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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金净值查询(007231)

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今天最新净值 1.5339 0.0190 1.24% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5413 0.0000 0.0030%
  • 累计净值：1.5339
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5289亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：邓时锋 周珞晏 曾辉
近一年国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA|国泰民安养老2040三年持有混合FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累计收益率27.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5413 1.5413 1.5339 1.5339 0.0074 0.48%
2025-12-12 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5339 1.5339 1.5149 1.5149 0.0190 1.24%
2025-12-11 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5149 1.5149 1.5210 1.5210 -0.0061 -0.40%
2025-12-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5210 1.5210 1.5042 1.5042 0.0168 1.10%
2025-12-09 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5042 1.5042 1.5225 1.5225 -0.0183 -1.22%
2025-12-08 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5225 1.5225 1.5289 1.5289 -0.0064 -0.42%
2025-12-05 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5289 1.5289 1.5100 1.5100 0.0189 1.24%
2025-12-04 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5100 1.5100 1.5259 1.5259 -0.0159 -1.05%
2025-12-03 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5259 1.5259 1.5313 1.5313 -0.0054 -0.35%
2025-12-02 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5313 1.5313 1.5414 1.5414 -0.0101 -0.66%
2025-12-01 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5414 1.5414 1.5110 1.5110 0.0304 1.97%
2025-11-28 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5110 1.5110 1.4957 1.4957 0.0153 1.02%
2025-11-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4957 1.4957 1.4988 1.4988 -0.0031 -0.21%
2025-11-26 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4988 1.4988 1.5047 1.5047 -0.0059 -0.39%
2025-11-25 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5047 1.5047 1.4955 1.4955 0.0092 0.62%
2025-11-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4955 1.4955 1.5083 1.5083 -0.0128 -0.85%
2025-11-21 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5083 1.5083 1.5582 1.5582 -0.0499 -3.31%
2025-11-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5582 1.5582 1.5714 1.5714 -0.0132 -0.84%
2025-11-19 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5714 1.5714 1.5676 1.5676 0.0038 0.24%
2025-11-18 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5676 1.5676 1.5969 1.5969 -0.0293 -1.87%
2025-11-17 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5969 1.5969 1.5759 1.5759 0.0210 1.32%
2025-11-14 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5759 1.5759 1.5903 1.5903 -0.0144 -0.91%
2025-11-13 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5903 1.5903 1.5626 1.5626 0.0277 1.74%
2025-11-12 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5626 1.5626 1.5737 1.5737 -0.0111 -0.71%
2025-11-11 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5737 1.5737 1.5789 1.5789 -0.0052 -0.33%
2025-11-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5789 1.5789 1.5700 1.5700 0.0089 0.57%
2025-11-07 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5700 1.5700 1.5579 1.5579 0.0121 0.78%
2025-11-06 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5579 1.5579 1.5518 1.5518 0.0061 0.39%
2025-11-05 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5518 1.5518 1.5415 1.5415 0.0103 0.67%
2025-11-04 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5415 1.5415 1.5563 1.5563 -0.0148 -0.96%
2025-11-03 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5563 1.5563 1.5603 1.5603 -0.0040 -0.26%
2025-10-31 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5603 1.5603 1.5681 1.5681 -0.0078 -0.50%
2025-10-30 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5681 1.5681 1.5657 1.5657 0.0024 0.15%
2025-10-29 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5657 1.5657 1.5476 1.5476 0.0181 1.16%
2025-10-28 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5476 1.5476 1.5573 1.5573 -0.0097 -0.62%
2025-10-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5573 1.5573 1.5458 1.5458 0.0115 0.74%
2025-10-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5458 1.5458 1.5439 1.5439 0.0019 0.12%
2025-10-23 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5439 1.5439 1.5497 1.5497 -0.0058 -0.37%
2025-10-22 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5497 1.5497 1.5687 1.5687 -0.0190 -1.23%
2025-10-21 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5687 1.5687 1.5663 1.5663 0.0024 0.15%
2025-10-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5663 1.5663 1.5941 1.5941 -0.0278 -1.77%
