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诺安油气能源(诺安油气)基金净值查询(163208)

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今天最新净值 1.4840 0.0330 2.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3175 0.0005 0.0375% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6130
成立日期：2011-09-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：9.510亿份
最近份额：1.9444亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：唐晨

近一周诺安油气能源|诺安油气基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安油气能源(163208)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163208	诺安油气能源	1.4390	1.5680	1.4840	1.6130	-0.0450	-3.13%
2026-09-15	163208	诺安油气能源	1.4840	1.6130	1.4510	1.5800	0.0330	2.22%
2026-09-14	163208	诺安油气能源	1.4510	1.5800	1.4610	1.5900	-0.0100	-0.68%
2026-09-11	163208	诺安油气能源	1.4610	1.5900	1.4630	1.5920	-0.0020	-0.14%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%