华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

今天最新净值 1.4339 -0.0042 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4339
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3907亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强孟清扬

近一季华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4328	1.4328	1.4339	1.4339	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4339	1.4339	1.4381	1.4381	-0.0042	-0.29%
2026-09-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4381	1.4381	1.4427	1.4427	-0.0046	-0.32%
2026-09-09	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4427	1.4427	1.4451	1.4451	-0.0024	-0.17%
2026-09-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4443	1.4443	0.0008	0.06%
2026-09-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4443	1.4443	1.4478	1.4478	-0.0035	-0.24%
2026-09-04	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4478	1.4478	1.4432	1.4432	0.0046	0.32%
2026-09-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4432	1.4432	1.4408	1.4408	0.0024	0.17%
2026-09-02	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4408	1.4408	1.4447	1.4447	-0.0039	-0.27%
2026-09-01	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4447	1.4447	1.4448	1.4448	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4448	1.4448	1.4509	1.4509	-0.0061	-0.42%
2026-08-28	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4509	1.4509	1.4509	1.4509	0.0000	0.00%
2026-08-27	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4509	1.4509	1.4523	1.4523	-0.0014	-0.10%
2026-08-26	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4523	1.4523	1.4487	1.4487	0.0036	0.25%
2026-08-25	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4487	1.4487	1.4467	1.4467	0.0020	0.14%
2026-08-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4467	1.4467	1.4481	1.4481	-0.0014	-0.10%
2026-08-21	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4481	1.4481	1.4502	1.4502	-0.0021	-0.14%
2026-08-20	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4502	1.4502	1.4473	1.4473	0.0029	0.20%
2026-08-19	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4473	1.4473	1.4500	1.4500	-0.0027	-0.19%
2026-08-18	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4500	1.4500	1.4498	1.4498	0.0002	0.01%
2026-08-17	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4498	1.4498	1.4484	1.4484	0.0014	0.10%
2026-08-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4484	1.4484	1.4510	1.4510	-0.0026	-0.18%
2026-08-13	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4510	1.4510	1.4541	1.4541	-0.0031	-0.21%
2026-08-12	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4541	1.4541	1.4500	1.4500	0.0041	0.28%
2026-08-11	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4500	1.4500	1.4528	1.4528	-0.0028	-0.19%

2026-08-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4528	1.4528	1.4488	1.4488	0.0040	0.28%
2026-08-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4488	1.4488	1.4486	1.4486	0.0002	0.01%
2026-08-06	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4486	1.4486	1.4503	1.4503	-0.0017	-0.12%
2026-08-05	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4503	1.4503	1.4474	1.4474	0.0029	0.20%
2026-08-04	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4474	1.4474	1.4500	1.4500	-0.0026	-0.18%
2026-08-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4500	1.4500	1.4494	1.4494	0.0006	0.04%
2026-07-31	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4494	1.4494	1.4497	1.4497	-0.0003	-0.02%
2026-07-30	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4497	1.4497	1.4492	1.4492	0.0005	0.03%
2026-07-29	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4492	1.4492	1.4441	1.4441	0.0051	0.35%
2026-07-28	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4441	1.4441	1.4431	1.4431	0.0010	0.07%
2026-07-27	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4431	1.4431	1.4375	1.4375	0.0056	0.39%
2026-07-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4375	1.4375	1.4440	1.4440	-0.0065	-0.45%
2026-07-23	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4440	1.4440	1.4437	1.4437	0.0003	0.02%
2026-07-22	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4437	1.4437	1.4427	1.4427	0.0010	0.07%
2026-07-21	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4427	1.4427	1.4424	1.4424	0.0003	0.02%
2026-07-20	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4424	1.4424	1.4369	1.4369	0.0055	0.38%
2026-07-17	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4434	1.4434	-0.0065	-0.45%
2026-07-16	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4434	1.4434	1.4420	1.4420	0.0014	0.10%
2026-07-15	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4420	1.4420	1.4364	1.4364	0.0056	0.39%
2026-07-14	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4364	1.4364	1.4335	1.4335	0.0029	0.20%
2026-07-13	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4335	1.4335	1.4380	1.4380	-0.0045	-0.31%
2026-07-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4380	1.4380	1.4356	1.4356	0.0024	0.17%
2026-07-09	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4356	1.4356	1.4369	1.4369	-0.0013	-0.09%
2026-07-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4360	1.4360	0.0009	0.06%
2026-07-07	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4360	1.4360	1.4420	1.4420	-0.0060	-0.42%
2026-07-06	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4420	1.4420	1.4368	1.4368	0.0052	0.36%
2026-07-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4368	1.4368	1.4348	1.4348	0.0020	0.14%
2026-07-02	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4348	1.4348	1.4338	1.4338	0.0010	0.07%
2026-07-01	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4338	1.4338	1.4314	1.4314	0.0024	0.17%
2026-06-30	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4314	1.4314	1.4341	1.4341	-0.0027	-0.19%
2026-06-29	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4341	1.4341	1.4305	1.4305	0.0036	0.25%
2026-06-26	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4305	1.4305	1.4358	1.4358	-0.0053	-0.37%
2026-06-25	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4358	1.4358	1.4359	1.4359	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4359	1.4359	1.4369	1.4369	-0.0010	-0.07%
2026-06-23	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4420	1.4420	-0.0051	-0.35%
2026-06-22	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4420	1.4420	1.4413	1.4413	0.0007	0.05%
2026-06-18	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4413	1.4413	1.4474	1.4474	-0.0061	-0.42%
2026-06-17	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.4474	1.4474	1.4481	1.4481	-0.0007	-0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%