2025-10-17 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5941 1.5941 1.6085 1.6085 -0.0144 -0.90%
2025-10-16 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.6085 1.6085 1.6279 1.6279 -0.0194 -1.21%
2025-10-15 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.6279 1.6279 1.6217 1.6217 0.0062 0.38%
2025-10-14 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.6217 1.6217 1.6575 1.6575 -0.0358 -2.21%
2025-10-13 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.6575 1.6575 1.6272 1.6272 0.0303 1.83%
2025-10-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.6272 1.6272 1.6657 1.6657 -0.0385 -2.37%
2025-09-26 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5277 1.5277 1.5236 1.5236 0.0041 0.27%
2025-09-25 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5236 1.5236 1.5283 1.5283 -0.0047 -0.31%
2025-09-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5283 1.5283 1.5221 1.5221 0.0062 0.41%
2025-09-23 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5221 1.5221 1.5171 1.5171 0.0050 0.33%
2025-09-22 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5171 1.5171 1.4860 1.4860 0.0311 2.09%
2025-09-19 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4860 1.4860 1.4814 1.4814 0.0046 0.31%
2025-09-16 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5196 1.5196 1.5217 1.5217 -0.0021 -0.14%
2025-09-15 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5217 1.5217 1.5263 1.5263 -0.0046 -0.30%
2025-09-12 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5263 1.5263 1.5072 1.5072 0.0191 1.27%
2025-09-11 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5072 1.5072 1.4987 1.4987 0.0085 0.57%
2025-09-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4987 1.4987 1.5129 1.5129 -0.0142 -0.94%
2025-09-09 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5129 1.5129 1.4945 1.4945 0.0184 1.23%
2025-09-08 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4945 1.4945 1.4897 1.4897 0.0048 0.32%
2025-09-05 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4897 1.4897 1.4628 1.4628 0.0269 1.84%
2025-09-04 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4628 1.4628 1.4963 1.4963 -0.0335 -2.24%
2025-09-03 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4963 1.4963 1.5051 1.5051 -0.0088 -0.58%
2025-09-02 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5051 1.5051 1.5262 1.5262 -0.0211 -1.38%
2025-09-01 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5262 1.5262 1.5236 1.5236 0.0026 0.17%
2025-08-29 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5236 1.5236 1.5135 1.5135 0.0101 0.67%
2025-08-28 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5135 1.5135 1.4805 1.4805 0.0330 2.23%
2025-08-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4805 1.4805 1.4738 1.4738 0.0067 0.45%
2025-08-26 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4738 1.4738 1.4937 1.4937 -0.0199 -1.33%
2025-08-25 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4937 1.4937 1.4349 1.4349 0.0588 4.10%
2025-08-22 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4349 1.4349 1.4130 1.4130 0.0219 1.55%
2025-08-21 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4130 1.4130 1.4204 1.4204 -0.0074 -0.52%
2025-08-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4204 1.4204 1.4139 1.4139 0.0065 0.46%
2025-08-19 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4139 1.4139 1.4123 1.4123 0.0016 0.11%
2025-08-18 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.4123 1.4123 1.3785 1.3785 0.0338 2.45%
2025-08-15 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3785 1.3785 1.3423 1.3423 0.0362 2.70%
2025-08-14 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3423 1.3423 1.3472 1.3472 -0.0049 -0.36%
2025-08-13 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3472 1.3472 1.3306 1.3306 0.0166 1.25%
2025-08-12 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3306 1.3306 1.3440 1.3440 -0.0134 -1.00%
2025-08-11 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3440 1.3440 1.3426 1.3426 0.0014 0.10%
2025-08-08 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3426 1.3426 1.3431 1.3431 -0.0005 -0.04%
2025-08-07 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3431 1.3431 1.3242 1.3242 0.0189 1.43%
2025-08-06 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3242 1.3242 1.3142 1.3142 0.0100 0.76%
2025-08-05 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3142 1.3142 1.3103 1.3103 0.0039 0.30%
2025-08-04 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3103 1.3103 1.3028 1.3028 0.0075 0.58%
2025-08-01 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3028 1.3028 1.3203 1.3203 -0.0175 -1.33%
2025-07-31 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3203 1.3203 1.3446 1.3446 -0.0243 -1.81%
