诺安均衡优选一年持有混合A基金净值查询(016454)

今天最新净值 0.8717 -0.0073 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 -0.0019 -0.1823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8717
成立日期：2022-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：王创练李晓杰

近一季诺安均衡优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安均衡优选一年持有混合A(016454)基金累计收益率-11.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8648	0.8648	0.8717	0.8717	-0.0069	-0.79%
2026-09-14	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8717	0.8717	0.8790	0.8790	-0.0073	-0.83%
2026-09-11	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8790	0.8790	0.9100	0.9100	-0.0310	-3.53%
2026-09-10	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9100	0.9100	0.9199	0.9199	-0.0099	-1.08%
2026-09-09	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9199	0.9199	0.9036	0.9036	0.0163	1.80%
2026-09-08	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9036	0.9036	0.8896	0.8896	0.0140	1.57%
2026-09-07	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8896	0.8896	0.8951	0.8951	-0.0055	-0.61%
2026-09-04	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8951	0.8951	0.9086	0.9086	-0.0135	-1.49%
2026-09-03	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9086	0.9086	0.8971	0.8971	0.0115	1.28%
2026-09-02	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8971	0.8971	0.9186	0.9186	-0.0215	-2.40%

2026-09-01	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9186	0.9186	0.9248	0.9248	-0.0062	-0.67%
2026-08-31	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9248	0.9248	0.9377	0.9377	-0.0129	-1.39%
2026-08-28	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9377	0.9377	0.9294	0.9294	0.0083	0.89%
2026-08-27	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9294	0.9294	0.9253	0.9253	0.0041	0.44%
2026-08-26	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9253	0.9253	0.9074	0.9074	0.0179	1.97%
2026-08-25	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9074	0.9074	0.9336	0.9336	-0.0262	-2.89%
2026-08-24	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9336	0.9336	0.9312	0.9312	0.0024	0.26%
2026-08-21	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9312	0.9312	0.9085	0.9085	0.0227	2.50%
2026-08-20	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9085	0.9085	0.8977	0.8977	0.0108	1.20%
2026-08-19	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8977	0.8977	0.9299	0.9299	-0.0322	-3.46%
2026-08-18	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9299	0.9299	0.9383	0.9383	-0.0084	-0.90%
2026-08-17	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9383	0.9383	0.9138	0.9138	0.0245	2.68%
2026-08-14	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9138	0.9138	0.9036	0.9036	0.0102	1.13%
2026-08-13	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9036	0.9036	0.9400	0.9400	-0.0364	-4.03%
2026-08-12	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9400	0.9400	0.9328	0.9328	0.0072	0.77%

2026-08-11	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9328	0.9328	0.9762	0.9762	-0.0434	-4.65%
2026-08-10	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9762	0.9762	0.9632	0.9632	0.0130	1.35%
2026-08-07	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9632	0.9632	0.9380	0.9380	0.0252	2.69%
2026-08-06	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9380	0.9380	0.9327	0.9327	0.0053	0.57%
2026-08-05	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9327	0.9327	0.8887	0.8887	0.0440	4.95%
2026-08-04	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8887	0.8887	0.8734	0.8734	0.0153	1.75%
2026-08-03	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8734	0.8734	0.8821	0.8821	-0.0087	-0.99%
2026-07-31	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8821	0.8821	0.8658	0.8658	0.0163	1.88%
2026-07-30	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8658	0.8658	0.8693	0.8693	-0.0035	-0.40%
2026-07-29	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8693	0.8693	0.8538	0.8538	0.0155	1.82%
2026-07-28	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8538	0.8538	0.8703	0.8703	-0.0165	-1.90%
2026-07-27	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8703	0.8703	0.8526	0.8526	0.0177	2.08%
2026-07-24	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8526	0.8526	0.8901	0.8901	-0.0375	-4.40%
2026-07-23	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8901	0.8901	0.8635	0.8635	0.0266	3.08%
2026-07-22	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8635	0.8635	0.8342	0.8342	0.0293	3.51%
2026-07-21	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8342	0.8342	0.8054	0.8054	0.0288	3.58%
2026-07-20	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8054	0.8054	0.8027	0.8027	0.0027	0.34%
2026-07-17	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8027	0.8027	0.8377	0.8377	-0.0350	-4.18%
2026-07-16	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8377	0.8377	0.8452	0.8452	-0.0075	-0.89%
2026-07-15	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8452	0.8452	0.8617	0.8617	-0.0165	-1.91%
2026-07-14	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8617	0.8617	0.8160	0.8160	0.0457	5.60%
2026-07-13	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8160	0.8160	0.8387	0.8387	-0.0227	-2.71%
2026-07-10	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8387	0.8387	0.8347	0.8347	0.0040	0.48%
2026-07-09	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8347	0.8347	0.8442	0.8442	-0.0095	-1.13%
2026-07-08	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8442	0.8442	0.8702	0.8702	-0.0260	-3.08%
2026-07-07	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8702	0.8702	0.8963	0.8963	-0.0261	-3.00%
2026-07-06	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8963	0.8963	0.8967	0.8967	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8967	0.8967	0.8862	0.8862	0.0105	1.18%
2026-07-02	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8862	0.8862	0.8829	0.8829	0.0033	0.37%
2026-07-01	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8829	0.8829	0.8811	0.8811	0.0018	0.20%
2026-06-30	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8811	0.8811	0.8900	0.8900	-0.0089	-1.00%
2026-06-29	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8900	0.8900	0.8726	0.8726	0.0174	1.99%
2026-06-26	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8726	0.8726	0.9034	0.9034	-0.0308	-3.41%
2026-06-25	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9034	0.9034	0.9366	0.9366	-0.0332	-3.68%
2026-06-24	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9366	0.9366	0.9275	0.9275	0.0091	0.98%
2026-06-23	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9275	0.9275	1.0035	1.0035	-0.0760	-8.19%
2026-06-22	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	1.0035	1.0035	0.9534	0.9534	0.0501	5.25%
2026-06-18	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9534	0.9534	0.9646	0.9646	-0.0112	-1.16%
2026-06-17	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9646	0.9646	0.9624	0.9624	0.0022	0.23%
2026-06-16	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9624	0.9624	0.9795	0.9795	-0.0171	-1.78%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安景鑫混合	3.0284	1.59%
诺安鑫享定开债	1.0673	0.01%
诺安策略精选股票A	1.8178	-0.53%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
诺安研究优选混合A	1.7602	1.71%
诺安和鑫混合A	2.8728	0.83%
诺安回报A	2.3470	0.77%
诺安平衡混合A	1.7770	0.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%