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诺安均衡优选一年持有混合A - 基金主页(代码:016454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8614 -0.0183 -2.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 -0.0019 -0.1823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8614
成立日期：2022-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：王创练李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.41%	-5.34%	-8.20%	-10.70%	-21.43%	17.17%	2.85%	11.26%
同类排名	4797/4981	5360/5421	4134/5424	2964/5380	4286/4741	3669/4207	2950/3662	-

诺安均衡优选一年持有混合A(016454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8736	1.42%
2026-09-17	0.8614	-2.12%
2026-09-16	0.8797	1.72%
2026-09-15	0.8648	-0.79%
2026-09-14	0.8717	-0.83%
2026-09-11	0.8790	-3.53%

诺安均衡优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.05%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.49%	5.34%
600549	厦门钨业	0.0000	7.27%	7.22%
000960	锡业股份	0.0000	6.38%	3.37%
601168	西部矿业	0.0000	5.21%	3.65%
002738	中矿资源	0.0000	5.04%	-2.36%
01378	中国宏桥	0.0000	4.83%	7.26%
000408	藏格矿业	0.0000	4.44%	7.50%
601600	中国铝业	0.0000	4.39%	2.26%
600301	华锡有色	0.0000	3.93%	2.81%

诺安均衡优选一年持有混合A(016454)基金档案

基金代码	016454	基金简称	诺安均衡优选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-19	成立日期	2022-09-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王创练李晓杰	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	2.0725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%