华宝标普石油指数基金净值查询(162411)
今天最新净值
0.8618
0.0043 0.5000%
2024-04-25
- 累计净值：0.8618
- 成立日期：2011-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：3.732亿份
- 最近份额：56.8762亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一月,华宝标普石油指数(162411)基金累计收益率9.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0064 |
0.76% |
| 2024-04-19 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-04-18 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2024-04-17 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-04-16 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0132 |
-1.53% |
| 2024-04-12 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0095 |
-1.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8755 |
0.8755 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0101 |
1.17% |
| 2024-04-02 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-04-01 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-03-29 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8519 |
0.8519 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0127 |
1.51% |
