国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金净值查询(007231)

今天最新净值 1.5339 0.0190 1.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5471 0.0132 0.8609%

累计净值：1.5339
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋周珞晏曾辉

今年以来国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA|国泰民安养老2040三年持有混合FOF基金净值查询

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今年以来,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累计收益率34.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5413	1.5413	1.5339	1.5339	0.0074	0.48%
2025-12-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5339	1.5339	1.5149	1.5149	0.0190	1.24%
2025-12-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5149	1.5149	1.5210	1.5210	-0.0061	-0.40%
2025-12-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5210	1.5210	1.5042	1.5042	0.0168	1.10%
2025-12-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5042	1.5042	1.5225	1.5225	-0.0183	-1.22%
2025-12-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5225	1.5225	1.5289	1.5289	-0.0064	-0.42%
2025-12-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5289	1.5289	1.5100	1.5100	0.0189	1.24%
2025-12-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5100	1.5100	1.5259	1.5259	-0.0159	-1.05%
2025-12-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5259	1.5259	1.5313	1.5313	-0.0054	-0.35%
2025-12-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5313	1.5313	1.5414	1.5414	-0.0101	-0.66%

2025-12-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5414	1.5414	1.5110	1.5110	0.0304	1.97%
2025-11-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5110	1.5110	1.4957	1.4957	0.0153	1.02%
2025-11-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4957	1.4957	1.4988	1.4988	-0.0031	-0.21%
2025-11-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4988	1.4988	1.5047	1.5047	-0.0059	-0.39%
2025-11-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5047	1.5047	1.4955	1.4955	0.0092	0.62%
2025-11-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4955	1.4955	1.5083	1.5083	-0.0128	-0.85%
2025-11-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5083	1.5083	1.5582	1.5582	-0.0499	-3.31%
2025-11-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5582	1.5582	1.5714	1.5714	-0.0132	-0.84%
2025-11-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5714	1.5714	1.5676	1.5676	0.0038	0.24%
2025-11-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5676	1.5676	1.5969	1.5969	-0.0293	-1.87%
2025-11-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5969	1.5969	1.5759	1.5759	0.0210	1.32%
2025-11-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5759	1.5759	1.5903	1.5903	-0.0144	-0.91%
2025-11-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5903	1.5903	1.5626	1.5626	0.0277	1.74%
2025-11-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5626	1.5626	1.5737	1.5737	-0.0111	-0.71%
2025-11-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5737	1.5737	1.5789	1.5789	-0.0052	-0.33%

2025-11-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5789	1.5789	1.5700	1.5700	0.0089	0.57%
2025-11-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5700	1.5700	1.5579	1.5579	0.0121	0.78%
2025-11-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5579	1.5579	1.5518	1.5518	0.0061	0.39%
2025-11-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5518	1.5518	1.5415	1.5415	0.0103	0.67%
2025-11-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5415	1.5415	1.5563	1.5563	-0.0148	-0.96%
2025-11-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5563	1.5563	1.5603	1.5603	-0.0040	-0.26%
2025-10-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5603	1.5603	1.5681	1.5681	-0.0078	-0.50%
2025-10-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5681	1.5681	1.5657	1.5657	0.0024	0.15%
2025-10-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5657	1.5657	1.5476	1.5476	0.0181	1.16%
2025-10-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5476	1.5476	1.5573	1.5573	-0.0097	-0.62%
2025-10-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5573	1.5573	1.5458	1.5458	0.0115	0.74%
2025-10-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5458	1.5458	1.5439	1.5439	0.0019	0.12%
2025-10-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5439	1.5439	1.5497	1.5497	-0.0058	-0.37%
2025-10-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5497	1.5497	1.5687	1.5687	-0.0190	-1.23%
2025-10-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5687	1.5687	1.5663	1.5663	0.0024	0.15%
2025-10-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5663	1.5663	1.5941	1.5941	-0.0278	-1.77%
2025-10-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5941	1.5941	1.6085	1.6085	-0.0144	-0.90%
2025-10-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6085	1.6085	1.6279	1.6279	-0.0194	-1.21%
2025-10-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6279	1.6279	1.6217	1.6217	0.0062	0.38%
2025-10-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6217	1.6217	1.6575	1.6575	-0.0358	-2.21%
2025-10-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6575	1.6575	1.6272	1.6272	0.0303	1.83%
2025-10-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6272	1.6272	1.6657	1.6657	-0.0385	-2.37%
2025-09-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5277	1.5277	1.5236	1.5236	0.0041	0.27%
2025-09-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5236	1.5236	1.5283	1.5283	-0.0047	-0.31%
2025-09-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5283	1.5283	1.5221	1.5221	0.0062	0.41%
