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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018854)

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今天最新净值 0.1770 -0.0017 -0.96% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1770
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0000亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王祥
近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)基金累计收益率16.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1819 0.1819 0.1770 0.1770 0.0049 2.69%
2026-09-14 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1770 0.1770 0.1787 0.1787 -0.0017 -0.96%
2026-09-11 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1787 0.1787 0.1784 0.1784 0.0003 0.17%
2026-09-10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1784 0.1784 0.1781 0.1781 0.0003 0.17%
2026-09-09 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1781 0.1781 0.1771 0.1771 0.0010 0.56%
2026-09-08 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1771 0.1771 0.1747 0.1747 0.0024 1.36%
2026-09-07 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1747 0.1747 0.1747 0.1747 0.0000 0.00%
2026-09-04 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1747 0.1747 0.1759 0.1759 -0.0012 -0.68%
2026-09-03 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1759 0.1759 0.1765 0.1765 -0.0006 -0.34%
2026-09-02 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1765 0.1765 0.1762 0.1762 0.0003 0.17%
2026-09-01 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1762 0.1762 0.1730 0.1730 0.0032 1.82%
2026-08-31 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1730 0.1730 0.1703 0.1703 0.0027 1.56%
2026-08-28 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1703 0.1703 0.1700 0.1700 0.0003 0.18%
2026-08-27 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1700 0.1700 0.1691 0.1691 0.0009 0.53%
2026-08-26 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1691 0.1691 0.1677 0.1677 0.0014 0.83%
2026-08-25 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1677 0.1677 0.1706 0.1706 -0.0029 -1.73%
2026-08-24 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1706 0.1706 0.1735 0.1735 -0.0029 -1.70%
2026-08-21 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1735 0.1735 0.1718 0.1718 0.0017 0.98%
2026-08-20 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1718 0.1718 0.1707 0.1707 0.0011 0.64%
2026-08-19 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1707 0.1707 0.1699 0.1699 0.0008 0.47%
2026-08-18 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1699 0.1699 0.1682 0.1682 0.0017 1.01%
2026-08-17 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1682 0.1682 0.1657 0.1657 0.0025 1.49%
2026-08-14 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1657 0.1657 0.1645 0.1645 0.0012 0.73%
2026-08-13 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1645 0.1645 0.1640 0.1640 0.0005 0.30%
2026-08-12 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1640 0.1640 0.1640 0.1640 0.0000 0.00%
2026-08-11 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1640 0.1640 0.1617 0.1617 0.0023 1.40%
2026-08-10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1617 0.1617 0.1532 0.1532 0.0085 5.26%
2026-08-07 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1532 0.1532 0.1536 0.1536 -0.0004 -0.26%
2026-08-06 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1536 0.1536 0.1520 0.1520 0.0016 1.05%
2026-08-05 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1520 0.1520 0.1582 0.1582 -0.0062 -4.08%
2026-08-04 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1582 0.1582 0.1603 0.1603 -0.0021 -1.33%
2026-08-03 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1603 0.1603 0.1630 0.1630 -0.0027 -1.68%
2026-07-31 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1630 0.1630 0.1607 0.1607 0.0023 1.41%
2026-07-30 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1607 0.1607 0.1582 0.1582 0.0025 1.56%
2026-07-29 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1582 0.1582 0.1529 0.1529 0.0053 3.35%
2026-07-28 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1529 0.1529 0.1554 0.1554 -0.0025 -1.64%
2026-07-27 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1554 0.1554 0.1598 0.1598 -0.0044 -2.83%
2026-07-24 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1598 0.1598 0.1611 0.1611 -0.0013 -0.81%
2026-07-23 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1611 0.1611 0.1619 0.1619 -0.0008 -0.49%
2026-07-22 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1619 0.1619 0.1595 0.1595 0.0024 1.48%
2026-07-21 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1595 0.1595 0.1563 0.1563 0.0032 2.01%
2026-07-20 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1563 0.1563 0.1565 0.1565 -0.0002 -0.13%
2026-07-17 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1565 0.1565 0.1532 0.1532 0.0033 2.11%
2026-07-16 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1532 0.1532 0.1518 0.1518 0.0014 0.92%
2026-07-15 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1518 0.1518 0.1526 0.1526 -0.0008 -0.52%
2026-07-14 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1526 0.1526 0.1521 0.1521 0.0005 0.33%
2026-07-13 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1521 0.1521 0.1464 0.1464 0.0057 3.75%
2026-07-10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1464 0.1464 0.1472 0.1472 -0.0008 -0.54%
2026-07-09 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1472 0.1472 0.1494 0.1494 -0.0022 -1.49%
2026-07-08 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1494 0.1494 0.1453 0.1453 0.0041 2.74%
2026-07-07 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1453 0.1453 0.1424 0.1424 0.0029 2.00%
2026-07-06 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1424 0.1424 0.1430 0.1430 -0.0006 -0.42%
2026-07-03 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1430 0.1430 0.1430 0.1430 0.0000 0.00%
2026-07-02 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1430 0.1430 0.1422 0.1422 0.0008 0.56%
2026-07-01 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1422 0.1422 0.1426 0.1426 -0.0004 -0.28%
2026-06-30 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1426 0.1426 0.1436 0.1436 -0.0010 -0.70%
2026-06-29 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1436 0.1436 0.1432 0.1432 0.0004 0.28%
2026-06-26 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1432 0.1432 0.1431 0.1431 0.0001 0.07%
2026-06-25 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1431 0.1431 0.1416 0.1416 0.0015 1.05%
2026-06-24 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1416 0.1416 0.1434 0.1434 -0.0018 -1.27%
2026-06-23 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1434 0.1434 0.1434 0.1434 0.0000 0.00%
2026-06-22 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1434 0.1434 0.1413 0.1413 0.0021 1.46%
2026-06-18 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1413 0.1413 0.1432 0.1432 -0.0019 -1.34%
2026-06-17 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1432 0.1432 0.1446 0.1446 -0.0014 -0.97%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.63%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.54%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.45%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.45%
博时回报严选混合A 1.9560 4.35%
博时回报严选混合C 1.9117 4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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