国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金净值查询(007231)

今天最新净值 1.3920 -0.0269 -1.93% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3920
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一年国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA|国泰民安养老2040三年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3850	1.3850	1.3920	1.3920	-0.0070	-0.50%
2026-09-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3920	1.3920	1.4189	1.4189	-0.0269	-1.93%
2026-09-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4189	1.4189	1.4257	1.4257	-0.0068	-0.48%
2026-09-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4257	1.4257	1.4154	1.4154	0.0103	0.73%
2026-09-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4154	1.4154	1.4177	1.4177	-0.0023	-0.16%
2026-09-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4177	1.4177	1.4346	1.4346	-0.0169	-1.19%
2026-09-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4346	1.4346	1.4389	1.4389	-0.0043	-0.30%
2026-09-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4389	1.4389	1.4194	1.4194	0.0195	1.36%
2026-09-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4194	1.4194	1.4251	1.4251	-0.0057	-0.40%
2026-09-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4251	1.4251	1.4294	1.4294	-0.0043	-0.30%

2026-08-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4294	1.4294	1.4504	1.4504	-0.0210	-1.47%
2026-08-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4504	1.4504	1.4405	1.4405	0.0099	0.69%
2026-08-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4405	1.4405	1.4292	1.4292	0.0113	0.79%
2026-08-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4292	1.4292	1.4226	1.4226	0.0066	0.46%
2026-08-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4226	1.4226	1.4492	1.4492	-0.0266	-1.87%
2026-08-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4492	1.4492	1.4346	1.4346	0.0146	1.01%
2026-08-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4346	1.4346	1.3997	1.3997	0.0349	2.43%
2026-08-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3997	1.3997	1.3692	1.3692	0.0305	2.18%
2026-08-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3692	1.3692	1.3874	1.3874	-0.0182	-1.33%
2026-08-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3874	1.3874	1.3870	1.3870	0.0004	0.03%
2026-08-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3870	1.3870	1.3662	1.3662	0.0208	1.50%
2026-08-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3662	1.3662	1.3636	1.3636	0.0026	0.19%
2026-08-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3636	1.3636	1.3876	1.3876	-0.0240	-1.76%
2026-08-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3876	1.3876	1.3955	1.3955	-0.0079	-0.57%
2026-08-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3955	1.3955	1.4198	1.4198	-0.0243	-1.74%

2026-08-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4198	1.4198	1.3945	1.3945	0.0253	1.78%
2026-08-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3945	1.3945	1.3742	1.3742	0.0203	1.46%
2026-08-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3742	1.3742	1.3661	1.3661	0.0081	0.59%
2026-08-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3661	1.3661	1.3706	1.3706	-0.0045	-0.33%
2026-08-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3706	1.3706	1.3755	1.3755	-0.0049	-0.36%
2026-08-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3755	1.3755	1.3842	1.3842	-0.0087	-0.63%
2026-07-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3842	1.3842	1.3831	1.3831	0.0011	0.08%
2026-07-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3831	1.3831	1.3691	1.3691	0.0140	1.02%
2026-07-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3691	1.3691	1.3527	1.3527	0.0164	1.20%
2026-07-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3527	1.3527	1.3561	1.3561	-0.0034	-0.25%
2026-07-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3561	1.3561	1.3550	1.3550	0.0011	0.08%
2026-07-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3550	1.3550	1.3765	1.3765	-0.0215	-1.59%
2026-07-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3765	1.3765	1.3641	1.3641	0.0124	0.91%
2026-07-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3641	1.3641	1.3436	1.3436	0.0205	1.50%
2026-07-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3436	1.3436	1.3556	1.3556	-0.0120	-0.89%
2026-07-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3556	1.3556	1.3191	1.3191	0.0365	2.69%
2026-07-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3191	1.3191	1.3238	1.3238	-0.0047	-0.36%
2026-07-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3238	1.3238	1.3345	1.3345	-0.0107	-0.80%
2026-07-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3345	1.3345	1.3466	1.3466	-0.0121	-0.90%
2026-07-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3466	1.3466	1.3237	1.3237	0.0229	1.70%
