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诺安油气能源(诺安油气)基金净值查询(163208)

今天最新净值 1.0490 -0.0070 -0.66% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0476 -0.0014 -0.1350%
  • 累计净值:1.1780
  • 成立日期:2011-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.510亿份
  • 最近份额:1.9444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:宋青
今年以来诺安油气能源|诺安油气基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,诺安油气能源(163208)基金累计收益率5.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 163208 诺安油气能源 1.0420 1.1710 1.0490 1.1780 -0.0070 -0.67%
2025-12-12 163208 诺安油气能源 1.0490 1.1780 1.0560 1.1850 -0.0070 -0.66%
2025-12-11 163208 诺安油气能源 1.0560 1.1850 1.0610 1.1900 -0.0050 -0.47%
2025-12-10 163208 诺安油气能源 1.0610 1.1900 1.0540 1.1830 0.0070 0.66%
2025-12-09 163208 诺安油气能源 1.0540 1.1830 1.0530 1.1820 0.0010 0.09%
2025-12-08 163208 诺安油气能源 1.0530 1.1820 1.0630 1.1920 -0.0100 -0.94%
2025-12-05 163208 诺安油气能源 1.0630 1.1920 1.0670 1.1960 -0.0040 -0.37%
2025-12-04 163208 诺安油气能源 1.0670 1.1960 1.0640 1.1930 0.0030 0.28%
2025-12-03 163208 诺安油气能源 1.0640 1.1930 1.0510 1.1800 0.0130 1.22%
2025-12-02 163208 诺安油气能源 1.0510 1.1800 1.0590 1.1880 -0.0080 -0.76%
2025-12-01 163208 诺安油气能源 1.0590 1.1880 1.0530 1.1820 0.0060 0.57%
2025-11-28 163208 诺安油气能源 1.0530 1.1820 1.0430 1.1720 0.0100 0.95%
2025-11-27 163208 诺安油气能源 1.0430 1.1720 1.0430 1.1720 0.0000 0.00%
2025-11-26 163208 诺安油气能源 1.0430 1.1720 1.0370 1.1660 0.0060 0.58%
2025-11-25 163208 诺安油气能源 1.0370 1.1660 1.0400 1.1690 -0.0030 -0.29%
2025-11-24 163208 诺安油气能源 1.0400 1.1690 1.0390 1.1680 0.0010 0.10%
2025-11-21 163208 诺安油气能源 1.0390 1.1680 1.0380 1.1670 0.0010 0.10%
2025-11-20 163208 诺安油气能源 1.0380 1.1670 1.0480 1.1770 -0.0100 -0.96%
2025-11-19 163208 诺安油气能源 1.0480 1.1770 1.0580 1.1870 -0.0100 -0.95%
2025-11-18 163208 诺安油气能源 1.0580 1.1870 1.0540 1.1830 0.0040 0.38%
2025-11-17 163208 诺安油气能源 1.0540 1.1830 1.0680 1.1970 -0.0140 -1.33%
2025-11-14 163208 诺安油气能源 1.0680 1.1970 1.0580 1.1870 0.0100 0.94%
2025-11-13 163208 诺安油气能源 1.0580 1.1870 1.0580 1.1870 0.0000 0.00%
2025-11-12 163208 诺安油气能源 1.0580 1.1870 1.0680 1.1970 -0.0100 -0.94%
2025-11-11 163208 诺安油气能源 1.0680 1.1970 1.0570 1.1860 0.0110 1.03%
2025-11-10 163208 诺安油气能源 1.0570 1.1860 1.0460 1.1750 0.0110 1.05%
