华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022192)

今天最新净值 1.0399 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2025-02-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.80亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李少华

近一月华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0399	1.0399	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0413	1.0413	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0427	1.0427	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2026-09-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%
2026-09-04	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2026-09-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0411	1.0411	0.0011	0.11%
2026-09-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0428	1.0428	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0443	1.0443	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2026-08-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%
2026-08-25	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0430	1.0430	0.0004	0.04%
2026-08-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0426	1.0426	0.0005	0.05%
2026-08-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0416	1.0416	0.0010	0.10%
2026-08-19	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0442	1.0442	-0.0026	-0.25%
2026-08-18	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-08-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0421	1.0421	0.0020	0.19%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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