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诺安中证A100指数A(诺安中证100)(320010)基金分红送配

今天最新净值 2.2710 -0.0130 -0.57%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3910
  • 成立日期:2009-10-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:21.097亿份
  • 最近份额:1.4016亿
  • 最近资产:2.60亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:梅律吾
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-09 每份派现金0.1200元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%