2025-11-07 163208 诺安油气能源 1.0460 1.1750 1.0320 1.1610 0.0140 1.34%
2025-11-06 163208 诺安油气能源 1.0320 1.1610 1.0220 1.1510 0.0100 0.97%
2025-11-05 163208 诺安油气能源 1.0220 1.1510 1.0210 1.1500 0.0010 0.10%
2025-11-04 163208 诺安油气能源 1.0210 1.1500 1.0290 1.1580 -0.0080 -0.78%
2025-11-03 163208 诺安油气能源 1.0290 1.1580 1.0260 1.1550 0.0030 0.29%
2025-10-31 163208 诺安油气能源 1.0260 1.1550 1.0230 1.1520 0.0030 0.29%
2025-10-30 163208 诺安油气能源 1.0230 1.1520 1.0250 1.1540 -0.0020 -0.20%
2025-10-29 163208 诺安油气能源 1.0250 1.1540 1.0210 1.1500 0.0040 0.39%
2025-10-28 163208 诺安油气能源 1.0210 1.1500 1.0300 1.1590 -0.0090 -0.88%
2025-10-27 163208 诺安油气能源 1.0300 1.1590 1.0280 1.1570 0.0020 0.19%
2025-10-24 163208 诺安油气能源 1.0280 1.1570 1.0360 1.1650 -0.0080 -0.77%
2025-10-23 163208 诺安油气能源 1.0360 1.1650 1.0200 1.1490 0.0160 1.54%
2025-10-22 163208 诺安油气能源 1.0200 1.1490 1.0100 1.1390 0.0100 0.99%
2025-10-21 163208 诺安油气能源 1.0100 1.1390 1.0130 1.1420 -0.0030 -0.30%
2025-10-20 163208 诺安油气能源 1.0130 1.1420 1.0030 1.1320 0.0100 0.99%
2025-10-17 163208 诺安油气能源 1.0030 1.1320 1.0000 1.1290 0.0030 0.30%
2025-10-16 163208 诺安油气能源 1.0000 1.1290 1.0110 1.1400 -0.0110 -1.10%
2025-10-15 163208 诺安油气能源 1.0110 1.1400 1.0110 1.1400 0.0000 0.00%
2025-10-14 163208 诺安油气能源 1.0110 1.1400 1.0130 1.1420 -0.0020 -0.20%
2025-10-13 163208 诺安油气能源 1.0130 1.1420 1.0010 1.1300 0.0120 1.18%
2025-09-29 163208 诺安油气能源 1.0490 1.1780 1.0680 1.1970 -0.0190 -1.78%
2025-09-26 163208 诺安油气能源 1.0680 1.1970 1.0600 1.1890 0.0080 0.75%
2025-09-25 163208 诺安油气能源 1.0600 1.1890 1.0530 1.1820 0.0070 0.66%
2025-09-24 163208 诺安油气能源 1.0530 1.1820 1.0420 1.1710 0.0110 1.06%
2025-09-23 163208 诺安油气能源 1.0420 1.1710 1.0280 1.1570 0.0140 1.36%
2025-09-22 163208 诺安油气能源 1.0280 1.1570 1.0270 1.1560 0.0010 0.10%
2025-09-17 163208 诺安油气能源 1.0420 1.1710 1.0420 1.1710 0.0000 0.00%
2025-09-16 163208 诺安油气能源 1.0420 1.1710 1.0260 1.1550 0.0160 1.56%
2025-09-15 163208 诺安油气能源 1.0260 1.1550 1.0280 1.1570 -0.0020 -0.19%
2025-09-12 163208 诺安油气能源 1.0280 1.1570 1.0330 1.1620 -0.0050 -0.48%
2025-09-11 163208 诺安油气能源 1.0330 1.1620 1.0340 1.1630 -0.0010 -0.10%
2025-09-10 163208 诺安油气能源 1.0340 1.1630 1.0190 1.1480 0.0150 1.47%
2025-09-09 163208 诺安油气能源 1.0190 1.1480 1.0160 1.1450 0.0030 0.30%
