 成立份额 9.510亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫灵活配置混合A 1.4733 1.56%
诺安景鑫混合 1.5088 0.71%
诺安策略精选股票 1.6256 0.62%
诺安鸿鑫混合A 1.3852 0.57%
诺安安鑫 2.4257 0.33%
诺安价值 1.7306 0.19%
诺安泰鑫A 1.0415 0.18%
诺安灵活 2.8320 0.18%
诺安浙享定开债 1.0903 0.17%
诺安稳固 1.0022 0.15%