2026-07-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3237	1.3237	1.3511	1.3511	-0.0274	-2.07%
2026-07-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3511	1.3511	1.3522	1.3522	-0.0011	-0.08%
2026-07-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3522	1.3522	1.3671	1.3671	-0.0149	-1.10%
2026-07-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3671	1.3671	1.3910	1.3910	-0.0239	-1.75%
2026-07-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3910	1.3910	1.3941	1.3941	-0.0031	-0.22%
2026-07-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3941	1.3941	1.4207	1.4207	-0.0266	-1.91%
2026-07-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4207	1.4207	1.4247	1.4247	-0.0040	-0.28%
2026-07-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4247	1.4247	1.4291	1.4291	-0.0044	-0.31%
2026-07-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4291	1.4291	1.4308	1.4308	-0.0017	-0.12%
2026-06-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4308	1.4308	1.4163	1.4163	0.0145	1.02%
2026-06-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4163	1.4163	1.4202	1.4202	-0.0039	-0.27%
2026-06-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4202	1.4202	1.4384	1.4384	-0.0182	-1.28%
2026-06-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4384	1.4384	1.4321	1.4321	0.0063	0.44%
2026-06-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4321	1.4321	1.4349	1.4349	-0.0028	-0.20%
2026-06-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4349	1.4349	1.4733	1.4733	-0.0384	-2.68%
2026-06-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4733	1.4733	1.4525	1.4525	0.0208	1.41%
2026-06-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4525	1.4525	1.4478	1.4478	0.0047	0.32%
2026-06-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4478	1.4478	1.4568	1.4568	-0.0090	-0.62%
2026-06-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4568	1.4568	1.4729	1.4729	-0.0161	-1.11%
2026-06-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4729	1.4729	1.4953	1.4953	-0.0224	-1.52%
2026-06-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4953	1.4953	1.4847	1.4847	0.0106	0.71%
2026-06-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4847	1.4847	1.4762	1.4762	0.0085	0.58%
2026-06-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4762	1.4762	1.4945	1.4945	-0.0183	-1.24%
2026-06-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4945	1.4945	1.5120	1.5120	-0.0175	-1.17%
2026-06-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5120	1.5120	1.5216	1.5216	-0.0096	-0.63%
2026-06-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5216	1.5216	1.5331	1.5331	-0.0115	-0.75%
2026-06-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5331	1.5331	1.5355	1.5355	-0.0024	-0.16%
2026-06-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5355	1.5355	1.5205	1.5205	0.0150	0.98%
2026-06-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5205	1.5205	1.5317	1.5317	-0.0112	-0.73%
2026-06-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5317	1.5317	1.4908	1.4908	0.0409	2.67%
2026-05-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4908	1.4908	1.4891	1.4891	0.0017	0.11%
2026-05-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4891	1.4891	1.4797	1.4797	0.0094	0.64%
2026-05-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4797	1.4797	1.4846	1.4846	-0.0049	-0.33%
2026-05-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4846	1.4846	1.4851	1.4851	-0.0005	-0.03%
2026-05-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4851	1.4851	1.4851	1.4851	0.0000	0.00%
2026-05-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4851	1.4851	1.4901	1.4901	-0.0050	-0.34%
2026-05-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4901	1.4901	1.5184	1.5184	-0.0283	-1.90%
2026-05-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5184	1.5184	1.5210	1.5210	-0.0026	-0.17%
2026-05-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5210	1.5210	1.5326	1.5326	-0.0116	-0.76%
2026-05-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5326	1.5326	1.5145	1.5145	0.0181	1.18%
2026-05-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5145	1.5145	1.5054	1.5054	0.0091	0.60%
2026-05-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5054	1.5054	1.5107	1.5107	-0.0053	-0.35%
2026-05-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5107	1.5107	1.5131	1.5131	-0.0024	-0.16%
2026-05-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5131	1.5131	1.5220	1.5220	-0.0089	-0.58%
2026-05-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5220	1.5220	1.5105	1.5105	0.0115	0.76%
2026-05-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5105	1.5105	1.5168	1.5168	-0.0063	-0.42%
2026-05-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5168	1.5168	1.5589	1.5589	-0.0421	-2.78%