2025-09-08 163208 诺安油气能源 1.0160 1.1450 1.0160 1.1450 0.0000 0.00%
2025-09-05 163208 诺安油气能源 1.0160 1.1450 1.0270 1.1560 -0.0110 -1.07%
2025-09-04 163208 诺安油气能源 1.0270 1.1560 1.0190 1.1480 0.0080 0.79%
2025-09-03 163208 诺安油气能源 1.0190 1.1480 1.0370 1.1660 -0.0180 -1.74%
2025-09-02 163208 诺安油气能源 1.0370 1.1660 1.0350 1.1640 0.0020 0.19%
2025-09-01 163208 诺安油气能源 1.0350 1.1640 1.0340 1.1630 0.0010 0.10%
2025-08-29 163208 诺安油气能源 1.0340 1.1630 1.0270 1.1560 0.0070 0.68%
2025-08-28 163208 诺安油气能源 1.0270 1.1560 1.0210 1.1500 0.0060 0.59%
2025-08-27 163208 诺安油气能源 1.0210 1.1500 1.0150 1.1440 0.0060 0.59%
2025-08-26 163208 诺安油气能源 1.0150 1.1440 1.0170 1.1460 -0.0020 -0.20%
2025-08-25 163208 诺安油气能源 1.0170 1.1460 1.0150 1.1440 0.0020 0.20%
2025-08-22 163208 诺安油气能源 1.0150 1.1440 0.9970 1.1260 0.0180 1.81%
2025-08-21 163208 诺安油气能源 0.9970 1.1260 0.9950 1.1240 0.0020 0.20%
2025-08-20 163208 诺安油气能源 0.9950 1.1240 0.9880 1.1170 0.0070 0.71%
2025-08-19 163208 诺安油气能源 0.9880 1.1170 0.9910 1.1200 -0.0030 -0.30%
2025-08-18 163208 诺安油气能源 0.9910 1.1200 0.9970 1.1260 -0.0060 -0.60%
2025-08-15 163208 诺安油气能源 0.9970 1.1260 0.9940 1.1230 0.0030 0.30%
2025-08-14 163208 诺安油气能源 0.9940 1.1230 0.9960 1.1250 -0.0020 -0.20%
2025-08-13 163208 诺安油气能源 0.9960 1.1250 0.9890 1.1180 0.0070 0.71%
2025-08-12 163208 诺安油气能源 0.9890 1.1180 0.9840 1.1130 0.0050 0.51%
2025-08-11 163208 诺安油气能源 0.9840 1.1130 0.9880 1.1170 -0.0040 -0.40%
2025-08-08 163208 诺安油气能源 0.9880 1.1170 0.9840 1.1130 0.0040 0.41%
2025-08-07 163208 诺安油气能源 0.9840 1.1130 0.9880 1.1170 -0.0040 -0.40%
2025-08-06 163208 诺安油气能源 0.9880 1.1170 0.9940 1.1230 -0.0060 -0.60%
2025-08-05 163208 诺安油气能源 0.9940 1.1230 0.9920 1.1210 0.0020 0.20%
2025-08-04 163208 诺安油气能源 0.9920 1.1210 0.9940 1.1230 -0.0020 -0.20%
2025-08-01 163208 诺安油气能源 0.9940 1.1230 1.0090 1.1380 -0.0150 -1.49%
2025-07-31 163208 诺安油气能源 1.0090 1.1380 1.0190 1.1480 -0.0100 -0.98%
2025-07-30 163208 诺安油气能源 1.0190 1.1480 1.0350 1.1640 -0.0160 -1.55%
2025-07-29 163208 诺安油气能源 1.0350 1.1640 1.0240 1.1530 0.0110 1.07%
2025-07-28 163208 诺安油气能源 1.0240 1.1530 1.0140 1.1430 0.0100 0.99%
2025-07-25 163208 诺安油气能源 1.0140 1.1430 1.0190 1.1480 -0.0050 -0.49%
2025-07-24 163208 诺安油气能源 1.0190 1.1480 1.0090 1.1380 0.0100 0.99%
