华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)

今天最新净值 1.3830 -0.0011 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3830
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4299亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强孟清扬

近一季华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚惠(FOF)C(005219)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3798	1.3798	1.3830	1.3830	-0.0032	-0.23%
2026-09-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3830	1.3830	1.3841	1.3841	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3841	1.3841	1.3882	1.3882	-0.0041	-0.30%
2026-09-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3926	1.3926	-0.0044	-0.32%
2026-09-09	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3926	1.3926	1.3950	1.3950	-0.0024	-0.17%
2026-09-08	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3950	1.3950	1.3942	1.3942	0.0008	0.06%
2026-09-07	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3942	1.3942	1.3974	1.3974	-0.0032	-0.23%
2026-09-04	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3974	1.3974	1.3930	1.3930	0.0044	0.32%
2026-09-03	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3930	1.3930	1.3907	1.3907	0.0023	0.17%
2026-09-02	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3907	1.3907	1.3945	1.3945	-0.0038	-0.27%

2026-09-01	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3945	1.3945	1.3947	1.3947	-0.0002	-0.01%
2026-08-31	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3947	1.3947	1.4006	1.4006	-0.0059	-0.42%
2026-08-28	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4006	1.4006	1.4006	1.4006	0.0000	0.00%
2026-08-27	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4006	1.4006	1.4020	1.4020	-0.0014	-0.10%
2026-08-26	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4020	1.4020	1.3984	1.3984	0.0036	0.26%
2026-08-25	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3984	1.3984	1.3966	1.3966	0.0018	0.13%
2026-08-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3966	1.3966	1.3980	1.3980	-0.0014	-0.10%
2026-08-21	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3980	1.3980	1.4000	1.4000	-0.0020	-0.14%
2026-08-20	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4000	1.4000	1.3973	1.3973	0.0027	0.19%
2026-08-19	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3973	1.3973	1.3999	1.3999	-0.0026	-0.19%
2026-08-18	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3999	1.3999	1.3996	1.3996	0.0003	0.02%
2026-08-17	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3996	1.3996	1.3984	1.3984	0.0012	0.09%
2026-08-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3984	1.3984	1.4009	1.4009	-0.0025	-0.18%
2026-08-13	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4009	1.4009	1.4039	1.4039	-0.0030	-0.21%
2026-08-12	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4039	1.4039	1.4000	1.4000	0.0039	0.28%

2026-08-11	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4000	1.4000	1.4027	1.4027	-0.0027	-0.19%
2026-08-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4027	1.4027	1.3988	1.3988	0.0039	0.28%
2026-08-07	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3988	1.3988	1.3987	1.3987	0.0001	0.01%
2026-08-06	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3987	1.3987	1.4004	1.4004	-0.0017	-0.12%
2026-08-05	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4004	1.4004	1.3976	1.3976	0.0028	0.20%
2026-08-04	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3976	1.3976	1.4001	1.4001	-0.0025	-0.18%
2026-08-03	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4001	1.4001	1.3996	1.3996	0.0005	0.04%
2026-07-31	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3996	1.3996	1.3999	1.3999	-0.0003	-0.02%
2026-07-30	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3999	1.3999	1.3994	1.3994	0.0005	0.04%
2026-07-29	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3994	1.3994	1.3945	1.3945	0.0049	0.35%
2026-07-28	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3945	1.3945	1.3935	1.3935	0.0010	0.07%
2026-07-27	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3935	1.3935	1.3882	1.3882	0.0053	0.38%
2026-07-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3945	1.3945	-0.0063	-0.45%
2026-07-23	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3945	1.3945	1.3942	1.3942	0.0003	0.02%
2026-07-22	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3942	1.3942	1.3933	1.3933	0.0009	0.06%
2026-07-21	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3933	1.3933	1.3929	1.3929	0.0004	0.03%
2026-07-20	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3929	1.3929	1.3877	1.3877	0.0052	0.37%
2026-07-17	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3877	1.3877	1.3940	1.3940	-0.0063	-0.45%
2026-07-16	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3940	1.3940	1.3926	1.3926	0.0014	0.10%
2026-07-15	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3926	1.3926	1.3872	1.3872	0.0054	0.39%
2026-07-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3872	1.3872	1.3845	1.3845	0.0027	0.20%
2026-07-13	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3845	1.3845	1.3889	1.3889	-0.0044	-0.32%
2026-07-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3889	1.3889	1.3865	1.3865	0.0024	0.17%
2026-07-09	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3865	1.3865	1.3879	1.3879	-0.0014	-0.10%
2026-07-08	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3879	1.3879	1.3870	1.3870	0.0009	0.06%
2026-07-07	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3870	1.3870	1.3928	1.3928	-0.0058	-0.42%
2026-07-06	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3928	1.3928	1.3878	1.3878	0.0050	0.36%
2026-07-03	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3878	1.3878	1.3859	1.3859	0.0019	0.14%
2026-07-02	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3859	1.3859	1.3850	1.3850	0.0009	0.06%
2026-07-01	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3850	1.3850	1.3826	1.3826	0.0024	0.17%
2026-06-30	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3826	1.3826	1.3852	1.3852	-0.0026	-0.19%
2026-06-29	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3852	1.3852	1.3818	1.3818	0.0034	0.25%
2026-06-26	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3818	1.3818	1.3869	1.3869	-0.0051	-0.37%
2026-06-25	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3869	1.3869	1.3871	1.3871	-0.0002	-0.01%
2026-06-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3871	1.3871	1.3880	1.3880	-0.0009	-0.06%
2026-06-23	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3880	1.3880	1.3930	1.3930	-0.0050	-0.36%
2026-06-22	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3930	1.3930	1.3924	1.3924	0.0006	0.04%
2026-06-18	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3924	1.3924	1.3983	1.3983	-0.0059	-0.42%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%