华宝标普油气上游股票人民币A(华宝油气)基金净值查询(162411)
今天最新净值
1.0411
0.0298 2.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0411
- 成立日期：2011-09-29
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：3.732亿份
- 最近份额：49.3979亿
- 最近资产：14.30亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一月华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询
近一月,华宝标普油气上游股票人民币A(162411)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0415 |
-4.15% |
| 2026-09-15 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0298 |
2.86% |
| 2026-09-14 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0118 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0145 |
1.0145 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0153 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0041 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
1.0094 |
1.0094 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0186 |
1.84% |
| 2026-08-31 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0154 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0051 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0078 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0170 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0162 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0098 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0039 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0106 |
1.09% |