2025-07-23 163208 诺安油气能源 1.0090 1.1380 1.0000 1.1290 0.0090 0.90%
2025-07-22 163208 诺安油气能源 1.0000 1.1290 0.9910 1.1200 0.0090 0.91%
2025-07-21 163208 诺安油气能源 0.9910 1.1200 0.9980 1.1270 -0.0070 -0.70%
2025-07-18 163208 诺安油气能源 0.9980 1.1270 1.0030 1.1320 -0.0050 -0.50%
2025-07-17 163208 诺安油气能源 1.0030 1.1320 0.9980 1.1270 0.0050 0.50%
2025-07-16 163208 诺安油气能源 0.9980 1.1270 1.0060 1.1350 -0.0080 -0.80%
2025-07-15 163208 诺安油气能源 1.0060 1.1350 1.0210 1.1500 -0.0150 -1.47%
2025-07-09 163208 诺安油气能源 1.0190 1.1480 1.0240 1.1530 -0.0050 -0.49%
2025-07-08 163208 诺安油气能源 1.0240 1.1530 0.9980 1.1270 0.0260 2.61%
2025-07-07 163208 诺安油气能源 0.9980 1.1270 1.0090 1.1380 -0.0110 -1.09%
2025-07-04 163208 诺安油气能源 1.0090 1.1380 1.0060 1.1350 0.0030 0.30%
2025-07-03 163208 诺安油气能源 1.0060 1.1350 1.0060 1.1350 0.0000 0.00%
2025-07-02 163208 诺安油气能源 1.0060 1.1350 0.9840 1.1130 0.0220 2.24%
2025-07-01 163208 诺安油气能源 0.9840 1.1130 0.9790 1.1080 0.0050 0.51%
2025-06-30 163208 诺安油气能源 0.9790 1.1080 0.9790 1.1080 0.0000 0.00%
2025-06-27 163208 诺安油气能源 0.9790 1.1080 0.9820 1.1110 -0.0030 -0.31%
2025-06-26 163208 诺安油气能源 0.9820 1.1110 0.9720 1.1010 0.0100 1.03%
2025-06-25 163208 诺安油气能源 0.9720 1.1010 0.9750 1.1040 -0.0030 -0.31%
2025-06-24 163208 诺安油气能源 0.9750 1.1040 0.9830 1.1120 -0.0080 -0.81%
2025-06-23 163208 诺安油气能源 0.9830 1.1120 1.0050 1.1340 -0.0220 -2.19%
2025-06-20 163208 诺安油气能源 1.0050 1.1340 1.0010 1.1300 0.0040 0.40%
2025-06-19 163208 诺安油气能源 1.0010 1.1300 1.0040 1.1330 -0.0030 -0.30%
2025-06-18 163208 诺安油气能源 1.0040 1.1330 1.0100 1.1390 -0.0060 -0.59%
2025-06-17 163208 诺安油气能源 1.0100 1.1390 1.0030 1.1320 0.0070 0.70%
2025-06-16 163208 诺安油气能源 1.0030 1.1320 1.0060 1.1350 -0.0030 -0.30%
2025-06-12 163208 诺安油气能源 0.9910 1.1200 0.9880 1.1170 0.0030 0.30%
2025-06-11 163208 诺安油气能源 0.9880 1.1170 0.9750 1.1040 0.0130 1.33%
2025-06-10 163208 诺安油气能源 0.9750 1.1040 0.9620 1.0910 0.0130 1.35%
2025-06-09 163208 诺安油气能源 0.9620 1.0910 0.9570 1.0860 0.0050 0.52%
2025-06-06 163208 诺安油气能源 0.9570 1.0860 0.9430 1.0720 0.0140 1.48%
2025-06-05 163208 诺安油气能源 0.9430 1.0720 0.9440 1.0730 -0.0010 -0.11%
2025-06-04 163208 诺安油气能源 0.9440 1.0730 0.9550 1.0840 -0.0110 -1.15%
2025-06-03 163208 诺安油气能源 0.9550 1.0840 0.9370 1.0660 0.0180 1.92%