2026-05-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5589	1.5589	1.5643	1.5643	-0.0054	-0.35%
2026-04-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5631	1.5631	1.5372	1.5372	0.0259	1.66%
2026-04-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5372	1.5372	1.5344	1.5344	0.0028	0.18%
2026-04-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5344	1.5344	1.5446	1.5446	-0.0102	-0.66%
2026-04-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5446	1.5446	1.5633	1.5633	-0.0187	-1.21%
2026-04-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5633	1.5633	1.5600	1.5600	0.0033	0.21%
2026-04-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5600	1.5600	1.5560	1.5560	0.0040	0.26%
2026-04-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5560	1.5560	1.5529	1.5529	0.0031	0.20%
2026-04-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5529	1.5529	1.5615	1.5615	-0.0086	-0.55%
2026-04-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5615	1.5615	1.5601	1.5601	0.0014	0.09%
2026-04-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5601	1.5601	1.5712	1.5712	-0.0111	-0.71%
2026-04-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5712	1.5712	1.5835	1.5835	-0.0123	-0.78%
2026-04-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5835	1.5835	1.5703	1.5703	0.0132	0.84%
2026-04-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5703	1.5703	1.5727	1.5727	-0.0024	-0.15%
2026-04-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5727	1.5727	1.5643	1.5643	0.0084	0.54%
2026-04-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5643	1.5643	1.5986	1.5986	-0.0343	-2.19%
2026-04-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5986	1.5986	1.5704	1.5704	0.0282	1.76%
2026-04-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5704	1.5704	1.5943	1.5943	-0.0239	-1.52%
2026-04-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5943	1.5943	1.5788	1.5788	0.0155	0.98%
2026-04-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5788	1.5788	1.5883	1.5883	-0.0095	-0.60%
2026-03-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5883	1.5883	1.6211	1.6211	-0.0328	-2.07%
2026-03-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6211	1.6211	1.6336	1.6336	-0.0125	-0.77%
2026-03-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6336	1.6336	1.6264	1.6264	0.0072	0.44%
2026-03-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6264	1.6264	1.6128	1.6128	0.0136	0.84%
2026-03-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6128	1.6128	1.6334	1.6334	-0.0206	-1.28%
2026-03-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6334	1.6334	1.6435	1.6435	-0.0101	-0.61%
2026-03-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6435	1.6435	1.6422	1.6422	0.0013	0.08%
2026-03-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6422	1.6422	1.6446	1.6446	-0.0024	-0.15%
2026-03-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6446	1.6446	1.6263	1.6263	0.0183	1.11%
2026-03-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6263	1.6263	1.6362	1.6362	-0.0099	-0.61%
2026-03-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6362	1.6362	1.6560	1.6560	-0.0198	-1.21%
2026-03-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6560	1.6560	1.6778	1.6778	-0.0218	-1.32%
2026-03-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6778	1.6778	1.6934	1.6934	-0.0156	-0.92%
2026-03-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6934	1.6934	1.6838	1.6838	0.0096	0.57%
2026-03-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6838	1.6838	1.6966	1.6966	-0.0128	-0.76%
2026-03-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6966	1.6966	1.6974	1.6974	-0.0008	-0.05%
2026-03-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6974	1.6974	1.7057	1.7057	-0.0083	-0.49%
2026-03-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7057	1.7057	1.7164	1.7164	-0.0107	-0.62%
2026-03-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7164	1.7164	1.7256	1.7256	-0.0092	-0.53%
2026-03-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7256	1.7256	1.7265	1.7265	-0.0009	-0.05%
2026-03-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7265	1.7265	1.8008	1.8008	-0.0743	-4.30%
2026-03-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.8008	1.8008	1.7842	1.7842	0.0166	0.93%
2026-02-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7842	1.7842	1.7400	1.7400	0.0442	2.48%
2026-02-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7400	1.7400	1.7537	1.7537	-0.0137	-0.78%
2026-02-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7537	1.7537	1.7166	1.7166	0.0371	2.12%
2026-02-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7166	1.7166	1.7237	1.7237	-0.0071	-0.41%
2026-02-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7237	1.7237	1.7412	1.7412	-0.0175	-1.01%