2025-07-30 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3446 1.3446 1.3675 1.3675 -0.0229 -1.67%
2025-07-29 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3675 1.3675 1.3745 1.3745 -0.0070 -0.51%
2025-07-28 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3745 1.3745 1.3588 1.3588 0.0157 1.16%
2025-07-25 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3588 1.3588 1.3517 1.3517 0.0071 0.53%
2025-07-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3517 1.3517 1.3085 1.3085 0.0432 3.30%
2025-07-23 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3085 1.3085 1.3058 1.3058 0.0027 0.21%
2025-07-22 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3058 1.3058 1.3045 1.3045 0.0013 0.10%
2025-07-21 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3045 1.3045 1.2812 1.2812 0.0233 1.82%
2025-07-18 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2812 1.2812 1.2551 1.2551 0.0261 2.08%
2025-07-17 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2551 1.2551 1.2497 1.2497 0.0054 0.43%
2025-07-16 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2497 1.2497 1.2535 1.2535 -0.0038 -0.30%
2025-07-15 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2535 1.2535 1.2599 1.2599 -0.0064 -0.51%
2025-07-14 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2599 1.2599 1.2651 1.2651 -0.0052 -0.41%
2025-07-08 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2213 1.2213 1.2068 1.2068 0.0145 1.20%
2025-07-07 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2068 1.2068 1.2064 1.2064 0.0004 0.03%
2025-07-04 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2064 1.2064 1.2173 1.2173 -0.0109 -0.90%
2025-07-03 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2173 1.2173 1.2103 1.2103 0.0070 0.58%
2025-07-02 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2103 1.2103 1.2168 1.2168 -0.0065 -0.53%
2025-07-01 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2168 1.2168 1.2110 1.2110 0.0058 0.48%
2025-06-30 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2110 1.2110 1.1948 1.1948 0.0162 1.36%
2025-06-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1948 1.1948 1.1847 1.1847 0.0101 0.85%
2025-06-26 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1847 1.1847 1.1925 1.1925 -0.0078 -0.65%
2025-06-25 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1925 1.1925 1.1865 1.1865 0.0060 0.51%
2025-06-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1865 1.1865 1.1797 1.1797 0.0068 0.58%
2025-06-23 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1797 1.1797 1.1693 1.1693 0.0104 0.89%
2025-06-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1693 1.1693 1.1754 1.1754 -0.0061 -0.52%
2025-06-19 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1754 1.1754 1.1935 1.1935 -0.0181 -1.52%
2025-06-18 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1935 1.1935 1.2026 1.2026 -0.0091 -0.76%
2025-06-17 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2026 1.2026 1.2156 1.2156 -0.0130 -1.07%
2025-06-16 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2156 1.2156 1.2123 1.2123 0.0033 0.27%
2025-06-13 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2123 1.2123 1.2204 1.2204 -0.0081 -0.66%
2025-06-11 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2102 1.2102 1.1979 1.1979 0.0123 1.03%
2025-06-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1979 1.1979 1.1924 1.1924 0.0055 0.46%
2025-06-09 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1924 1.1924 1.1840 1.1840 0.0084 0.71%
2025-06-06 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1840 1.1840 1.1823 1.1823 0.0017 0.14%
2025-06-05 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1823 1.1823 1.1755 1.1755 0.0068 0.58%
2025-06-04 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1755 1.1755 1.1541 1.1541 0.0214 1.85%
2025-06-03 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1541 1.1541 1.1305 1.1305 0.0236 2.09%
2025-05-30 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1305 1.1305 1.1371 1.1371 -0.0066 -0.58%
2025-05-29 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1371 1.1371 1.1344 1.1344 0.0027 0.24%
2025-05-28 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1344 1.1344 1.1329 1.1329 0.0015 0.13%
2025-05-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1329 1.1329 1.1494 1.1494 -0.0165 -1.44%
2025-05-26 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2025-05-23 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1489 1.1489 1.1443 1.1443 0.0046 0.40%
2025-05-22 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1443 1.1443 1.1537 1.1537 -0.0094 -0.81%
2025-05-21 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1537 1.1537 1.1488 1.1488 0.0049 0.43%