2025-09-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5221	1.5221	1.5171	1.5171	0.0050	0.33%
2025-09-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5171	1.5171	1.4860	1.4860	0.0311	2.09%
2025-09-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4860	1.4860	1.4814	1.4814	0.0046	0.31%
2025-09-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5196	1.5196	1.5217	1.5217	-0.0021	-0.14%
2025-09-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5217	1.5217	1.5263	1.5263	-0.0046	-0.30%
2025-09-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5263	1.5263	1.5072	1.5072	0.0191	1.27%
2025-09-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5072	1.5072	1.4987	1.4987	0.0085	0.57%
2025-09-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4987	1.4987	1.5129	1.5129	-0.0142	-0.94%
2025-09-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5129	1.5129	1.4945	1.4945	0.0184	1.23%
2025-09-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4945	1.4945	1.4897	1.4897	0.0048	0.32%
2025-09-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4897	1.4897	1.4628	1.4628	0.0269	1.84%
2025-09-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4628	1.4628	1.4963	1.4963	-0.0335	-2.24%
2025-09-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4963	1.4963	1.5051	1.5051	-0.0088	-0.58%
2025-09-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5051	1.5051	1.5262	1.5262	-0.0211	-1.38%
2025-09-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5262	1.5262	1.5236	1.5236	0.0026	0.17%
2025-08-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5236	1.5236	1.5135	1.5135	0.0101	0.67%
2025-08-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5135	1.5135	1.4805	1.4805	0.0330	2.23%
2025-08-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4805	1.4805	1.4738	1.4738	0.0067	0.45%
2025-08-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4738	1.4738	1.4937	1.4937	-0.0199	-1.33%
2025-08-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4937	1.4937	1.4349	1.4349	0.0588	4.10%
2025-08-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4349	1.4349	1.4130	1.4130	0.0219	1.55%
2025-08-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4130	1.4130	1.4204	1.4204	-0.0074	-0.52%
2025-08-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4204	1.4204	1.4139	1.4139	0.0065	0.46%
2025-08-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4139	1.4139	1.4123	1.4123	0.0016	0.11%
2025-08-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4123	1.4123	1.3785	1.3785	0.0338	2.45%
2025-08-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3785	1.3785	1.3423	1.3423	0.0362	2.70%
2025-08-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3423	1.3423	1.3472	1.3472	-0.0049	-0.36%
2025-08-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3472	1.3472	1.3306	1.3306	0.0166	1.25%
2025-08-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3306	1.3306	1.3440	1.3440	-0.0134	-1.00%
2025-08-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3440	1.3440	1.3426	1.3426	0.0014	0.10%
2025-08-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3426	1.3426	1.3431	1.3431	-0.0005	-0.04%
2025-08-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3431	1.3431	1.3242	1.3242	0.0189	1.43%
2025-08-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3242	1.3242	1.3142	1.3142	0.0100	0.76%
2025-08-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3142	1.3142	1.3103	1.3103	0.0039	0.30%
2025-08-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3103	1.3103	1.3028	1.3028	0.0075	0.58%
2025-08-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3028	1.3028	1.3203	1.3203	-0.0175	-1.33%
2025-07-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3203	1.3203	1.3446	1.3446	-0.0243	-1.81%
2025-07-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3446	1.3446	1.3675	1.3675	-0.0229	-1.67%
2025-07-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3675	1.3675	1.3745	1.3745	-0.0070	-0.51%
2025-07-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3745	1.3745	1.3588	1.3588	0.0157	1.16%
2025-07-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3588	1.3588	1.3517	1.3517	0.0071	0.53%
2025-07-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3517	1.3517	1.3085	1.3085	0.0432	3.30%
2025-07-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3085	1.3085	1.3058	1.3058	0.0027	0.21%
2025-07-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3058	1.3058	1.3045	1.3045	0.0013	0.10%
2025-07-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3045	1.3045	1.2812	1.2812	0.0233	1.82%
2025-07-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2812	1.2812	1.2551	1.2551	0.0261	2.08%
2025-07-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2551	1.2551	1.2497	1.2497	0.0054	0.43%
2025-07-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2497	1.2497	1.2535	1.2535	-0.0038	-0.30%
2025-07-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2535	1.2535	1.2599	1.2599	-0.0064	-0.51%
2025-07-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2599	1.2599	1.2651	1.2651	-0.0052	-0.41%
2025-07-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2213	1.2213	1.2068	1.2068	0.0145	1.20%
2025-07-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2068	1.2068	1.2064	1.2064	0.0004	0.03%
2025-07-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2064	1.2064	1.2173	1.2173	-0.0109	-0.90%
2025-07-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2173	1.2173	1.2103	1.2103	0.0070	0.58%
2025-07-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2103	1.2103	1.2168	1.2168	-0.0065	-0.53%
