华宝标普石油指数基金净值查询(162411)
今天最新净值
0.8261
-0.0151 -1.8000%
2024-04-25
- 累计净值:0.8261
- 成立日期:2011-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:3.732亿份
- 最近份额:56.8762亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:周晶 杨洋
近一季,华宝标普石油指数(162411)基金累计收益率7.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0043 |
0.50% |
2024-04-24 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0032 |
0.37% |
2024-04-23 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0064 |
0.75% |
2024-04-22 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0064 |
0.76% |
2024-04-19 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0091 |
1.09% |
2024-04-18 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0068 |
-0.81% |
2024-04-17 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0070 |
-0.83% |
2024-04-16 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0056 |
-0.66% |
2024-04-15 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0132 |
-1.53% |
2024-04-12 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0095 |
-1.09% |
|
2024-04-11 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0041 |
-0.47% |
2024-04-10 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0031 |
0.35% |
2024-04-09 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8755 |
0.8755 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0009 |
0.10% |
2024-04-08 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-03 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0101 |
1.17% |
2024-04-02 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0057 |
0.66% |
2024-04-01 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0055 |
0.65% |
2024-03-29 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8519 |
0.8519 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-28 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0127 |
1.51% |
2024-03-27 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8393 |
0.8393 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0125 |
1.51% |
2024-03-26 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0106 |
-1.27% |
2024-03-25 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0085 |
1.03% |
2024-03-22 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8289 |
0.8289 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0045 |
-0.54% |
2024-03-21 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8334 |
0.8334 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0031 |
0.37% |
2024-03-20 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0060 |
0.73% |
|
2024-03-19 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0110 |
1.35% |
2024-03-18 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8133 |
0.8133 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-15 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8132 |
0.8132 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0039 |
0.48% |
2024-03-14 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8093 |
0.8093 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0033 |
0.41% |
2024-03-13 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.8060 |
0.8060 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0158 |
2.00% |
2024-03-12 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-03-11 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0043 |
0.55% |
2024-03-08 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7866 |
0.7866 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0033 |
0.42% |
2024-03-07 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7833 |
0.7833 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0047 |
0.60% |
2024-03-06 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0030 |
0.39% |
2024-03-04 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7755 |
0.7755 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0083 |
-1.06% |
2024-03-01 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0106 |
1.37% |
2024-02-29 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7732 |
0.7732 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0073 |
0.95% |
2024-02-28 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7659 |
0.7659 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0051 |
-0.66% |
2024-02-27 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0024 |
0.31% |
2024-02-26 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0032 |
0.42% |
2024-02-23 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7654 |
0.7654 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0031 |
-0.40% |
2024-02-22 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-02-21 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0210 |
2.80% |
2024-02-20 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7495 |
0.7495 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0107 |
-1.41% |
2024-02-19 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0214 |
2.90% |
2024-02-08 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0085 |
1.16% |
2024-02-07 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0061 |
0.84% |
2024-02-06 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0056 |
0.78% |
2024-02-05 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7186 |
0.7186 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0035 |
-0.48% |
2024-02-02 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0084 |
-1.15% |
2024-02-01 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0037 |
-0.50% |
2024-01-31 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0193 |
-2.56% |
2024-01-30 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0122 |
1.65% |
2024-01-29 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0005 |
0.07% |