华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(020334)

今天最新净值 1.0561 -0.0005 -0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0562 0.0001 0.0110%

累计净值：1.0561
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5708亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一季华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%
2025-12-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0560	1.0560	0.0006	0.06%
2025-12-09	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0573	1.0573	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0577	1.0577	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2025-12-04	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0580	1.0580	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0582	1.0582	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0586	1.0586	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0582	1.0582	0.0004	0.04%

2025-11-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2025-11-27	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0584	1.0584	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-11-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2025-11-21	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0592	1.0592	-0.0013	-0.12%
2025-11-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%
2025-11-19	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0602	1.0602	-0.0010	-0.09%
2025-11-17	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0604	1.0604	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0614	1.0614	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2025-11-12	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0604	1.0604	0.0004	0.04%
2025-11-11	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2025-11-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0586	1.0586	0.0016	0.15%

2025-11-07	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2025-11-05	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-11-04	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2025-10-31	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0586	1.0586	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0592	1.0592	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0589	1.0589	0.0003	0.03%
2025-10-28	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%
2025-10-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-10-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0588	1.0588	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0579	1.0579	0.0009	0.09%
2025-10-20	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%
2025-10-17	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0583	1.0583	-0.0009	-0.09%
2025-10-16	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-10-15	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0573	1.0573	0.0010	0.09%
2025-10-14	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0575	1.0575	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0579	1.0579	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2025-09-25	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0560	1.0560	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0554	1.0554	0.0006	0.06%
2025-09-23	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0559	1.0559	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%