2025-05-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1488 1.1488 1.1344 1.1344 0.0144 1.27%
2025-05-19 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1344 1.1344 1.1371 1.1371 -0.0027 -0.24%
2025-05-16 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1371 1.1371 1.1412 1.1412 -0.0041 -0.36%
2025-05-15 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1412 1.1412 1.1416 1.1416 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1416 1.1416 1.1335 1.1335 0.0081 0.71%
2025-05-13 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1335 1.1335 1.1379 1.1379 -0.0044 -0.39%
2025-05-12 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1379 1.1379 1.1354 1.1354 0.0025 0.22%
2025-05-09 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1354 1.1354 1.1410 1.1410 -0.0056 -0.49%
2025-05-08 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1410 1.1410 1.1465 1.1465 -0.0055 -0.48%
2025-05-07 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1465 1.1465 1.1487 1.1487 -0.0022 -0.19%
2025-05-06 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1487 1.1487 1.1158 1.1158 0.0329 2.95%
2025-04-30 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1158 1.1158 1.1191 1.1191 -0.0033 -0.29%
2025-04-29 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-04-28 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1189 1.1189 1.1201 1.1201 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1201 1.1201 1.1240 1.1240 -0.0039 -0.35%
2025-04-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1240 1.1240 1.1317 1.1317 -0.0077 -0.68%
2025-04-23 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1317 1.1317 1.1557 1.1557 -0.0240 -2.08%
2025-04-22 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1557 1.1557 1.1641 1.1641 -0.0084 -0.72%
2025-04-21 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1641 1.1641 1.1355 1.1355 0.0286 2.52%
2025-04-18 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1355 1.1355 1.1450 1.1450 -0.0095 -0.83%
2025-04-17 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1450 1.1450 1.1533 1.1533 -0.0083 -0.72%
2025-04-16 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1533 1.1533 1.1507 1.1507 0.0026 0.23%
2025-04-15 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1507 1.1507 1.1565 1.1565 -0.0058 -0.50%
2025-04-14 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1565 1.1565 1.1517 1.1517 0.0048 0.42%
2025-04-11 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1517 1.1517 1.1505 1.1505 0.0012 0.10%
2025-04-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1505 1.1505 1.1433 1.1433 0.0072 0.63%
2025-04-09 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1433 1.1433 1.1361 1.1361 0.0072 0.63%
2025-04-08 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1361 1.1361 1.1324 1.1324 0.0037 0.33%
2025-04-07 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1324 1.1324 1.1884 1.1884 -0.0560 -4.71%
2025-04-03 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1884 1.1884 1.1917 1.1917 -0.0033 -0.28%
2025-04-02 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1917 1.1917 1.1992 1.1992 -0.0075 -0.63%
2025-04-01 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1992 1.1992 1.1972 1.1972 0.0020 0.17%
2025-03-31 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1972 1.1972 1.2001 1.2001 -0.0029 -0.24%
2025-03-28 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2001 1.2001 1.1978 1.1978 0.0023 0.19%
2025-03-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1978 1.1978 1.2042 1.2042 -0.0064 -0.53%
2025-03-26 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2042 1.2042 1.2015 1.2015 0.0027 0.22%
2025-03-25 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2015 1.2015 1.1988 1.1988 0.0027 0.23%
2025-03-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1988 1.1988 1.2010 1.2010 -0.0022 -0.18%
2025-03-21 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2010 1.2010 1.2296 1.2296 -0.0286 -2.33%
2025-03-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2296 1.2296 1.2353 1.2353 -0.0057 -0.46%
2025-03-19 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2353 1.2353 1.2370 1.2370 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2370 1.2370 1.2282 1.2282 0.0088 0.72%
2025-03-17 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2282 1.2282 1.2350 1.2350 -0.0068 -0.55%
2025-03-14 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2350 1.2350 1.2204 1.2204 0.0146 1.20%
2025-03-13 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2204 1.2204 1.2352 1.2352 -0.0148 -1.20%
2025-03-12 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2352 1.2352 1.2378 1.2378 -0.0026 -0.21%
2025-03-11 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2378 1.2378 1.2278 1.2278 0.0100 0.81%
