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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA) - 基金主页(代码:005218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4296 -0.0032 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4296
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3907亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强孟清扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	-0.95%	-1.34%	-1.32%	-1.53%	11.86%	10.93%	47.07%
同类排名	490/519	679/693	645/687	446/666	416/439	179/366	147/316	-

华夏聚惠(FOF)A(005218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4290	-0.04%
2026-09-15	1.4296	-0.22%
2026-09-14	1.4328	-0.08%
2026-09-11	1.4339	-0.29%
2026-09-10	1.4381	-0.32%
2026-09-09	1.4427	-0.17%

华夏聚惠(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	55.9100	0.91%	3.26%
601390	中国中铁	60.6300	0.79%	1.87%
601668	中国建筑	32.9000	0.40%	0.83%
002557	洽洽食品	6.3300	0.32%	2.63%
001979	招商蛇口	11.7800	0.24%	1.14%
600048	保利发展	16.1900	0.23%	0.84%
600115	中国东航	17.6200	0.18%	3.72%
002714	牧原股份	0.9500	0.10%	-3.76%
600585	海螺水泥	0.7100	0.04%	2.16%
000002	万科A	1.9300	0.02%	1.74%

华夏聚惠(FOF)A(005218)基金档案

基金代码	005218	基金简称	华夏聚惠(FOF)A	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-31	成立日期	2017-11-03	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	卢少强孟清扬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.50亿元	最近份额	1.3907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%