2025-07-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2168	1.2168	1.2110	1.2110	0.0058	0.48%
2025-06-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2110	1.2110	1.1948	1.1948	0.0162	1.36%
2025-06-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1948	1.1948	1.1847	1.1847	0.0101	0.85%
2025-06-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1847	1.1847	1.1925	1.1925	-0.0078	-0.65%
2025-06-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1925	1.1925	1.1865	1.1865	0.0060	0.51%
2025-06-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1865	1.1865	1.1797	1.1797	0.0068	0.58%
2025-06-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1797	1.1797	1.1693	1.1693	0.0104	0.89%
2025-06-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1693	1.1693	1.1754	1.1754	-0.0061	-0.52%
2025-06-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1754	1.1754	1.1935	1.1935	-0.0181	-1.52%
2025-06-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1935	1.1935	1.2026	1.2026	-0.0091	-0.76%
2025-06-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2026	1.2026	1.2156	1.2156	-0.0130	-1.07%
2025-06-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2156	1.2156	1.2123	1.2123	0.0033	0.27%
2025-06-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2123	1.2123	1.2204	1.2204	-0.0081	-0.66%
2025-06-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2102	1.2102	1.1979	1.1979	0.0123	1.03%
2025-06-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1979	1.1979	1.1924	1.1924	0.0055	0.46%
2025-06-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1924	1.1924	1.1840	1.1840	0.0084	0.71%
2025-06-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1840	1.1840	1.1823	1.1823	0.0017	0.14%
2025-06-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1823	1.1823	1.1755	1.1755	0.0068	0.58%
2025-06-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1755	1.1755	1.1541	1.1541	0.0214	1.85%
2025-06-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1541	1.1541	1.1305	1.1305	0.0236	2.09%
2025-05-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1305	1.1305	1.1371	1.1371	-0.0066	-0.58%
2025-05-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1371	1.1371	1.1344	1.1344	0.0027	0.24%
2025-05-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1344	1.1344	1.1329	1.1329	0.0015	0.13%
2025-05-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1329	1.1329	1.1494	1.1494	-0.0165	-1.44%
2025-05-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1494	1.1494	1.1489	1.1489	0.0005	0.04%
2025-05-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1489	1.1489	1.1443	1.1443	0.0046	0.40%
2025-05-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1443	1.1443	1.1537	1.1537	-0.0094	-0.81%
2025-05-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1537	1.1537	1.1488	1.1488	0.0049	0.43%
2025-05-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1488	1.1488	1.1344	1.1344	0.0144	1.27%
2025-05-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1344	1.1344	1.1371	1.1371	-0.0027	-0.24%
2025-05-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1371	1.1371	1.1412	1.1412	-0.0041	-0.36%
2025-05-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1412	1.1412	1.1416	1.1416	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1416	1.1416	1.1335	1.1335	0.0081	0.71%
2025-05-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1335	1.1335	1.1379	1.1379	-0.0044	-0.39%
2025-05-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1379	1.1379	1.1354	1.1354	0.0025	0.22%
2025-05-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1354	1.1354	1.1410	1.1410	-0.0056	-0.49%
2025-05-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1410	1.1410	1.1465	1.1465	-0.0055	-0.48%
2025-05-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1465	1.1465	1.1487	1.1487	-0.0022	-0.19%
2025-05-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1487	1.1487	1.1158	1.1158	0.0329	2.95%
2025-04-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1158	1.1158	1.1191	1.1191	-0.0033	-0.29%
2025-04-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2025-04-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1189	1.1189	1.1201	1.1201	-0.0012	-0.11%
2025-04-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1201	1.1201	1.1240	1.1240	-0.0039	-0.35%
2025-04-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1240	1.1240	1.1317	1.1317	-0.0077	-0.68%
2025-04-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1317	1.1317	1.1557	1.1557	-0.0240	-2.08%
2025-04-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1557	1.1557	1.1641	1.1641	-0.0084	-0.72%
2025-04-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1641	1.1641	1.1355	1.1355	0.0286	2.52%
2025-04-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1355	1.1355	1.1450	1.1450	-0.0095	-0.83%
2025-04-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1450	1.1450	1.1533	1.1533	-0.0083	-0.72%
2025-04-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1533	1.1533	1.1507	1.1507	0.0026	0.23%
2025-04-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1507	1.1507	1.1565	1.1565	-0.0058	-0.50%
2025-04-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1565	1.1565	1.1517	1.1517	0.0048	0.42%
2025-04-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1517	1.1517	1.1505	1.1505	0.0012	0.10%
2025-04-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1505	1.1505	1.1433	1.1433	0.0072	0.63%
2025-04-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1433	1.1433	1.1361	1.1361	0.0072	0.63%