2025-05-30 163208 诺安油气能源 0.9370 1.0660 0.9450 1.0740 -0.0080 -0.85%
2025-05-29 163208 诺安油气能源 0.9450 1.0740 0.9400 1.0690 0.0050 0.53%
2025-05-28 163208 诺安油气能源 0.9400 1.0690 0.9490 1.0780 -0.0090 -0.95%
2025-05-27 163208 诺安油气能源 0.9490 1.0780 0.9420 1.0710 0.0070 0.74%
2025-05-26 163208 诺安油气能源 0.9420 1.0710 0.9440 1.0730 -0.0020 -0.21%
2025-05-23 163208 诺安油气能源 0.9440 1.0730 0.9420 1.0710 0.0020 0.21%
2025-05-22 163208 诺安油气能源 0.9420 1.0710 0.9470 1.0760 -0.0050 -0.53%
2025-05-21 163208 诺安油气能源 0.9470 1.0760 0.9580 1.0870 -0.0110 -1.15%
2025-05-20 163208 诺安油气能源 0.9580 1.0870 0.9620 1.0910 -0.0040 -0.42%
2025-05-19 163208 诺安油气能源 0.9620 1.0910 0.9710 1.1000 -0.0090 -0.93%
2025-05-16 163208 诺安油气能源 0.9710 1.1000 0.9740 1.1030 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 163208 诺安油气能源 0.9740 1.1030 0.9750 1.1040 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 163208 诺安油气能源 0.9750 1.1040 0.9770 1.1060 -0.0020 -0.20%
2025-05-13 163208 诺安油气能源 0.9770 1.1060 0.9670 1.0960 0.0100 1.03%
2025-05-12 163208 诺安油气能源 0.9670 1.0960 0.9450 1.0740 0.0220 2.33%
2025-05-09 163208 诺安油气能源 0.9450 1.0740 0.9350 1.0640 0.0100 1.07%
2025-05-08 163208 诺安油气能源 0.9350 1.0640 0.9240 1.0530 0.0110 1.19%
2025-05-07 163208 诺安油气能源 0.9240 1.0530 0.9230 1.0520 0.0010 0.11%
2025-05-06 163208 诺安油气能源 0.9230 1.0520 0.9180 1.0470 0.0050 0.54%
2025-04-30 163208 诺安油气能源 0.9180 1.0470 0.9350 1.0640 -0.0170 -1.82%
2025-04-29 163208 诺安油气能源 0.9350 1.0640 0.9400 1.0690 -0.0050 -0.53%
2025-04-28 163208 诺安油气能源 0.9400 1.0690 0.9320 1.0610 0.0080 0.86%
2025-04-25 163208 诺安油气能源 0.9320 1.0610 0.9310 1.0600 0.0010 0.11%
2025-04-24 163208 诺安油气能源 0.9310 1.0600 0.9230 1.0520 0.0080 0.87%
2025-04-23 163208 诺安油气能源 0.9230 1.0520 0.9220 1.0510 0.0010 0.11%
2025-04-22 163208 诺安油气能源 0.9220 1.0510 0.9070 1.0360 0.0150 1.65%
2025-04-21 163208 诺安油气能源 0.9070 1.0360 0.9230 1.0520 -0.0160 -1.73%
2025-04-18 163208 诺安油气能源 0.9230 1.0520 0.9230 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-17 163208 诺安油气能源 0.9230 1.0520 0.9080 1.0370 0.0150 1.65%
2025-04-16 163208 诺安油气能源 0.9080 1.0370 0.9070 1.0360 0.0010 0.11%
