华宝标普油气上游股票人民币A(华宝油气)基金净值查询(162411)

今天最新净值 1.0113 -0.0118 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0113
成立日期：2011-09-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.732亿份
最近份额：49.3979亿
最近资产：14.30亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝标普油气上游股票人民币A(162411)基金累计收益率24.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0411	1.0411	1.0113	1.0113	0.0298	2.86%
2026-09-14	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0113	1.0113	1.0231	1.0231	-0.0118	-1.17%
2026-09-11	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0231	1.0231	1.0216	1.0216	0.0015	0.15%
2026-09-10	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0216	1.0216	1.0197	1.0197	0.0019	0.19%
2026-09-09	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0197	1.0197	1.0145	1.0145	0.0052	0.51%
2026-09-08	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0145	1.0145	0.9992	0.9992	0.0153	1.51%
2026-09-07	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2026-09-04	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9991	0.9991	1.0078	1.0078	-0.0087	-0.87%
2026-09-03	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0078	1.0078	1.0119	1.0119	-0.0041	-0.41%
2026-09-02	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0119	1.0119	1.0094	1.0094	0.0025	0.25%

2026-09-01	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	1.0094	1.0094	0.9908	0.9908	0.0186	1.84%
2026-08-31	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9908	0.9908	0.9754	0.9754	0.0154	1.55%
2026-08-28	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9754	0.9754	0.9737	0.9737	0.0017	0.17%
2026-08-27	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9737	0.9737	0.9686	0.9686	0.0051	0.53%
2026-08-26	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9686	0.9686	0.9608	0.9608	0.0078	0.81%
2026-08-25	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9608	0.9608	0.9778	0.9778	-0.0170	-1.77%
2026-08-24	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9778	0.9778	0.9940	0.9940	-0.0162	-1.66%
2026-08-21	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9940	0.9940	0.9842	0.9842	0.0098	0.99%
2026-08-20	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9842	0.9842	0.9790	0.9790	0.0052	0.53%
2026-08-19	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9790	0.9790	0.9751	0.9751	0.0039	0.40%
2026-08-18	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9751	0.9751	0.9645	0.9645	0.0106	1.09%
2026-08-17	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9645	0.9645	0.9503	0.9503	0.0142	1.47%
2026-08-14	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9503	0.9503	0.9435	0.9435	0.0068	0.72%
2026-08-13	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9435	0.9435	0.9407	0.9407	0.0028	0.30%
2026-08-12	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407	0.0000	0.00%

2026-08-11	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9407	0.9407	0.9278	0.9278	0.0129	1.37%
2026-08-10	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9278	0.9278	0.8804	0.8804	0.0474	5.11%
2026-08-07	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8804	0.8804	0.8828	0.8828	-0.0024	-0.27%
2026-08-06	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8828	0.8828	0.8737	0.8737	0.0091	1.04%
2026-08-05	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8737	0.8737	0.9088	0.9088	-0.0351	-4.02%
2026-08-04	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9088	0.9088	0.9203	0.9203	-0.0115	-1.27%
2026-08-03	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9203	0.9203	0.9358	0.9358	-0.0155	-1.68%
2026-07-31	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9358	0.9358	0.9224	0.9224	0.0134	1.43%
2026-07-30	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9224	0.9224	0.9083	0.9083	0.0141	1.53%
2026-07-29	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9083	0.9083	0.8802	0.8802	0.0281	3.09%
2026-07-28	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8802	0.8802	0.8939	0.8939	-0.0137	-1.56%
2026-07-27	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8939	0.8939	0.9195	0.9195	-0.0256	-2.86%
2026-07-24	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9195	0.9195	0.9269	0.9269	-0.0074	-0.80%
2026-07-23	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9269	0.9269	0.9319	0.9319	-0.0050	-0.54%
2026-07-22	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9319	0.9319	0.9179	0.9179	0.0140	1.50%
2026-07-21	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9179	0.9179	0.8993	0.8993	0.0186	2.03%
2026-07-20	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8993	0.8993	0.9006	0.9006	-0.0013	-0.14%
2026-07-17	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.9006	0.9006	0.8807	0.8807	0.0199	2.21%
2026-07-16	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8807	0.8807	0.8728	0.8728	0.0079	0.90%
2026-07-15	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8728	0.8728	0.8788	0.8788	-0.0060	-0.68%
2026-07-14	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8788	0.8788	0.8752	0.8752	0.0036	0.41%
2026-07-13	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8752	0.8752	0.8428	0.8428	0.0324	3.70%
2026-07-10	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8428	0.8428	0.8478	0.8478	-0.0050	-0.59%
2026-07-09	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8478	0.8478	0.8609	0.8609	-0.0131	-1.55%
2026-07-08	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8609	0.8609	0.8370	0.8370	0.0239	2.78%
2026-07-07	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8370	0.8370	0.8201	0.8201	0.0169	2.02%
2026-07-06	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8201	0.8201	0.8238	0.8238	-0.0037	-0.45%
2026-07-03	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8238	0.8238	0.8244	0.8244	-0.0006	-0.07%
2026-07-02	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8244	0.8244	0.8193	0.8193	0.0051	0.62%
2026-07-01	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8193	0.8193	0.8221	0.8221	-0.0028	-0.34%
2026-06-30	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8221	0.8221	0.8285	0.8285	-0.0064	-0.77%
2026-06-29	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8285	0.8285	0.8261	0.8261	0.0024	0.29%
2026-06-26	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8261	0.8261	0.8262	0.8262	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8262	0.8262	0.8174	0.8174	0.0088	1.07%
2026-06-24	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8174	0.8174	0.8274	0.8274	-0.0100	-1.22%
2026-06-23	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8274	0.8274	0.8269	0.8269	0.0005	0.06%
2026-06-22	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8269	0.8269	0.8147	0.8147	0.0122	1.48%
2026-06-18	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8147	0.8147	0.8247	0.8247	-0.0100	-1.23%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	3.0930	0.95%
医疗基金LOF	0.5868	0.41%
华宝事件驱动混合A	0.8870	0.23%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
香港中小LOF	1.2928	0.05%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
华宝宝康债券A	1.2902	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%