2025-04-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1361	1.1361	1.1324	1.1324	0.0037	0.33%
2025-04-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1324	1.1324	1.1884	1.1884	-0.0560	-4.71%
2025-04-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1884	1.1884	1.1917	1.1917	-0.0033	-0.28%
2025-04-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1917	1.1917	1.1992	1.1992	-0.0075	-0.63%
2025-04-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1992	1.1992	1.1972	1.1972	0.0020	0.17%
2025-03-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1972	1.1972	1.2001	1.2001	-0.0029	-0.24%
2025-03-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2001	1.2001	1.1978	1.1978	0.0023	0.19%
2025-03-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1978	1.1978	1.2042	1.2042	-0.0064	-0.53%
2025-03-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2042	1.2042	1.2015	1.2015	0.0027	0.22%
2025-03-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2015	1.2015	1.1988	1.1988	0.0027	0.23%
2025-03-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1988	1.1988	1.2010	1.2010	-0.0022	-0.18%
2025-03-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2010	1.2010	1.2296	1.2296	-0.0286	-2.33%
2025-03-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2296	1.2296	1.2353	1.2353	-0.0057	-0.46%
2025-03-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2353	1.2353	1.2370	1.2370	-0.0017	-0.14%
2025-03-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2370	1.2370	1.2282	1.2282	0.0088	0.72%
2025-03-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2282	1.2282	1.2350	1.2350	-0.0068	-0.55%
2025-03-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2350	1.2350	1.2204	1.2204	0.0146	1.20%
2025-03-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2204	1.2204	1.2352	1.2352	-0.0148	-1.20%
2025-03-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2352	1.2352	1.2378	1.2378	-0.0026	-0.21%
2025-03-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2378	1.2378	1.2278	1.2278	0.0100	0.81%
2025-03-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2278	1.2278	1.2303	1.2303	-0.0025	-0.20%
2025-03-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2303	1.2303	1.2264	1.2264	0.0039	0.32%
2025-03-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2264	1.2264	1.2146	1.2146	0.0118	0.97%
2025-03-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2146	1.2146	1.2126	1.2126	0.0020	0.16%
2025-03-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2126	1.2126	1.2047	1.2047	0.0079	0.66%
2025-03-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2047	1.2047	1.1971	1.1971	0.0076	0.63%
2025-02-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1971	1.1971	1.2225	1.2225	-0.0254	-2.08%
2025-02-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2225	1.2225	1.2281	1.2281	-0.0056	-0.46%
2025-02-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2281	1.2281	1.2139	1.2139	0.0142	1.17%
2025-02-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2139	1.2139	1.2269	1.2269	-0.0130	-1.06%
2025-02-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2269	1.2269	1.2324	1.2324	-0.0055	-0.45%
2025-02-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2324	1.2324	1.2150	1.2150	0.0174	1.43%
2025-02-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2150	1.2150	1.2050	1.2050	0.0100	0.83%
2025-02-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2050	1.2050	1.1756	1.1756	0.0294	2.50%
2025-02-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1756	1.1756	1.1845	1.1845	-0.0089	-0.75%
2025-02-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1845	1.1845	1.1824	1.1824	0.0021	0.18%
2025-02-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1824	1.1824	1.1816	1.1816	0.0008	0.07%
2025-02-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1816	1.1816	1.1988	1.1988	-0.0172	-1.43%
2025-02-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1988	1.1988	1.1975	1.1975	0.0013	0.11%
2025-02-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1975	1.1975	1.2009	1.2009	-0.0034	-0.28%
2025-02-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.2009	1.2009	1.1978	1.1978	0.0031	0.26%
2025-02-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1978	1.1978	1.1924	1.1924	0.0054	0.45%
2025-02-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1924	1.1924	1.1617	1.1617	0.0307	2.64%
2025-02-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1617	1.1617	1.1413	1.1413	0.0204	1.79%
2025-01-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1413	1.1413	1.1603	1.1603	-0.0190	-1.64%
2025-01-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1603	1.1603	1.1482	1.1482	0.0121	1.05%
2025-01-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1482	1.1482	1.1488	1.1488	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1541	1.1541	1.1619	1.1619	-0.0078	-0.67%
2025-01-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2025-01-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1323	1.1323	1.1283	1.1283	0.0040	0.35%
2025-01-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1283	1.1283	1.1391	1.1391	-0.0108	-0.95%
2025-01-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1391	1.1391	1.1265	1.1265	0.0126	1.12%
2025-01-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1265	1.1265	1.1171	1.1171	0.0094	0.84%
2025-01-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1171	1.1171	1.1252	1.1252	-0.0081	-0.72%
2025-01-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.1252	1.1252	1.1416	1.1416	-0.0164	-1.44%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%