汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016037)

今天最新净值 1.1063 -0.0005 -0.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0587亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：程竹成

近一季汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1063	1.1063	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1068	1.1068	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1088	1.1088	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1098	1.1098	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%
2026-09-07	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1094	1.1094	1.1091	1.1091	0.0003	0.03%
2026-09-04	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1079	1.1079	0.0012	0.11%
2026-09-03	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1062	1.1062	0.0017	0.15%
2026-09-02	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1083	1.1083	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1083	1.1083	1.1071	1.1071	0.0012	0.11%

2026-08-31	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%
2026-08-28	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1074	1.1074	1.1059	1.1059	0.0015	0.14%
2026-08-26	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1048	1.1048	0.0011	0.10%
2026-08-25	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2026-08-24	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%
2026-08-21	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1043	1.1043	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1029	1.1029	0.0014	0.13%
2026-08-19	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1050	1.1050	-0.0021	-0.19%
2026-08-18	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1045	1.1045	0.0005	0.05%
2026-08-17	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1032	1.1032	0.0013	0.12%
2026-08-14	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1026	1.1026	0.0006	0.05%
2026-08-13	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1028	1.1028	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%
2026-08-11	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1031	1.1031	-0.0009	-0.08%

2026-08-10	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1023	1.1023	0.0008	0.07%
2026-08-07	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1013	1.1013	0.0010	0.09%
2026-08-06	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2026-08-05	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0986	1.0986	0.0024	0.22%
2026-08-04	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0973	1.0973	0.0013	0.12%
2026-08-03	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-07-31	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0955	1.0955	0.0017	0.16%
2026-07-30	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0968	1.0968	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0964	1.0964	0.0004	0.04%
2026-07-28	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0998	1.0998	-0.0034	-0.31%
2026-07-27	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0990	1.0990	0.0008	0.07%
2026-07-24	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0990	1.0990	1.1000	1.1000	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0995	1.0995	0.0005	0.05%
2026-07-22	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2026-07-21	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0990	1.0990	1.0970	1.0970	0.0020	0.18%
2026-07-20	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%
2026-07-17	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0990	1.0990	-0.0024	-0.22%
2026-07-16	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0990	1.0990	1.1007	1.1007	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%
2026-07-14	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%
2026-07-13	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1006	1.1006	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1015	1.1015	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	0.0005	0.05%
2026-07-08	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1016	1.1016	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1019	1.1019	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1014	1.1014	0.0005	0.05%
2026-07-03	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1014	1.1014	1.1005	1.1005	0.0009	0.08%
2026-07-02	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1008	1.1008	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1015	1.1015	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1012	1.1012	0.0003	0.03%
2026-06-29	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1004	1.1004	0.0008	0.07%
2026-06-26	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1004	1.1004	1.1015	1.1015	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2026-06-24	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1006	1.1006	0.0007	0.06%
2026-06-23	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1033	1.1033	-0.0027	-0.24%
2026-06-22	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1036	1.1036	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1038	1.1038	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%