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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

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今天最新净值 1.4487 0.0024 0.17% 2025-12-15
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近一季华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
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近一季,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4478 1.4478 1.4487 1.4487 -0.0009 -0.06%
2025-12-12 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4487 1.4487 1.4463 1.4463 0.0024 0.17%
2025-12-11 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4463 1.4463 1.4494 1.4494 -0.0031 -0.21%
2025-12-10 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4494 1.4494 1.4473 1.4473 0.0021 0.15%
2025-12-09 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4473 1.4473 1.4521 1.4521 -0.0048 -0.33%
2025-12-08 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4521 1.4521 1.4524 1.4524 -0.0003 -0.02%
2025-12-05 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4524 1.4524 1.4506 1.4506 0.0018 0.12%
2025-12-04 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4506 1.4506 1.4513 1.4513 -0.0007 -0.05%
2025-12-03 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4513 1.4513 1.4521 1.4521 -0.0008 -0.06%
2025-12-02 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4521 1.4521 1.4533 1.4533 -0.0012 -0.08%
2025-12-01 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4533 1.4533 1.4513 1.4513 0.0020 0.14%
2025-11-28 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4513 1.4513 1.4501 1.4501 0.0012 0.08%
2025-11-27 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4501 1.4501 1.4504 1.4504 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4504 1.4504 1.4507 1.4507 -0.0003 -0.02%
2025-11-25 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4507 1.4507 1.4490 1.4490 0.0017 0.12%
2025-11-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4490 1.4490 1.4477 1.4477 0.0013 0.09%
2025-11-21 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4477 1.4477 1.4546 1.4546 -0.0069 -0.47%
2025-11-20 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4546 1.4546 1.4548 1.4548 -0.0002 -0.01%
2025-11-19 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4548 1.4548 1.4557 1.4557 -0.0009 -0.06%
2025-11-18 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4557 1.4557 1.4591 1.4591 -0.0034 -0.23%
2025-11-17 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4591 1.4591 1.4604 1.4604 -0.0013 -0.09%
2025-11-14 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4604 1.4604 1.4647 1.4647 -0.0043 -0.29%
2025-11-13 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4647 1.4647 1.4621 1.4621 0.0026 0.18%
2025-11-12 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4621 1.4621 1.4617 1.4617 0.0004 0.03%
2025-11-11 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4617 1.4617 1.4618 1.4618 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4618 1.4618 1.4574 1.4574 0.0044 0.30%
2025-11-07 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4574 1.4574 1.4580 1.4580 -0.0006 -0.04%
2025-11-06 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4580 1.4580 1.4553 1.4553 0.0027 0.19%
2025-11-05 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4553 1.4553 1.4544 1.4544 0.0009 0.06%
2025-11-04 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4544 1.4544 1.4568 1.4568 -0.0024 -0.16%
2025-11-03 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4568 1.4568 1.4552 1.4552 0.0016 0.11%
2025-10-31 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 1.4552 1.4574 1.4574 -0.0022 -0.15%
2025-10-30 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4574 1.4574 1.4598 1.4598 -0.0024 -0.16%
2025-10-29 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4598 1.4598 1.4577 1.4577 0.0021 0.14%
2025-10-28 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4577 1.4577 1.4592 1.4592 -0.0015 -0.10%
2025-10-27 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4592 1.4592 1.4564 1.4564 0.0028 0.19%
2025-10-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4564 1.4564 1.4557 1.4557 0.0007 0.05%
2025-10-23 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4557 1.4557 1.4552 1.4552 0.0005 0.03%
2025-10-22 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 1.4552 1.4560 1.4560 -0.0008 -0.05%
2025-10-21 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4560 1.4560 1.4523 1.4523 0.0037 0.25%
2025-10-20 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4523 1.4523 1.4501 1.4501 0.0022 0.15%
2025-10-17 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4501 1.4501 1.4552 1.4552 -0.0051 -0.35%
2025-10-16 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 1.4552 1.4562 1.4562 -0.0010 -0.07%
2025-10-15 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4562 1.4562 1.4519 1.4519 0.0043 0.30%
2025-10-14 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4519 1.4519 1.4542 1.4542 -0.0023 -0.16%
2025-10-13 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4542 1.4542 1.4560 1.4560 -0.0018 -0.12%
2025-10-10 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4560 1.4560 1.4581 1.4581 -0.0021 -0.14%
2025-09-26 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4490 1.4490 1.4502 1.4502 -0.0012 -0.08%
2025-09-25 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4502 1.4502 1.4507 1.4507 -0.0005 -0.03%
2025-09-24 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4507 1.4507 1.4471 1.4471 0.0036 0.25%
2025-09-23 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4471 1.4471 1.4491 1.4491 -0.0020 -0.14%
2025-09-22 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4491 1.4491 1.4494 1.4494 -0.0003 -0.02%
2025-09-19 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4494 1.4494 1.4486 1.4486 0.0008 0.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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