国泰民安养老2040(FOF)基金净值查询(007231)
今天最新净值
1.1025
-0.0011 -0.1000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1404
0.0021 0.1859%
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0460亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：邓时锋 周珞晏 曾辉
近一季,国泰民安养老2040(FOF)(007231)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1302 |
1.1302 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1383 |
1.1383 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1419 |
1.1419 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1381 |
1.1381 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0101 |
0.90% |
| 2024-04-15 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1550 |
1.1550 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1624 |
1.1624 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0131 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1493 |
1.1493 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1501 |
1.1501 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0114 |
1.00% |
| 2024-04-09 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1387 |
1.1387 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1430 |
1.1430 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-03 |
007231 |
国泰民安养老2040(FOF) |
1.1416 |
1.1416 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0145 |
1.29% |
