华宝标普油气上游股票人民币A(华宝油气)基金净值查询(162411)

今天最新净值 0.7008 0.0033 0.47% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7008
成立日期：2011-09-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.732亿份
最近份额：49.3979亿
最近资产：15.26亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝标普油气上游股票人民币A(162411)基金累计收益率-4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7068	0.7068	0.7008	0.7008	0.0060	0.85%
2025-12-22	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7008	0.7008	0.6975	0.6975	0.0033	0.47%
2025-12-19	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.6975	0.6975	0.6951	0.6951	0.0024	0.35%
2025-12-18	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.6951	0.6951	0.7094	0.7094	-0.0143	-2.06%
2025-12-17	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7094	0.7094	0.6946	0.6946	0.0148	2.09%
2025-12-16	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.6946	0.6946	0.7212	0.7212	-0.0266	-3.83%
2025-12-15	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7212	0.7212	0.7310	0.7310	-0.0098	-1.36%
2025-12-12	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7310	0.7310	0.7379	0.7379	-0.0069	-0.94%
2025-12-11	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7379	0.7379	0.7502	0.7502	-0.0123	-1.67%
2025-12-10	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7502	0.7502	0.7471	0.7471	0.0031	0.41%

2025-12-09	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7471	0.7471	0.7456	0.7456	0.0015	0.20%
2025-12-08	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7456	0.7456	0.7585	0.7585	-0.0129	-1.73%
2025-12-05	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7585	0.7585	0.7570	0.7570	0.0015	0.20%
2025-12-04	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7570	0.7570	0.7575	0.7575	-0.0005	-0.07%
2025-12-03	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7575	0.7575	0.7401	0.7401	0.0174	2.30%
2025-12-02	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7401	0.7401	0.7503	0.7503	-0.0102	-1.38%
2025-12-01	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7503	0.7503	0.7453	0.7453	0.0050	0.67%
2025-11-28	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7453	0.7453	0.7332	0.7332	0.0121	1.62%
2025-11-27	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7332	0.7332	0.7334	0.7334	-0.0002	-0.03%
2025-11-26	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7334	0.7334	0.7264	0.7264	0.0070	0.96%
2025-11-25	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7264	0.7264	0.7295	0.7295	-0.0031	-0.42%
2025-11-24	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7295	0.7295	0.7246	0.7246	0.0049	0.68%
2025-11-21	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7246	0.7246	0.7189	0.7189	0.0057	0.79%
2025-11-20	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7189	0.7189	0.7355	0.7355	-0.0166	-2.31%
2025-11-19	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7355	0.7355	0.7438	0.7438	-0.0083	-1.12%

2025-11-18	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7438	0.7438	0.7326	0.7326	0.0112	1.51%
2025-11-17	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7326	0.7326	0.7458	0.7458	-0.0132	-1.80%
2025-11-14	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7458	0.7458	0.7357	0.7357	0.0101	1.35%
2025-11-13	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7357	0.7357	0.7359	0.7359	-0.0002	-0.03%
2025-11-12	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7359	0.7359	0.7474	0.7474	-0.0115	-1.56%
2025-11-11	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7474	0.7474	0.7332	0.7332	0.0142	1.90%
2025-11-10	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7332	0.7332	0.7233	0.7233	0.0099	1.35%
2025-11-07	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7233	0.7233	0.7103	0.7103	0.0130	1.80%
2025-11-06	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7103	0.7103	0.6999	0.6999	0.0104	1.46%
2025-11-05	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.6999	0.6999	0.7054	0.7054	-0.0055	-0.78%
2025-11-04	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7054	0.7054	0.7143	0.7143	-0.0089	-1.26%
2025-11-03	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7143	0.7143	0.7104	0.7104	0.0039	0.55%
2025-10-31	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7104	0.7104	0.7053	0.7053	0.0051	0.72%
2025-10-30	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7053	0.7053	0.7082	0.7082	-0.0029	-0.41%
2025-10-29	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7082	0.7082	0.7047	0.7047	0.0035	0.50%
2025-10-28	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7047	0.7047	0.7183	0.7183	-0.0136	-1.93%
2025-10-27	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7183	0.7183	0.7193	0.7193	-0.0010	-0.14%
2025-10-24	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7193	0.7193	0.7256	0.7256	-0.0063	-0.87%
2025-10-23	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7256	0.7256	0.7010	0.7010	0.0246	3.39%
2025-10-22	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7010	0.7010	0.6980	0.6980	0.0030	0.43%
2025-10-21	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.6980	0.6980	0.7035	0.7035	-0.0055	-0.78%
2025-10-20	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7035	0.7035	0.6942	0.6942	0.0093	1.32%
2025-10-17	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.6942	0.6942	0.6931	0.6931	0.0011	0.16%
2025-10-16	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.6931	0.6931	0.7070	0.7070	-0.0139	-2.01%
2025-10-15	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7070	0.7070	0.7085	0.7085	-0.0015	-0.21%
2025-10-14	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7085	0.7085	0.7146	0.7146	-0.0061	-0.86%
2025-10-13	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7146	0.7146	0.6971	0.6971	0.0175	2.45%
2025-09-29	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7487	0.7487	0.7694	0.7694	-0.0207	-2.69%
2025-09-26	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7694	0.7694	0.7627	0.7627	0.0067	0.88%
2025-09-25	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7627	0.7627	0.7581	0.7581	0.0046	0.61%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国防军工	0.7406	2.51%
华宝强债B	1.6155	1.53%
华宝强债A	1.7447	1.52%
华宝新兴产业混合	3.4875	1.48%
华宝核心优势混合A	4.7790	1.29%
华宝大盘精选混合	5.1547	1.25%
华宝万物互联混合A	1.9900	1.07%
华宝可转债债券A	1.9250	1.03%
华宝生态中国混合A	4.5280	1.00%
华宝事件驱动混合A	1.0120	1.00%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9539	0.56%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9522	0.56%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9432	0.55%
中韩芯片	2.4408	0.43%
日经ETF	1.3184	0.37%
225ETF	1.7659	0.26%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1347	0.22%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1295	0.22%
日经225	1.6399	0.22%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I	1.3825	0.17%