华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(013254)
今天最新净值
0.9800
0.0003 0.0300%
2024-04-24
- 累计净值：0.9800
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.6108亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群 杨志远
近一月华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(013254)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9888 |
0.9888 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9882 |
0.9882 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9904 |
0.9904 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9920 |
0.9920 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9910 |
0.9910 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9909 |
0.9909 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9884 |
0.9884 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9904 |
0.9904 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9888 |
0.9888 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9873 |
0.9873 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9863 |
0.9863 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9860 |
0.9860 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9858 |
0.9858 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9855 |
0.9855 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0017 |
0.17% |
