诺安中证A100指数A(诺安中证100)基金净值查询(320010)
今天最新净值
2.2840
0.0210 0.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3134
0.0074 0.3209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4040
- 成立日期：2009-10-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：21.097亿份
- 最近份额：1.4016亿
- 最近资产：2.60亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：梅律吾
近一周诺安中证A100指数A|诺安中证100基金净值查询
近一周,诺安中证A100指数A(320010)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
320010 |
诺安中证A100指数A |
2.2710 |
2.3910 |
2.2840 |
2.4040 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
320010 |
诺安中证A100指数A |
2.2840 |
2.4040 |
2.2630 |
2.3830 |
0.0210 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
320010 |
诺安中证A100指数A |
2.2630 |
2.3830 |
2.2810 |
2.4010 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
320010 |
诺安中证A100指数A |
2.2810 |
2.4010 |
2.2980 |
2.4180 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
320010 |
诺安中证A100指数A |
2.2980 |
2.4180 |
2.3150 |
2.4350 |
-0.0170 |
-0.73% |
