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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF) - 基金主页(代码:007231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3850 -0.0070 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3850
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.57%	-2.89%	0.61%	-6.68%	-9.67%	40.06%	24.80%	68.38%
同类排名	267/267	282/282	2/282	218/282	254/254	43/233	35/200	-

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3745	-0.76%
2026-09-14	1.3850	-0.50%
2026-09-11	1.3920	-1.93%
2026-09-10	1.4189	-0.48%
2026-09-09	1.4257	0.73%
2026-09-08	1.4154	-0.16%

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	263.0000	5.27%	0.28%
600989	宝丰能源	60.0800	5.25%	-2.34%
603393	新天然气	48.0000	5.19%	-1.87%

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金档案

基金代码	007231	基金简称	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-07-12	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	0.5289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%