华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(013254)
今天最新净值
0.9800
0.0003 0.0300%
2024-04-24
- 累计净值:0.9800
- 成立日期:2021-12-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.6108亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:袁冠群 杨志远
近一周华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一周,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(013254)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9888 |
0.9888 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-23 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9882 |
0.9882 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-04-22 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
0.9904 |
0.9904 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0016 |
-0.16% |