2026-02-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7412	1.7412	1.7615	1.7615	-0.0203	-1.17%
2026-02-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7615	1.7615	1.7683	1.7683	-0.0068	-0.38%
2026-02-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7683	1.7683	1.7763	1.7763	-0.0080	-0.45%
2026-02-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7763	1.7763	1.7542	1.7542	0.0221	1.24%
2026-02-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7542	1.7542	1.7651	1.7651	-0.0109	-0.62%
2026-02-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7651	1.7651	1.7700	1.7700	-0.0049	-0.28%
2026-02-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7700	1.7700	1.7710	1.7710	-0.0010	-0.06%
2026-02-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7710	1.7710	1.7688	1.7688	0.0022	0.12%
2026-02-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7688	1.7688	1.8464	1.8464	-0.0776	-4.39%
2026-01-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.8464	1.8464	1.9411	1.9411	-0.0947	-5.13%
2026-01-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.9411	1.9411	1.9294	1.9294	0.0117	0.61%
2026-01-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.9294	1.9294	1.8458	1.8458	0.0836	4.33%
2026-01-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.8458	1.8458	1.8382	1.8382	0.0076	0.41%
2026-01-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.8382	1.8382	1.7742	1.7742	0.0640	3.48%
2026-01-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7742	1.7742	1.7335	1.7335	0.0407	2.29%
2026-01-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7335	1.7335	1.7453	1.7453	-0.0118	-0.68%
2026-01-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7453	1.7453	1.7029	1.7029	0.0424	2.43%
2026-01-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.7029	1.7029	1.6830	1.6830	0.0199	1.17%
2026-01-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6830	1.6830	1.6696	1.6696	0.0134	0.80%
2026-01-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6696	1.6696	1.6732	1.6732	-0.0036	-0.22%
2026-01-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6732	1.6732	1.6737	1.6737	-0.0005	-0.03%
2026-01-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6737	1.6737	1.6445	1.6445	0.0292	1.74%
2026-01-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6445	1.6445	1.6334	1.6334	0.0111	0.68%
2026-01-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6334	1.6334	1.6081	1.6081	0.0253	1.55%
2026-01-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6081	1.6081	1.5815	1.5815	0.0266	1.65%
2026-01-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5815	1.5815	1.5912	1.5912	-0.0097	-0.61%
2026-01-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5912	1.5912	1.5904	1.5904	0.0008	0.05%
2026-01-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5904	1.5904	1.5712	1.5712	0.0192	1.21%
2026-01-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5712	1.5712	1.5543	1.5543	0.0169	1.08%
2025-12-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5543	1.5543	1.5505	1.5505	0.0038	0.25%
2025-12-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5505	1.5505	1.5538	1.5538	-0.0033	-0.21%
2025-12-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5538	1.5538	1.5691	1.5691	-0.0153	-0.98%
2025-12-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5691	1.5691	1.5476	1.5476	0.0215	1.37%
2025-12-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5476	1.5476	1.5629	1.5629	-0.0153	-0.98%
2025-12-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5629	1.5629	1.5665	1.5665	-0.0036	-0.23%
2025-12-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5665	1.5665	1.5667	1.5667	-0.0002	-0.01%
2025-12-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5667	1.5667	1.5347	1.5347	0.0320	2.04%
2025-12-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5347	1.5347	1.5298	1.5298	0.0049	0.32%
2025-12-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5298	1.5298	1.5269	1.5269	0.0029	0.19%
2025-12-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5269	1.5269	1.5054	1.5054	0.0215	1.41%
2025-12-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5054	1.5054	1.5413	1.5413	-0.0359	-2.38%
2025-12-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5413	1.5413	1.5339	1.5339	0.0074	0.48%
2025-12-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5339	1.5339	1.5149	1.5149	0.0190	1.24%
2025-12-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5149	1.5149	1.5210	1.5210	-0.0061	-0.40%
2025-12-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5210	1.5210	1.5042	1.5042	0.0168	1.10%
2025-12-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5042	1.5042	1.5225	1.5225	-0.0183	-1.22%
2025-12-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5225	1.5225	1.5289	1.5289	-0.0064	-0.42%
