诺安中证100基金净值查询(320010)
今天最新净值
1.6080
0.0240 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6100
0.0260 1.6402%
- 累计净值：1.7280
- 成立日期：2009-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：21.097亿份
- 最近份额：2.1527亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：梅律吾
近一周,诺安中证100(320010)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
320010 |
诺安中证100 |
1.6080 |
1.7280 |
1.5840 |
1.7040 |
0.0240 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
320010 |
诺安中证100 |
1.5840 |
1.7040 |
1.5790 |
1.6990 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
320010 |
诺安中证100 |
1.5790 |
1.6990 |
1.5750 |
1.6950 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
320010 |
诺安中证100 |
1.5750 |
1.6950 |
1.5880 |
1.7080 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
320010 |
诺安中证100 |
1.5880 |
1.7080 |
1.5920 |
1.7120 |
-0.0040 |
-0.25% |
