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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(标普油气ETF)基金净值查询(159518)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2900 -0.0542 -4.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2900
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7180亿
  • 最近资产：12.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张钟玉
近一周嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)|标普油气ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一周,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金累计收益率-1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2951 1.2951 1.2900 1.2900 0.0051 0.40%
2026-09-16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2900 1.2900 1.3442 1.3442 -0.0542 -4.20%
2026-09-15 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3442 1.3442 1.3037 1.3037 0.0405 3.01%
2026-09-14 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3037 1.3037 1.3197 1.3197 -0.0160 -1.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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