2025-12-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5289	1.5289	1.5100	1.5100	0.0189	1.24%
2025-12-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5100	1.5100	1.5259	1.5259	-0.0159	-1.05%
2025-12-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5259	1.5259	1.5313	1.5313	-0.0054	-0.35%
2025-12-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5313	1.5313	1.5414	1.5414	-0.0101	-0.66%
2025-12-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5414	1.5414	1.5110	1.5110	0.0304	1.97%
2025-11-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5110	1.5110	1.4957	1.4957	0.0153	1.02%
2025-11-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4957	1.4957	1.4988	1.4988	-0.0031	-0.21%
2025-11-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4988	1.4988	1.5047	1.5047	-0.0059	-0.39%
2025-11-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5047	1.5047	1.4955	1.4955	0.0092	0.62%
2025-11-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4955	1.4955	1.5083	1.5083	-0.0128	-0.85%
2025-11-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5083	1.5083	1.5582	1.5582	-0.0499	-3.31%
2025-11-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5582	1.5582	1.5714	1.5714	-0.0132	-0.84%
2025-11-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5714	1.5714	1.5676	1.5676	0.0038	0.24%
2025-11-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5676	1.5676	1.5969	1.5969	-0.0293	-1.87%
2025-11-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5969	1.5969	1.5759	1.5759	0.0210	1.32%
2025-11-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5759	1.5759	1.5903	1.5903	-0.0144	-0.91%
2025-11-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5903	1.5903	1.5626	1.5626	0.0277	1.74%
2025-11-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5626	1.5626	1.5737	1.5737	-0.0111	-0.71%
2025-11-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5737	1.5737	1.5789	1.5789	-0.0052	-0.33%
2025-11-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5789	1.5789	1.5700	1.5700	0.0089	0.57%
2025-11-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5700	1.5700	1.5579	1.5579	0.0121	0.78%
2025-11-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5579	1.5579	1.5518	1.5518	0.0061	0.39%
2025-11-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5518	1.5518	1.5415	1.5415	0.0103	0.67%
2025-11-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5415	1.5415	1.5563	1.5563	-0.0148	-0.96%
2025-11-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5563	1.5563	1.5603	1.5603	-0.0040	-0.26%
2025-10-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5603	1.5603	1.5681	1.5681	-0.0078	-0.50%
2025-10-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5681	1.5681	1.5657	1.5657	0.0024	0.15%
2025-10-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5657	1.5657	1.5476	1.5476	0.0181	1.16%
2025-10-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5476	1.5476	1.5573	1.5573	-0.0097	-0.62%
2025-10-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5573	1.5573	1.5458	1.5458	0.0115	0.74%
2025-10-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5458	1.5458	1.5439	1.5439	0.0019	0.12%
2025-10-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5439	1.5439	1.5497	1.5497	-0.0058	-0.37%
2025-10-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5497	1.5497	1.5687	1.5687	-0.0190	-1.23%
2025-10-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5687	1.5687	1.5663	1.5663	0.0024	0.15%
2025-10-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5663	1.5663	1.5941	1.5941	-0.0278	-1.77%
2025-10-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5941	1.5941	1.6085	1.6085	-0.0144	-0.90%
2025-10-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6085	1.6085	1.6279	1.6279	-0.0194	-1.21%
2025-10-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6279	1.6279	1.6217	1.6217	0.0062	0.38%
2025-10-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6217	1.6217	1.6575	1.6575	-0.0358	-2.21%
2025-10-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6575	1.6575	1.6272	1.6272	0.0303	1.83%
2025-10-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6272	1.6272	1.6657	1.6657	-0.0385	-2.37%
2025-09-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5277	1.5277	1.5236	1.5236	0.0041	0.27%
2025-09-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5236	1.5236	1.5283	1.5283	-0.0047	-0.31%
2025-09-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5283	1.5283	1.5221	1.5221	0.0062	0.41%
2025-09-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5221	1.5221	1.5171	1.5171	0.0050	0.33%
2025-09-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5171	1.5171	1.4860	1.4860	0.0311	2.09%
2025-09-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4860	1.4860	1.4814	1.4814	0.0046	0.31%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%