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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(013254)

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今天最新净值 0.9800 0.0003 0.0300% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9800
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6108亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：袁冠群 杨志远
近一年华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(013254)基金累计收益率-1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-23 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9882 0.9882 0.9904 0.9904 -0.0022 -0.22%
2024-04-22 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9920 0.9920 -0.0016 -0.16%
2024-04-19 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10%
2024-04-18 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2024-04-17 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9909 0.9909 0.9884 0.9884 0.0025 0.25%
2024-04-16 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9884 0.9884 0.9904 0.9904 -0.0020 -0.20%
2024-04-15 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9888 0.9888 0.0016 0.16%
2024-04-12 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9888 0.9888 0.9873 0.9873 0.0015 0.15%
2024-04-11 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9873 0.9873 0.9863 0.9863 0.0010 0.10%
2024-04-10 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9863 0.9863 0.9860 0.9860 0.0003 0.03%
2024-04-09 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9860 0.9860 0.9858 0.9858 0.0002 0.02%
2024-04-08 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9858 0.9858 0.9855 0.9855 0.0003 0.03%
2024-04-03 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9855 0.9855 0.9838 0.9838 0.0017 0.17%
2023-09-14 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2023-09-13 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9797 0.9797 0.9811 0.9811 -0.0014 -0.14%
2023-09-12 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9813 0.9813 -0.0002 -0.02%
2023-09-11 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9813 0.9813 0.9795 0.9795 0.0018 0.18%
2023-09-08 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9795 0.9795 0.9804 0.9804 -0.0009 -0.09%
2023-09-07 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9804 0.9804 0.9842 0.9842 -0.0038 -0.39%
2023-09-05 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9846 0.9846 0.9868 0.9868 -0.0022 -0.22%
2023-08-30 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9839 0.9839 0.9834 0.9834 0.0005 0.05%
2023-08-29 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9834 0.9834 0.9790 0.9790 0.0044 0.45%
2023-08-28 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9790 0.9790 0.9793 0.9793 -0.0003 -0.03%
2023-08-25 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9793 0.9793 0.9812 0.9812 -0.0019 -0.19%
2023-08-24 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9812 0.9812 0.9802 0.9802 0.0010 0.10%
2023-08-23 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9802 0.9802 0.9829 0.9829 -0.0027 -0.27%
2023-08-22 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9829 0.9829 0.9813 0.9813 0.0016 0.16%
2023-08-21 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9813 0.9813 0.9843 0.9843 -0.0030 -0.30%
2023-08-18 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9843 0.9843 0.9875 0.9875 -0.0032 -0.32%
2023-08-17 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9875 0.9875 0.9861 0.9861 0.0014 0.14%
2023-08-16 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9861 0.9861 0.9882 0.9882 -0.0021 -0.21%
2023-08-15 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9882 0.9882 0.9886 0.9886 -0.0004 -0.04%
2023-08-14 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02%
2023-08-11 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9888 0.9888 0.9939 0.9939 -0.0051 -0.51%
2023-08-10 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9939 0.9939 0.9930 0.9930 0.0009 0.09%
2023-08-09 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9930 0.9930 0.9943 0.9943 -0.0013 -0.13%
2023-08-08 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9943 0.9943 0.9950 0.9950 -0.0007 -0.07%
2023-08-07 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9950 0.9950 0.9964 0.9964 -0.0014 -0.14%
2023-08-04 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9964 0.9964 0.9956 0.9956 0.0008 0.08%
2023-08-03 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9956 0.9956 0.9947 0.9947 0.0009 0.09%
2023-08-02 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9947 0.9947 0.9963 0.9963 -0.0016 -0.16%
2023-08-01 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2023-07-31 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9967 0.9967 0.9955 0.9955 0.0012 0.12%
2023-07-28 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9955 0.9955 0.9928 0.9928 0.0027 0.27%
2023-07-27 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9928 0.9928 0.9937 0.9937 -0.0009 -0.09%
2023-07-26 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9937 0.9937 0.9944 0.9944 -0.0007 -0.07%
2023-07-25 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9944 0.9944 0.9925 0.9925 0.0019 0.19%
2023-07-24 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9925 0.9925 0.9927 0.9927 -0.0002 -0.02%
