华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)
今天最新净值
1.4487
0.0024 0.17%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4480
0.0002 0.0157%
- 累计净值：1.4487
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3907亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易 苏瑛 卢少强 孟清扬
近一月华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
近一月,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4521 |
1.4521 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4521 |
1.4521 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0034 |
-0.23% |
