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诺安中证A100指数A(诺安中证100) - 基金主页(代码:320010)

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今天最新净值 2.2130 -0.0300 -1.34%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2363 -0.0147 -0.6512%

累计净值：2.3330
成立日期：2009-10-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：21.097亿份
最近份额：1.4016亿
最近资产：2.60亿
基金公司：诺安基金
基金经理：梅律吾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.77%	-1.45%	-1.15%	2.51%	24.06%	50.44%	30.26%	142.01%
同类排名	1668/3406	2530/4640	1579/4620	951/4413	1221/3341	701/2453	700/1946	-

诺安中证A100指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-09	分红	每份派现金0.1200元

诺安中证A100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.82%	-2.98%
600519	贵州茅台	0.0000	5.82%	-0.15%
601318	中国平安	0.0000	3.76%	0.66%
600036	招商银行	0.0000	3.18%	2.05%
601899	紫金矿业	0.0000	3.17%	0.32%
000333	美的集团	0.0000	2.32%	-0.80%
300308	中际旭创	0.0000	2.18%	-3.18%
002475	立讯精密	0.0000	2.16%	-2.86%
601166	兴业银行	0.0000	2.14%	2.25%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.11%	-0.50%

诺安中证A100指数A(320010)基金档案

基金代码	320010	基金简称	诺安中证A100指数A	基金全称	诺安中证100指数证券投资基金
发行日期	2009-09-15	成立日期	2009-10-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	梅律吾	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	2.60亿	最近份额	1.4016亿	成立份额	21.097亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板增强LOF	2.2021	3.26%
诺安低碳A	2.3790	2.44%
诺安研究优选混合A	1.3171	2.40%
诺安和鑫混合A	2.1500	2.37%
诺安新兴产业混合	1.8497	2.30%
诺安鸿鑫混合A	2.1644	2.27%
诺安价值增长混合A	2.3180	2.26%
诺安景鑫混合	2.5157	2.14%
诺安恒鑫混合	1.8190	2.11%
诺安新经济	1.6690	2.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%