2023-07-21 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9927 0.9927 0.9928 0.9928 -0.0001 -0.01%
2023-07-20 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9928 0.9928 0.9946 0.9946 -0.0018 -0.18%
2023-07-19 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9946 0.9946 0.9948 0.9948 -0.0002 -0.02%
2023-07-18 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2023-07-17 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9947 0.9947 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.05%
2023-07-14 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2023-07-13 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9954 0.9954 0.9934 0.9934 0.0020 0.20%
2023-07-12 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9934 0.9934 0.9948 0.9948 -0.0014 -0.14%
2023-07-11 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9948 0.9948 0.9929 0.9929 0.0019 0.19%
2023-07-10 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2023-07-07 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2023-07-06 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9932 0.9932 0.9939 0.9939 -0.0007 -0.07%
2023-07-05 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9939 0.9939 0.9954 0.9954 -0.0015 -0.15%
2023-07-04 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9954 0.9954 0.9949 0.9949 0.0005 0.05%
2023-07-03 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9949 0.9949 0.9923 0.9923 0.0026 0.26%
2023-06-30 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9923 0.9923 0.9910 0.9910 0.0013 0.13%
2023-06-29 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2023-06-28 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2023-06-27 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9916 0.9916 0.9896 0.9896 0.0020 0.20%
2023-06-26 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9896 0.9896 0.9931 0.9931 -0.0035 -0.35%
2023-06-21 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9931 0.9931 0.9977 0.9977 -0.0046 -0.46%
2023-06-20 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2023-06-19 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9974 0.9974 0.9978 0.9978 -0.0004 -0.04%
2023-06-16 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9978 0.9978 0.9958 0.9958 0.0020 0.20%
2023-06-15 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9958 0.9958 0.9947 0.9947 0.0011 0.11%
2023-06-14 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9947 0.9947 0.9944 0.9944 0.0003 0.03%
2023-06-13 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9944 0.9944 0.9924 0.9924 0.0020 0.20%
2023-06-12 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9924 0.9924 0.9918 0.9918 0.0006 0.06%
2023-06-06 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9895 0.9895 0.9926 0.9926 -0.0031 -0.31%
2023-06-05 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9926 0.9926 0.9931 0.9931 -0.0005 -0.05%
2023-06-02 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9931 0.9931 0.9915 0.9915 0.0016 0.16%
2023-06-01 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9915 0.9915 0.9915 0.9915 0.0000 0.00%
2023-05-31 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2023-05-30 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9919 0.9919 0.9910 0.9910 0.0009 0.09%
2023-05-29 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2023-05-26 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9909 0.9909 0.9894 0.9894 0.0015 0.15%
2023-05-25 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9894 0.9894 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10%
2023-05-24 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9922 0.9922 -0.0018 -0.18%
2023-05-23 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9922 0.9922 0.9940 0.9940 -0.0018 -0.18%
2023-05-22 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9940 0.9940 0.9931 0.9931 0.0009 0.09%
2023-05-19 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2023-05-18 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9927 0.9927 0.9924 0.9924 0.0003 0.03%
2023-05-17 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9924 0.9924 0.9928 0.9928 -0.0004 -0.04%
2023-05-16 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9928 0.9928 0.9942 0.9942 -0.0014 -0.14%
2023-05-15 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9942 0.9942 0.9924 0.9924 0.0018 0.18%
2023-05-12 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9924 0.9924 0.9944 0.9944 -0.0020 -0.20%
2023-05-11 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.00%
2023-05-10 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9944 0.9944 0.9956 0.9956 -0.0012 -0.12%
2023-05-09 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9956 0.9956 0.9979 0.9979 -0.0023 -0.23%
2023-05-08 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9979 0.9979 0.9964 0.9964 0.0015 0.15%
2023-05-05 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9964 0.9964 0.9976 0.9976 -0.0012 -0.12%
2023-05-04 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9976 0.9976 0.9972 0.9972 0.0004 0.04%
2023-04-28 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9972 0.9972 0.9947 0.9947 0.0025 0.25%
2023-04-27 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0.9947 0.9947 0.9931 0.9931 0.0016 0.16%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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