广发道琼斯石油指数美元现汇C(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇)基金净值查询(006680)

今天最新净值 0.4612 0.0009 0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4612
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：42.7427亿
最近资产：13.87亿
基金公司：
基金经理：姚曦

近一季广发道琼斯石油指数美元现汇C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发道琼斯石油指数美元现汇C(006680)基金累计收益率21.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4582	0.4582	0.4612	0.4612	-0.0030	-0.65%
2026-09-11	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4612	0.4612	0.4603	0.4603	0.0009	0.20%
2026-09-10	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4603	0.4603	0.4609	0.4609	-0.0006	-0.13%
2026-09-09	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4609	0.4609	0.4579	0.4579	0.0030	0.66%
2026-09-08	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4579	0.4579	0.4517	0.4517	0.0062	1.35%
2026-09-07	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4517	0.4517	0.4518	0.4518	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4518	0.4518	0.4551	0.4551	-0.0033	-0.73%
2026-09-03	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4551	0.4551	0.4569	0.4569	-0.0018	-0.39%
2026-09-02	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4569	0.4569	0.4546	0.4546	0.0023	0.51%
2026-09-01	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4546	0.4546	0.4462	0.4462	0.0084	1.85%

2026-08-31	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4462	0.4462	0.4401	0.4401	0.0061	1.37%
2026-08-28	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4401	0.4401	0.4384	0.4384	0.0017	0.39%
2026-08-27	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4384	0.4384	0.4377	0.4377	0.0007	0.16%
2026-08-26	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4377	0.4377	0.4350	0.4350	0.0027	0.62%
2026-08-25	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4350	0.4350	0.4424	0.4424	-0.0074	-1.70%
2026-08-24	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4424	0.4424	0.4470	0.4470	-0.0046	-1.03%
2026-08-21	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4470	0.4470	0.4441	0.4441	0.0029	0.65%
2026-08-20	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4441	0.4441	0.4404	0.4404	0.0037	0.84%
2026-08-19	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4404	0.4404	0.4395	0.4395	0.0009	0.20%
2026-08-18	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4395	0.4395	0.4338	0.4338	0.0057	1.30%
2026-08-17	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4338	0.4338	0.4283	0.4283	0.0055	1.27%
2026-08-14	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4283	0.4283	0.4243	0.4243	0.0040	0.94%
2026-08-13	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4243	0.4243	0.4233	0.4233	0.0010	0.24%
2026-08-12	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4233	0.4233	0.4216	0.4216	0.0017	0.40%
2026-08-11	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4216	0.4216	0.4137	0.4137	0.0079	1.87%

2026-08-10	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4137	0.4137	0.3930	0.3930	0.0207	5.00%
2026-08-07	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3930	0.3930	0.3948	0.3948	-0.0018	-0.46%
2026-08-06	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3948	0.3948	0.3910	0.3910	0.0038	0.97%
2026-08-05	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3910	0.3910	0.4047	0.4047	-0.0137	-3.50%
2026-08-04	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4047	0.4047	0.4085	0.4085	-0.0038	-0.93%
2026-08-03	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4085	0.4085	0.4147	0.4147	-0.0062	-1.52%
2026-07-31	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4147	0.4147	0.4093	0.4093	0.0054	1.30%
2026-07-30	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4093	0.4093	0.4048	0.4048	0.0045	1.10%
2026-07-29	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4048	0.4048	0.3941	0.3941	0.0107	2.64%
2026-07-28	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3941	0.3941	0.4000	0.4000	-0.0059	-1.50%
2026-07-27	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4000	0.4000	0.4097	0.4097	-0.0097	-2.43%
2026-07-24	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4097	0.4097	0.4114	0.4114	-0.0017	-0.41%
2026-07-23	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4114	0.4114	0.4126	0.4126	-0.0012	-0.29%
2026-07-22	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4126	0.4126	0.4078	0.4078	0.0048	1.16%
2026-07-21	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4078	0.4078	0.4013	0.4013	0.0065	1.59%
2026-07-20	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4013	0.4013	0.4005	0.4005	0.0008	0.20%
2026-07-17	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4005	0.4005	0.3929	0.3929	0.0076	1.90%
2026-07-16	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3929	0.3929	0.3884	0.3884	0.0045	1.15%
2026-07-15	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3884	0.3884	0.3919	0.3919	-0.0035	-0.90%
2026-07-14	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3919	0.3919	0.3904	0.3904	0.0015	0.38%
2026-07-13	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3904	0.3904	0.3767	0.3767	0.0137	3.51%
2026-07-10	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3767	0.3767	0.3770	0.3770	-0.0003	-0.08%
2026-07-09	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3770	0.3770	0.3824	0.3824	-0.0054	-1.43%
2026-07-08	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3824	0.3824	0.3722	0.3722	0.0102	2.67%
2026-07-07	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3722	0.3722	0.3651	0.3651	0.0071	1.91%
2026-07-06	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3651	0.3651	0.3663	0.3663	-0.0012	-0.33%
2026-07-03	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3663	0.3663	0.3663	0.3663	0.0000	0.00%
2026-07-02	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3663	0.3663	0.3639	0.3639	0.0024	0.66%
2026-07-01	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3639	0.3639	0.3643	0.3643	-0.0004	-0.11%
2026-06-30	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3643	0.3643	0.3665	0.3665	-0.0022	-0.60%
2026-06-29	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3665	0.3665	0.3659	0.3659	0.0006	0.16%
2026-06-26	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3659	0.3659	0.3659	0.3659	0.0000	0.00%
2026-06-25	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3659	0.3659	0.3626	0.3626	0.0033	0.91%
2026-06-24	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3626	0.3626	0.3673	0.3673	-0.0047	-1.30%
2026-06-23	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3673	0.3673	0.3659	0.3659	0.0014	0.38%
2026-06-22	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3659	0.3659	0.3589	0.3589	0.0070	1.91%
2026-06-18	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3589	0.3589	0.3647	0.3647	-0.0058	-1.62%
2026-06-17	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3647	0.3647	0.3679	0.3679	-0.0032	-0.87%
2026-06-16	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3679	0.3679	0.3704	0.3704	-0.0025	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%