2025-04-15 163208 诺安油气能源 0.9070 1.0360 0.9080 1.0370 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 163208 诺安油气能源 0.9080 1.0370 0.8990 1.0280 0.0090 1.00%
2025-04-11 163208 诺安油气能源 0.8990 1.0280 0.8820 1.0110 0.0170 1.93%
2025-04-10 163208 诺安油气能源 0.8820 1.0110 0.9200 1.0490 -0.0380 -4.13%
2025-04-09 163208 诺安油气能源 0.9200 1.0490 0.8690 0.9980 0.0510 5.87%
2025-04-08 163208 诺安油气能源 0.8690 0.9980 0.8840 1.0130 -0.0150 -1.70%
2025-04-07 163208 诺安油气能源 0.8840 1.0130 0.9780 1.1070 -0.0940 -9.61%
2025-04-03 163208 诺安油气能源 0.9780 1.1070 1.0370 1.1660 -0.0590 -5.69%
2025-04-02 163208 诺安油气能源 1.0370 1.1660 1.0340 1.1630 0.0030 0.29%
2025-04-01 163208 诺安油气能源 1.0340 1.1630 1.0250 1.1540 0.0090 0.88%
2025-03-31 163208 诺安油气能源 1.0250 1.1540 1.0210 1.1500 0.0040 0.39%
2025-03-28 163208 诺安油气能源 1.0210 1.1500 1.0290 1.1580 -0.0080 -0.78%
2025-03-27 163208 诺安油气能源 1.0290 1.1580 1.0340 1.1630 -0.0050 -0.48%
2025-03-26 163208 诺安油气能源 1.0340 1.1630 1.0310 1.1600 0.0030 0.29%
2025-03-25 163208 诺安油气能源 1.0310 1.1600 1.0300 1.1590 0.0010 0.10%
2025-03-24 163208 诺安油气能源 1.0300 1.1590 1.0230 1.1520 0.0070 0.68%
2025-03-21 163208 诺安油气能源 1.0230 1.1520 1.0300 1.1590 -0.0070 -0.68%
2025-03-20 163208 诺安油气能源 1.0300 1.1590 1.0270 1.1560 0.0030 0.29%
2025-03-19 163208 诺安油气能源 1.0270 1.1560 1.0160 1.1450 0.0110 1.08%
2025-03-18 163208 诺安油气能源 1.0160 1.1450 1.0130 1.1420 0.0030 0.30%
2025-03-17 163208 诺安油气能源 1.0130 1.1420 0.9970 1.1260 0.0160 1.60%
2025-03-14 163208 诺安油气能源 0.9970 1.1260 0.9780 1.1070 0.0190 1.94%
2025-03-13 163208 诺安油气能源 0.9780 1.1070 0.9830 1.1120 -0.0050 -0.51%
2025-03-12 163208 诺安油气能源 0.9830 1.1120 0.9790 1.1080 0.0040 0.41%
2025-03-11 163208 诺安油气能源 0.9790 1.1080 0.9830 1.1120 -0.0040 -0.41%
2025-03-10 163208 诺安油气能源 0.9830 1.1120 0.9790 1.1080 0.0040 0.41%
2025-03-07 163208 诺安油气能源 0.9790 1.1080 0.9680 1.0970 0.0110 1.14%
2025-03-06 163208 诺安油气能源 0.9680 1.0970 0.9700 1.0990 -0.0020 -0.21%
2025-03-05 163208 诺安油气能源 0.9700 1.0990 0.9770 1.1060 -0.0070 -0.72%
2025-03-04 163208 诺安油气能源 0.9770 1.1060 0.9850 1.1140 -0.0080 -0.81%
2025-03-03 163208 诺安油气能源 0.9850 1.1140 1.0080 1.1370 -0.0230 -2.28%
2025-02-28 163208 诺安油气能源 1.0080 1.1370 1.0020 1.1310 0.0060 0.60%
