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诺安均衡优选一年持有混合C - 基金主页(代码:016455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8375 -0.0066 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 -0.0019 -0.1823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8375
成立日期：2022-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1064亿
最近资产：1.83亿
基金公司：诺安基金
基金经理：王创练李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.54%	-4.31%	-5.42%	-11.89%	-20.86%	15.72%	0.79%	8.18%
同类排名	4789/4982	4848/5417	3235/5423	3315/5358	4259/4733	3718/4208	2991/3661	-

诺安均衡优选一年持有混合C(016455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8519	1.72%
2026-09-15	0.8375	-0.78%
2026-09-14	0.8441	-0.85%
2026-09-11	0.8513	-3.54%
2026-09-10	0.8814	-1.07%
2026-09-09	0.8909	1.79%

诺安均衡优选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.05%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.49%	5.34%
600549	厦门钨业	0.0000	7.27%	7.22%
000960	锡业股份	0.0000	6.38%	3.37%
601168	西部矿业	0.0000	5.21%	3.65%
002738	中矿资源	0.0000	5.04%	-2.36%
01378	中国宏桥	0.0000	4.83%	7.26%
000408	藏格矿业	0.0000	4.44%	7.50%
601600	中国铝业	0.0000	4.39%	2.26%
600301	华锡有色	0.0000	3.93%	2.81%

诺安均衡优选一年持有混合C(016455)基金档案

基金代码	016455	基金简称	诺安均衡优选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-19	成立日期	2022-09-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王创练李晓杰	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	1.83亿	最近份额	2.1064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%