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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

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今天最新净值 1.4328 -0.0011 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4328
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3907亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强孟清扬

近一周华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4296	1.4296	1.4328	1.4328	-0.0032	-0.22%
2026-09-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4328	1.4328	1.4339	1.4339	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4339	1.4339	1.4381	1.4381	-0.0042	-0.29%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%