嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(标普油气ETF)基金净值查询(159518)
今天最新净值
1.3442
0.0405 3.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3442
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7180亿
- 最近资产：12.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)|标普油气ETF基金净值查询
近一月,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金累计收益率10.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2900 |
1.2900 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0542 |
-4.20% |
| 2026-09-15 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3442 |
1.3442 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0405 |
3.01% |
| 2026-09-14 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3037 |
1.3037 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3197 |
1.3197 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3176 |
1.3176 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3150 |
1.3150 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3077 |
1.3077 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0206 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2871 |
1.2871 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2870 |
1.2870 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2984 |
1.2984 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0055 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3039 |
1.3039 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3006 |
1.3006 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0251 |
1.93% |
| 2026-08-31 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2755 |
1.2755 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0210 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2545 |
1.2545 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2522 |
1.2522 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2451 |
1.2451 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2345 |
1.2345 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0229 |
-1.86% |
| 2026-08-24 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2574 |
1.2574 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0219 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2793 |
1.2793 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2657 |
1.2657 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
159518 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2586 |
1.2586 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0056 |
0.45% |
