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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金盘中实时估值(007231)

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今天最新净值 1.5149 -0.0061 -0.40% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5149
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋周珞晏曾辉

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000426	兴业银锡	22.0000	6.91%	-5.36%	-0.3704%
000603	盛达资源	23.0000	5.81%	-6.03%	-0.3503%
06693	赤峰黄金	4.0000	1.06%	-5.67%	-0.0601%
600489	中金黄金	2.0000	0.42%	-5.53%	-0.0232%
600259	广晟有色	0.0100	0.01%	-4.88%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.21%		-0.8045%		14.84%

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	1.24%	-0.83%
2025-12-11	-0.40%	-0.02%
2025-12-10	1.10%	0.48%
2025-12-09	-1.22%	-0.34%
2025-12-08	-0.42%	0.66%
2025-12-05	1.24%	-0.07%
2025-12-04	-1.05%	-0.11%
2025-12-03	-0.35%	0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231实时估值图

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰合益混合A	1.0139	0.0036%
国泰合益混合C	0.9851	0.0036%
国泰金龙债券A	1.1826	0.0029%
国泰金龙债券C	1.1150	0.0029%
国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8542	0.0019%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.0010%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7828	0.0010%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1215	0.0003%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2278	0.0288%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8865	0.0184%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9575	0.0153%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9486	0.0153%
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2330	0.0024%
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	0.0011%