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华夏聚惠(FOF)A基金净值查询(005218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2886 0.0010 0.0800% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2886
成立日期：2017-11-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0425亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易苏瑛卢少强孟清扬

近一季华夏聚惠(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.2838	1.2838	1.2904	1.2904	-0.0066	-0.51%
2024-04-15	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.2904	1.2904	1.2889	1.2889	0.0015	0.12%
2024-04-12	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2902	1.2902	-0.0013	-0.10%
2024-04-11	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.2902	1.2902	1.2897	1.2897	0.0005	0.04%
2024-04-10	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2918	1.2918	-0.0021	-0.16%
2024-04-09	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.2918	1.2918	1.2899	1.2899	0.0019	0.15%
2024-04-08	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2935	1.2935	-0.0036	-0.28%
2024-04-03	005218	华夏聚惠(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2941	1.2941	-0.0006	-0.05%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	0.9500	2.29%
华夏智造升级混合A	0.6015	1.50%
华夏智造升级混合C	0.5964	1.50%
有色50	1.0845	1.36%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C	1.0619	1.29%
金融行业	2.0676	1.29%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A	1.0666	1.28%
华夏银基	1.2801	1.06%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8399	1.05%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8372	1.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%