华夏聚惠(FOF)C基金净值查询(005219)
今天最新净值
1.2587
0.0010 0.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2564
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：1.2587
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0790亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易 苏瑛 卢少强 孟清扬
近一季,华夏聚惠(FOF)C(005219)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0035 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-03 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0007 |
-0.06% |
