诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询(016455)

今天最新净值 0.8519 0.0144 1.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 -0.0019 -0.1823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8519
成立日期：2022-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1064亿
最近资产：1.83亿
基金公司：诺安基金
基金经理：王创练李晓杰

近一季诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安均衡优选一年持有混合C(016455)基金累计收益率-8.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8341	0.8341	0.8519	0.8519	-0.0178	-2.13%
2026-09-16	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8519	0.8519	0.8375	0.8375	0.0144	1.72%
2026-09-15	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8375	0.8375	0.8441	0.8441	-0.0066	-0.78%
2026-09-14	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8441	0.8441	0.8513	0.8513	-0.0072	-0.85%
2026-09-11	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8513	0.8513	0.8814	0.8814	-0.0301	-3.54%
2026-09-10	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8814	0.8814	0.8909	0.8909	-0.0095	-1.07%
2026-09-09	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8909	0.8909	0.8752	0.8752	0.0157	1.79%
2026-09-08	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8752	0.8752	0.8616	0.8616	0.0136	1.58%
2026-09-07	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8616	0.8616	0.8670	0.8670	-0.0054	-0.62%
2026-09-04	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8670	0.8670	0.8801	0.8801	-0.0131	-1.49%

2026-09-03	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8801	0.8801	0.8690	0.8690	0.0111	1.28%
2026-09-02	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8690	0.8690	0.8898	0.8898	-0.0208	-2.39%
2026-09-01	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8898	0.8898	0.8958	0.8958	-0.0060	-0.67%
2026-08-31	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8958	0.8958	0.9084	0.9084	-0.0126	-1.41%
2026-08-28	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9084	0.9084	0.9004	0.9004	0.0080	0.89%
2026-08-27	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9004	0.9004	0.8964	0.8964	0.0040	0.45%
2026-08-26	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8964	0.8964	0.8792	0.8792	0.0172	1.96%
2026-08-25	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8792	0.8792	0.9045	0.9045	-0.0253	-2.88%
2026-08-24	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9045	0.9045	0.9022	0.9022	0.0023	0.25%
2026-08-21	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9022	0.9022	0.8802	0.8802	0.0220	2.50%
2026-08-20	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8802	0.8802	0.8698	0.8698	0.0104	1.20%
2026-08-19	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8698	0.8698	0.9010	0.9010	-0.0312	-3.46%
2026-08-18	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9010	0.9010	0.9092	0.9092	-0.0082	-0.91%
2026-08-17	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9092	0.9092	0.8855	0.8855	0.0237	2.68%
2026-08-14	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8855	0.8855	0.8756	0.8756	0.0099	1.13%

2026-08-13	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8756	0.8756	0.9109	0.9109	-0.0353	-4.03%
2026-08-12	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9109	0.9109	0.9040	0.9040	0.0069	0.76%
2026-08-11	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9040	0.9040	0.9461	0.9461	-0.0421	-4.66%
2026-08-10	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9461	0.9461	0.9336	0.9336	0.0125	1.34%
2026-08-07	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9336	0.9336	0.9092	0.9092	0.0244	2.68%
2026-08-06	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9092	0.9092	0.9040	0.9040	0.0052	0.58%
2026-08-05	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9040	0.9040	0.8613	0.8613	0.0427	4.96%
2026-08-04	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8613	0.8613	0.8466	0.8466	0.0147	1.74%
2026-08-03	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8466	0.8466	0.8550	0.8550	-0.0084	-0.98%
2026-07-31	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8550	0.8550	0.8393	0.8393	0.0157	1.87%
2026-07-30	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8393	0.8393	0.8427	0.8427	-0.0034	-0.40%
2026-07-29	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8427	0.8427	0.8277	0.8277	0.0150	1.81%
2026-07-28	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8277	0.8277	0.8437	0.8437	-0.0160	-1.90%
2026-07-27	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8437	0.8437	0.8266	0.8266	0.0171	2.07%
2026-07-24	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8266	0.8266	0.8629	0.8629	-0.0363	-4.39%
2026-07-23	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8629	0.8629	0.8372	0.8372	0.0257	3.07%
2026-07-22	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8372	0.8372	0.8089	0.8089	0.0283	3.50%
2026-07-21	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8089	0.8089	0.7809	0.7809	0.0280	3.59%
2026-07-20	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.7809	0.7809	0.7783	0.7783	0.0026	0.33%
2026-07-17	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.7783	0.7783	0.8123	0.8123	-0.0340	-4.19%
2026-07-16	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8123	0.8123	0.8196	0.8196	-0.0073	-0.89%
2026-07-15	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8196	0.8196	0.8356	0.8356	-0.0160	-1.91%
2026-07-14	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8356	0.8356	0.7913	0.7913	0.0443	5.60%
2026-07-13	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.7913	0.7913	0.8134	0.8134	-0.0221	-2.72%
2026-07-10	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8134	0.8134	0.8095	0.8095	0.0039	0.48%
2026-07-09	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8095	0.8095	0.8187	0.8187	-0.0092	-1.14%
2026-07-08	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8187	0.8187	0.8440	0.8440	-0.0253	-3.09%
2026-07-07	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8440	0.8440	0.8693	0.8693	-0.0253	-3.00%
2026-07-06	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8693	0.8693	0.8698	0.8698	-0.0005	-0.06%
2026-07-03	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8698	0.8698	0.8596	0.8596	0.0102	1.19%
2026-07-02	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8596	0.8596	0.8564	0.8564	0.0032	0.37%
2026-07-01	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8564	0.8564	0.8547	0.8547	0.0017	0.20%
2026-06-30	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8547	0.8547	0.8633	0.8633	-0.0086	-1.00%
2026-06-29	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8633	0.8633	0.8465	0.8465	0.0168	1.98%
2026-06-26	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8465	0.8465	0.8764	0.8764	-0.0299	-3.41%
2026-06-25	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8764	0.8764	0.9087	0.9087	-0.0323	-3.69%
2026-06-24	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9087	0.9087	0.8998	0.8998	0.0089	0.99%
2026-06-23	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8998	0.8998	0.9736	0.9736	-0.0738	-8.20%
2026-06-22	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9736	0.9736	0.9250	0.9250	0.0486	5.25%
2026-06-18	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9250	0.9250	0.9360	0.9360	-0.0110	-1.18%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%