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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(标普油气ETF)基金净值查询(159518)

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今天最新净值 1.3197 0.0021 0.16% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3197
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7180亿
  • 最近资产：12.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张钟玉
近一季嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)|标普油气ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金累计收益率19.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3037 1.3037 1.3197 1.3197 -0.0160 -1.23%
2026-09-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3197 1.3197 1.3176 1.3176 0.0021 0.16%
2026-09-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3176 1.3176 1.3150 1.3150 0.0026 0.20%
2026-09-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3150 1.3150 1.3077 1.3077 0.0073 0.56%
2026-09-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3077 1.3077 1.2871 1.2871 0.0206 1.58%
2026-09-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2871 1.2871 1.2870 1.2870 0.0001 0.01%
2026-09-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2870 1.2870 1.2984 1.2984 -0.0114 -0.88%
2026-09-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2984 1.2984 1.3039 1.3039 -0.0055 -0.42%
2026-09-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3039 1.3039 1.3006 1.3006 0.0033 0.25%
2026-09-01 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3006 1.3006 1.2755 1.2755 0.0251 1.93%
2026-08-31 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2755 1.2755 1.2545 1.2545 0.0210 1.65%
2026-08-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2545 1.2545 1.2522 1.2522 0.0023 0.18%
2026-08-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2522 1.2522 1.2451 1.2451 0.0071 0.57%
2026-08-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2451 1.2451 1.2345 1.2345 0.0106 0.86%
2026-08-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2345 1.2345 1.2574 1.2574 -0.0229 -1.86%
2026-08-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2574 1.2574 1.2793 1.2793 -0.0219 -1.74%
2026-08-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2793 1.2793 1.2657 1.2657 0.0136 1.07%
2026-08-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2657 1.2657 1.2586 1.2586 0.0071 0.56%
2026-08-19 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2586 1.2586 1.2530 1.2530 0.0056 0.45%
2026-08-18 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2530 1.2530 1.2389 1.2389 0.0141 1.13%
2026-08-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2389 1.2389 1.2201 1.2201 0.0188 1.52%
2026-08-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2201 1.2201 1.2107 1.2107 0.0094 0.78%
2026-08-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2107 1.2107 1.2069 1.2069 0.0038 0.31%
2026-08-12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2069 1.2069 1.2069 1.2069 0.0000 0.00%
2026-08-11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2069 1.2069 1.1896 1.1896 0.0173 1.43%
2026-08-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1896 1.1896 1.1259 1.1259 0.0637 5.35%
2026-08-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1259 1.1259 1.1292 1.1292 -0.0033 -0.29%
2026-08-06 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1292 1.1292 1.1168 1.1168 0.0124 1.10%
2026-08-05 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.1639 1.1639 -0.0471 -4.22%
2026-08-04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1639 1.1639 1.1793 1.1793 -0.0154 -1.32%
2026-08-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1793 1.1793 1.2000 1.2000 -0.0207 -1.76%
2026-07-31 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2000 1.2000 1.1821 1.1821 0.0179 1.49%
2026-07-30 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1821 1.1821 1.1631 1.1631 0.0190 1.61%
2026-07-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1631 1.1631 1.1253 1.1253 0.0378 3.25%
2026-07-28 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1253 1.1253 1.1437 1.1437 -0.0184 -1.64%
2026-07-27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1437 1.1437 1.1781 1.1781 -0.0344 -3.01%
2026-07-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.1880 1.1880 -0.0099 -0.84%
2026-07-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1880 1.1880 1.1947 1.1947 -0.0067 -0.56%
2026-07-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1947 1.1947 1.1759 1.1759 0.0188 1.57%
2026-07-21 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1759 1.1759 1.1508 1.1508 0.0251 2.13%
2026-07-20 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1508 1.1508 1.1526 1.1526 -0.0018 -0.16%
2026-07-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1526 1.1526 1.1258 1.1258 0.0268 2.33%
2026-07-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1258 1.1258 1.1152 1.1152 0.0106 0.95%
2026-07-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1152 1.1152 1.1231 1.1231 -0.0079 -0.70%
2026-07-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1231 1.1231 1.1184 1.1184 0.0047 0.42%
2026-07-13 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1184 1.1184 1.0751 1.0751 0.0433 3.87%
2026-07-10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0751 1.0751 1.0817 1.0817 -0.0066 -0.61%
2026-07-09 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0817 1.0817 1.0994 1.0994 -0.0177 -1.64%
2026-07-08 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0994 1.0994 1.0674 1.0674 0.0320 2.91%
2026-07-07 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0674 1.0674 1.0448 1.0448 0.0226 2.12%
2026-07-06 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0448 1.0448 1.0495 1.0495 -0.0047 -0.45%
2026-07-03 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0501 1.0501 1.0435 1.0435 0.0066 0.63%
2026-07-01 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0435 1.0435 1.0472 1.0472 -0.0037 -0.35%
2026-06-30 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0472 1.0472 1.0557 1.0557 -0.0085 -0.81%
2026-06-29 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0557 1.0557 1.0526 1.0526 0.0031 0.29%
2026-06-26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0527 1.0527 1.0407 1.0407 0.0120 1.14%
2026-06-24 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0407 1.0407 1.0543 1.0543 -0.0136 -1.31%
2026-06-23 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2026-06-22 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0537 1.0537 1.0370 1.0370 0.0167 1.58%
2026-06-18 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0370 1.0370 1.0513 1.0513 -0.0143 -1.38%
2026-06-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0513 1.0513 1.0620 1.0620 -0.0107 -1.01%
2026-06-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0620 1.0620 1.0699 1.0699 -0.0079 -0.74%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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