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广发道琼斯石油指数美元现汇C(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇) - 基金主页(代码:006680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4612 0.0009 0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4612
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：42.7427亿
最近资产：13.87亿
基金公司：
基金经理：姚曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	49.89%	2.08%	9.39%	21.30%	47.30%	51.61%	38.42%	174.77%
同类排名	11/354	12/362	4/362	17/360	13/349	49/314	120/244	-

广发道琼斯石油指数美元现汇C(006680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.4582	-0.65%
2026-09-11	0.4612	0.20%
2026-09-10	0.4603	-0.13%
2026-09-09	0.4609	0.66%
2026-09-08	0.4579	1.35%
2026-09-07	0.4517	-0.02%

广发道琼斯石油指数美元现汇C(006680)基金档案

基金代码	006680	基金简称	广发道琼斯石油指数美元现汇C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	姚曦	基金托管人		基金公司
最近资产	13.87亿	最近份额	42.7427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%