华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(013254)

今天最新净值 1.0869 -0.0011 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0869
成立日期：2021-12-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7086亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群杨志远

近一季华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0869	1.0869	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0880	1.0880	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2026-09-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0875	1.0875	0.0004	0.04%
2026-09-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0871	1.0871	0.0004	0.04%
2026-09-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2026-09-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0859	1.0859	0.0009	0.08%
2026-09-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0877	1.0877	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0873	1.0873	0.0007	0.06%

2026-08-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0879	1.0879	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0868	1.0868	0.0011	0.10%
2026-08-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0855	1.0855	0.0013	0.12%
2026-08-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%
2026-08-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0859	1.0859	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0856	1.0856	0.0003	0.03%
2026-08-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0844	1.0844	0.0012	0.11%
2026-08-19	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0901	1.0901	-0.0057	-0.52%
2026-08-18	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2026-08-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0868	1.0868	0.0032	0.29%
2026-08-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0861	1.0861	0.0007	0.06%
2026-08-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0865	1.0865	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0855	1.0855	0.0010	0.09%
2026-08-11	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0870	1.0870	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0859	1.0859	0.0011	0.10%

2026-08-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0841	1.0841	0.0018	0.17%
2026-08-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0837	1.0837	0.0004	0.04%
2026-08-05	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0819	1.0819	0.0018	0.17%
2026-08-04	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0802	1.0802	0.0017	0.16%
2026-08-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0811	1.0811	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-07-30	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0812	1.0812	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0855	1.0855	-0.0042	-0.39%
2026-07-27	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0839	1.0839	0.0016	0.15%
2026-07-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0866	1.0866	-0.0027	-0.25%
2026-07-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0862	1.0862	0.0004	0.04%
2026-07-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0872	1.0872	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0801	1.0801	0.0071	0.66%
2026-07-20	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0809	1.0809	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0882	1.0882	-0.0073	-0.67%
2026-07-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0928	1.0928	-0.0046	-0.42%
2026-07-15	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0898	1.0898	0.0044	0.40%
2026-07-13	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0962	1.0962	-0.0064	-0.58%
2026-07-10	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0996	1.0996	-0.0034	-0.31%
2026-07-09	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0950	1.0950	0.0046	0.42%
2026-07-08	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0956	1.0956	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0985	1.0985	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0993	1.0993	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0980	1.0980	0.0013	0.12%
2026-07-02	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1052	1.1052	-0.0072	-0.65%
2026-07-01	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1075	1.1075	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1043	1.1043	0.0032	0.29%
2026-06-29	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1020	1.1020	0.0023	0.21%
2026-06-26	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1070	1.1070	-0.0050	-0.45%
2026-06-25	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1035	1.1035	0.0035	0.32%
2026-06-24	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1013	1.1013	0.0022	0.20%
2026-06-23	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1079	1.1079	-0.0066	-0.60%
2026-06-22	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1044	1.1044	0.0035	0.32%
2026-06-18	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1010	1.1010	0.0034	0.31%
2026-06-17	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0985	1.0985	0.0025	0.23%
2026-06-16	013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%