2025-03-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2278 1.2278 1.2303 1.2303 -0.0025 -0.20%
2025-03-07 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2303 1.2303 1.2264 1.2264 0.0039 0.32%
2025-03-06 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2264 1.2264 1.2146 1.2146 0.0118 0.97%
2025-03-05 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2146 1.2146 1.2126 1.2126 0.0020 0.16%
2025-03-04 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2126 1.2126 1.2047 1.2047 0.0079 0.66%
2025-03-03 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2047 1.2047 1.1971 1.1971 0.0076 0.63%
2025-02-28 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1971 1.1971 1.2225 1.2225 -0.0254 -2.08%
2025-02-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2225 1.2225 1.2281 1.2281 -0.0056 -0.46%
2025-02-26 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2281 1.2281 1.2139 1.2139 0.0142 1.17%
2025-02-25 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2139 1.2139 1.2269 1.2269 -0.0130 -1.06%
2025-02-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2269 1.2269 1.2324 1.2324 -0.0055 -0.45%
2025-02-21 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2324 1.2324 1.2150 1.2150 0.0174 1.43%
2025-02-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.83%
2025-02-19 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2050 1.2050 1.1756 1.1756 0.0294 2.50%
2025-02-18 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1756 1.1756 1.1845 1.1845 -0.0089 -0.75%
2025-02-17 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1845 1.1845 1.1824 1.1824 0.0021 0.18%
2025-02-14 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1824 1.1824 1.1816 1.1816 0.0008 0.07%
2025-02-13 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1816 1.1816 1.1988 1.1988 -0.0172 -1.43%
2025-02-12 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1988 1.1988 1.1975 1.1975 0.0013 0.11%
2025-02-11 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1975 1.1975 1.2009 1.2009 -0.0034 -0.28%
2025-02-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2009 1.2009 1.1978 1.1978 0.0031 0.26%
2025-02-07 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1978 1.1978 1.1924 1.1924 0.0054 0.45%
2025-02-06 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1924 1.1924 1.1617 1.1617 0.0307 2.64%
2025-02-05 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1617 1.1617 1.1413 1.1413 0.0204 1.79%
2025-01-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1413 1.1413 1.1603 1.1603 -0.0190 -1.64%
2025-01-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1603 1.1603 1.1482 1.1482 0.0121 1.05%
2025-01-23 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1482 1.1482 1.1488 1.1488 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1541 1.1541 1.1619 1.1619 -0.0078 -0.67%
2025-01-10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2025-01-09 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1323 1.1323 1.1283 1.1283 0.0040 0.35%
2025-01-08 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1283 1.1283 1.1391 1.1391 -0.0108 -0.95%
2025-01-07 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1391 1.1391 1.1265 1.1265 0.0126 1.12%
2025-01-06 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1265 1.1265 1.1171 1.1171 0.0094 0.84%
2025-01-03 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1171 1.1171 1.1252 1.1252 -0.0081 -0.72%
2025-01-02 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1252 1.1252 1.1416 1.1416 -0.0164 -1.44%
2024-12-31 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1416 1.1416 1.1611 1.1611 -0.0195 -1.68%
2024-12-30 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2024-12-27 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1611 1.1611 1.1594 1.1594 0.0017 0.15%
2024-12-24 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1574 1.1574 1.1513 1.1513 0.0061 0.53%
2024-12-23 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1513 1.1513 1.1591 1.1591 -0.0078 -0.67%
2024-12-20 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1591 1.1591 1.1633 1.1633 -0.0042 -0.36%
2024-12-19 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1633 1.1633 1.1683 1.1683 -0.0050 -0.43%
2024-12-18 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.1683 1.1683 1.1645 1.1645 0.0038 0.33%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭ETF 1.0932 1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
红利国泰 0.9628 1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 0.9783 1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9813 1.12%
交运ETF 0.9792 1.08%
军工ETF 1.2398 1.06%
金融ETF 1.4190 1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0144 1.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
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