华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022192)

今天最新净值 1.0399 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2025-02-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.80亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李少华

近一季华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0399	1.0399	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0413	1.0413	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0427	1.0427	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2026-09-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%
2026-09-04	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2026-09-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0411	1.0411	0.0011	0.11%
2026-09-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0428	1.0428	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0443	1.0443	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2026-08-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%
2026-08-25	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0430	1.0430	0.0004	0.04%
2026-08-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0426	1.0426	0.0005	0.05%
2026-08-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0416	1.0416	0.0010	0.10%
2026-08-19	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0442	1.0442	-0.0026	-0.25%
2026-08-18	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-08-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0421	1.0421	0.0020	0.19%
2026-08-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2026-08-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0419	1.0419	-0.0002	-0.02%

2026-08-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%
2026-08-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0396	1.0396	0.0015	0.14%
2026-08-06	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2026-08-05	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0379	1.0379	0.0015	0.14%
2026-08-04	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0362	1.0362	0.0017	0.16%
2026-08-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-07-31	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0347	1.0347	0.0014	0.14%
2026-07-30	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0354	1.0354	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2026-07-28	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0388	1.0388	-0.0036	-0.35%
2026-07-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0373	1.0373	0.0015	0.14%
2026-07-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0394	1.0394	-0.0021	-0.20%
2026-07-23	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2026-07-22	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0362	1.0362	0.0033	0.32%
2026-07-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0365	1.0365	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0401	1.0401	-0.0036	-0.35%
2026-07-16	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0419	1.0419	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0422	1.0422	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0403	1.0403	0.0019	0.18%
2026-07-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0433	1.0433	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0446	1.0446	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0433	1.0433	0.0013	0.12%
2026-07-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0437	1.0437	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0454	1.0454	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2026-07-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0438	1.0438	0.0014	0.13%
2026-07-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0451	1.0451	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0464	1.0464	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-06-29	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0452	1.0452	0.0011	0.11%
2026-06-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0473	1.0473	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2026-06-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0456	1.0456	0.0013	0.12%
2026-06-23	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0492	1.0492	-0.0036	-0.34%
2026-06-22	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0482	1.0482	0.0010	0.10%
2026-06-18	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2026-06-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0471	1.0471	0.0004	0.04%

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%