2025-02-27 163208 诺安油气能源 1.0020 1.1310 1.0020 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-26 163208 诺安油气能源 1.0020 1.1310 1.0020 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-25 163208 诺安油气能源 1.0020 1.1310 1.0140 1.1430 -0.0120 -1.18%
2025-02-24 163208 诺安油气能源 1.0140 1.1430 1.0120 1.1410 0.0020 0.20%
2025-02-21 163208 诺安油气能源 1.0120 1.1410 1.0300 1.1590 -0.0180 -1.75%
2025-02-20 163208 诺安油气能源 1.0300 1.1590 1.0260 1.1550 0.0040 0.39%
2025-02-19 163208 诺安油气能源 1.0260 1.1550 1.0220 1.1510 0.0040 0.39%
2025-02-18 163208 诺安油气能源 1.0220 1.1510 1.0130 1.1420 0.0090 0.89%
2025-02-17 163208 诺安油气能源 1.0130 1.1420 1.0110 1.1400 0.0020 0.20%
2025-02-14 163208 诺安油气能源 1.0110 1.1400 1.0060 1.1350 0.0050 0.50%
2025-02-13 163208 诺安油气能源 1.0060 1.1350 1.0020 1.1310 0.0040 0.40%
2025-02-12 163208 诺安油气能源 1.0020 1.1310 1.0190 1.1480 -0.0170 -1.67%
2025-02-11 163208 诺安油气能源 1.0190 1.1480 1.0160 1.1450 0.0030 0.30%
2025-02-10 163208 诺安油气能源 1.0160 1.1450 0.9990 1.1280 0.0170 1.70%
2025-02-07 163208 诺安油气能源 0.9990 1.1280 0.9980 1.1270 0.0010 0.10%
2025-02-06 163208 诺安油气能源 0.9980 1.1270 1.0070 1.1360 -0.0090 -0.89%
2025-02-05 163208 诺安油气能源 1.0070 1.1360 1.0120 1.1410 -0.0050 -0.49%
2025-01-27 163208 诺安油气能源 1.0120 1.1410 1.0200 1.1490 -0.0080 -0.78%
2025-01-24 163208 诺安油气能源 1.0200 1.1490 1.0250 1.1540 -0.0050 -0.49%
2025-01-21 163208 诺安油气能源 1.0350 1.1640 1.0440 1.1730 -0.0090 -0.86%
2025-01-13 163208 诺安油气能源 1.0110 1.1400 0.9980 1.1270 0.0130 1.30%
2025-01-10 163208 诺安油气能源 0.9980 1.1270 0.9990 1.1280 -0.0010 -0.10%
2025-01-09 163208 诺安油气能源 0.9990 1.1280 1.0010 1.1300 -0.0020 -0.20%
2025-01-08 163208 诺安油气能源 1.0010 1.1300 1.0030 1.1320 -0.0020 -0.20%
2025-01-07 163208 诺安油气能源 1.0030 1.1320 0.9990 1.1280 0.0040 0.40%
2025-01-06 163208 诺安油气能源 0.9990 1.1280 0.9990 1.1280 0.0000 0.00%
2025-01-03 163208 诺安油气能源 0.9990 1.1280 0.9940 1.1230 0.0050 0.50%
2025-01-02 163208 诺安油气能源 0.9940 1.1230 0.9900 1.1190 0.0040 0.40%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安聚利债A 1.3758 0.01%
诺安聚利债C 1.3608 0.01%
诺安瑞鑫定开债 1.1398 0.00%
诺安联创顺鑫A 1.2544 0.00%
诺安鑫享定开债 1.0432 0.00%
诺安联创顺鑫C 1.2460 -0.01%
诺安优化收益债券C 1.9010 -0.05%
诺安增利债券A 1.6890 -0.18%
诺安汇利混合A 1.4509 -0.18%
诺安汇利混合C 1.4161 -0.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
中欧睿见混合C 0.8953 0.54%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%