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诺安油气能源(163208)基金分红送配

今天最新净值 1.1080 0.0050 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2070
  • 成立日期:2011-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.510亿份
  • 最近份额:1.9444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:宋青
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-04-12 2024-04-11 2024-04-16 每份派现金0.0300元
2023-12-25 2023-12-22 2023-12-27 每份派现金0.0300元
2022-11-23 2022-11-22 2022-11-25 每份派现金0.0390元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 1.9980 5.05%
创业板增强LOF 1.3159 3.38%
诺安创新A 0.9000 3.21%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4707 3.19%
诺安回报A 0.9000 2.97%
诺安优化配置混合A 1.2031 2.68%
诺安高端制造股票A 1.2850 2.47%
诺安精选价值混合 1.0654 2.30%