诺安油气能源(诺安油气)基金净值查询(163208)
今天最新净值
1.0420
-0.0070 -0.67%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0151
0.0001 0.0142%
- 累计净值：1.1710
- 成立日期：2011-09-27
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：9.510亿份
- 最近份额：1.9444亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：宋青
近一月,诺安油气能源(163208)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0150 |
1.1440 |
1.0420 |
1.1710 |
-0.0270 |
-2.66% |
| 2025-12-15 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0420 |
1.1710 |
1.0490 |
1.1780 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0490 |
1.1780 |
1.0560 |
1.1850 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-12-11 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0560 |
1.1850 |
1.0610 |
1.1900 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0610 |
1.1900 |
1.0540 |
1.1830 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0540 |
1.1830 |
1.0530 |
1.1820 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0530 |
1.1820 |
1.0630 |
1.1920 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0630 |
1.1920 |
1.0670 |
1.1960 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0670 |
1.1960 |
1.0640 |
1.1930 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0640 |
1.1930 |
1.0510 |
1.1800 |
0.0130 |
1.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0510 |
1.1800 |
1.0590 |
1.1880 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0590 |
1.1880 |
1.0530 |
1.1820 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0530 |
1.1820 |
1.0430 |
1.1720 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0430 |
1.1720 |
1.0430 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0430 |
1.1720 |
1.0370 |
1.1660 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0370 |
1.1660 |
1.0400 |
1.1690 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-24 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0400 |
1.1690 |
1.0390 |
1.1680 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0390 |
1.1680 |
1.0380 |
1.1670 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-20 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0380 |
1.1670 |
1.0480 |
1.1770 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0480 |
1.1770 |
1.0580 |
1.1870 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
163208 |
诺安油气能源 |
1.0580 |
1.1870 |
1.0540 |
1.1830 |
0.0040 |
0.38% |
